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Embecta Corp (EMBC)

Takani Score ?
21.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,56 US Dollar14,435 US Dollar2,756 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
4 US Dollar0 0 3 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
56.659.59912,46 5,82

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,55 %–
Seit Jahresbeginn −43,69 %–
1 Jahr −50,14 %−50,14 %
3 Jahre −50,07 %−20,67 %

Über Embecta Corp

(automatisch übersetzt)

Embecta Corp., ein Unternehmen für medizinische Geräte, bietet Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen mit Diabetes in den Vereinigten Staaten und international an. Die Produkte des Unternehmens umfassen Nadeln für Pen-Nadeln, Spritzen und Sicherheitsinjektionsgeräte sowie digitale Anwendungen, die Menschen beim Diabetes-Management eines Patienten unterstützen. Es verkauft seine Produkte hauptsächlich an Großhändler und Distributoren. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Berra Newco, Inc. Embecta Corp. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Parsippany, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?24,85
Marktkapitalisierung ?366.021.024 USDROIC [%] ?23,01
Enterprise Value ?1.637.321.009 USDROIC/WACC ?2,27
Bewertung
KGV [TTM] ?4,39EV/FCFF [TTM] ?6,92
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,61
KUV [TTM] ?0,36EV/EBITDA [TTM] ?6,17
KBV [TTM] ?2,61PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,27Cash Ratio - L1 ?0,86
Verschuldungsgrad [Buch] ?-2,2Quick Ratio - L2 ?1,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?3,91Current Ratio - L3 ?2,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,46 USDAusschüttungsquote ?15,69 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,62 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.800.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?40 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?27.200.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?35.000.000 USD

Kennzahlen von Embecta Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Embecta Corp einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 95,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn679,5 Mio.728,9 Mio.749,9 Mio.774,9 Mio.800,0 Mio.
Operativer Gewinn329,3 Mio.174,2 Mio.229,6 Mio.378,1 Mio.492,0 Mio.
Netto Gewinn95,4 Mio.78,3 Mio.70,4 Mio.223,6 Mio.415,0 Mio.
Brutto Marge62,9 %64,9 %66,9 %68,6 %68,7 %
Operative Marge30,5 %15,5 %20,5 %33,5 %42,2 %
Netto Marge8,8 %7,0 %6,3 %19,8 %35,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Embecta Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Embecta Corp bei 191,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 182,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow191,7 Mio.35,7 Mio.67,7 Mio.412,2 Mio.456,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)9,3 Mio.15,8 Mio.26,5 Mio.24,0 Mio.39,0 Mio.
Free Cash Flow182,4 Mio.19,9 Mio.41,2 Mio.388,2 Mio.417,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,7 %3,2 %6,0 %36,5 %39,1 %
CapEx/Umsatz0,9 %1,4 %2,4 %2,1 %3,3 %
Free Cash Flow Marge16,9 %1,8 %3,7 %34,4 %35,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Embecta Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Embecta Corp Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Embecta Corp im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 5,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden35,0 Mio.34,5 Mio.34,4 Mio.8,6 Mio.8,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe5,7 Mio.3,0 Mio.3,6 Mio.00
Gesamtausschüttung40,7 Mio.37,5 Mio.38,0 Mio.8,6 Mio.8,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,3 %188,4 %92,2 %2,2 %2,1 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Embecta Corp eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −651,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −59,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.788,0 Mio.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.194,0 Mio.
Eigenkapital−651,2 Mio.−738,3 Mio.−821,7 Mio.−891,4 Mio.594,0 Mio.
Investiertes Kapital553,6 Mio.602,6 Mio.490,5 Mio.421,5 Mio.598,1 Mio.
Eigenkapitalquote−59,7 %−57,4 %−67,7 %−82,1 %75,4 %
Vollständige Bilanz von Embecta Corp

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