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PDF Solutions Inc (PDFS)

Takani Score ?
30.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
45,56 US Dollar71,685 US Dollar23,55 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
60,75 US Dollar5 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
42.227.21610,04 5,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,15 %–
Seit Jahresbeginn +59,69 %–
1 Jahr +55,92 %+55,92 %
3 Jahre +66,95 %+18,63 %
5 Jahre +93,63 %+14,13 %
10 Jahre +128,60 %+8,62 %
20 Jahre +225,20 %+6,07 %

Über PDF Solutions Inc

(automatisch übersetzt)

PDF Solutions, Inc. bietet proprietäre Software, physisches geistiges Eigentum für integrierte Schaltungsdesigns, elektrische Messhardware-Werkzeuge, bewährte Methodiken und professionelle Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Japan, China und international an. Das Unternehmen bietet Exensio-Software, wie Manufacturing Analytics, die ein proprietäres Datenbankschema verwendet, um gesammelte Daten zu speichern; Process Control, das Funktionen zur Fehlererkennung und -klassifizierung bereitstellt, um Fertigungswerkzeugsets zu überwachen, zu alarmieren und zu steuern; Test Operations, die Funktionen zur Datenerfassung und -analyse bieten; und Assembly Operations, die Geräteherstellern die Möglichkeit bieten, Montage- und Verpackungsdaten zu verknüpfen, einschließlich Fertigungs- und Charakterisierungsdaten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Es bietet auch die Sapience Data Platform, die fragmentierte Daten aus verschiedener Ausstattung und Protokollen in der gesamten Fertigung vereinheitlicht; Sapience Manufacturing Hub Enterprise, eine Konnektivitätsplattform zwischen Unternehmensanwendungen; DirectScan-Systeme, wie Proprietary Software und eProbe Non-Contact E-Beam Tool; und das Characterization Vehicle (CV) System, das CV-Testchips, pdFasTest Electrical Tester und Exensio-Charakterisierungssoftware umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cimetrix-Softwareprodukte an, die Geräteherstellern ermöglichen, standardisierte Schnittstellen auf ihren Produkten für Gerätekommunikation, -steuerung und Datenerfassung bereitzustellen; Ausstattungsfabrik-Konnektivitätsprodukte, wie Cimetrix CIMConnect, Cimetrix CIM300 und Cimetrix CIMPortal Plus; Produkte zur Test- und Steuerung der Fabrikvernetzung von Geräten; secureWISE-Systeme, einschließlich Software, Servern und Netzwerken; Software-as-a-Service; Software- und Hardwareinstallation und -konfiguration; System- und Datenintegration sowie Wertrealisierung; und technischer Support sowie Wartung von Hardware und Software. PDF Solutions, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?8,15
Marktkapitalisierung ?1.920.916.096 USDROIC [%] ?4
Enterprise Value ?1.823.959.491 USDROIC/WACC ?0,34
Bewertung
KGV [TTM] ?181,96EV/FCFF [TTM] ?1.319,26
KGV [Forward] ?25,77EV/Sales [TTM] ?7,56
KUV [TTM] ?7,96EV/EBITDA [TTM] ?51,08
KBV [TTM] ?5,01PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,19
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,81Cash Ratio - L1 ?0,59
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,28Quick Ratio - L2 ?1,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?244.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?2,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?244.000 USD

Kennzahlen von PDF Solutions Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PDF Solutions Inc einen Umsatz von 219,0 Mio. USD (+22,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −640,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz219,0 Mio.179,5 Mio.165,8 Mio.148,5 Mio.111,1 Mio.
Brutto Gewinn158,4 Mio.125,3 Mio.114,1 Mio.100,6 Mio.66,9 Mio.
Operativer Gewinn5,8 Mio.−504,0 Tsd.−1,1 Mio.−3,0 Mio.−16,6 Mio.
Netto Gewinn−640,0 Tsd.4,1 Mio.3,1 Mio.−3,4 Mio.−21,5 Mio.
Brutto Marge72,3 %69,8 %68,8 %67,8 %60,2 %
Operative Marge2,7 %−0,3 %−0,7 %−2,0 %−15,0 %
Netto Marge−0,3 %2,3 %1,9 %−2,3 %−19,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von PDF Solutions Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PDF Solutions Inc bei 24,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −8,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow24,1 Mio.9,7 Mio.14,6 Mio.32,3 Mio.4,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)32,6 Mio.17,2 Mio.11,5 Mio.8,6 Mio.4,1 Mio.
Free Cash Flow−8,6 Mio.−7,5 Mio.3,1 Mio.23,7 Mio.190,0 Tsd.
Operative Cash Flow Marge11,0 %5,4 %8,8 %21,7 %3,8 %
CapEx/Umsatz14,9 %9,6 %6,9 %5,8 %3,6 %
Free Cash Flow Marge−3,9 %−4,2 %1,9 %16,0 %0,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von PDF Solutions Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist PDF Solutions Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete PDF Solutions Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 244,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe244,0 Tsd.6,9 Mio.743,0 Tsd.22,5 Mio.4,5 Mio.
Gesamtausschüttung244,0 Tsd.6,9 Mio.743,0 Tsd.22,5 Mio.4,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––23,8 %94,7 %2.380,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies PDF Solutions Inc eine Bilanzsumme von 418,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 271,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme418,7 Mio.315,3 Mio.290,1 Mio.278,7 Mio.273,8 Mio.
Verbindlichkeiten147,7 Mio.69,3 Mio.61,2 Mio.68,7 Mio.54,2 Mio.
Eigenkapital271,0 Mio.246,0 Mio.228,9 Mio.210,0 Mio.219,6 Mio.
Investiertes Kapital305,5 Mio.136,3 Mio.99,6 Mio.78,2 Mio.86,4 Mio.
Eigenkapitalquote64,7 %78,0 %78,9 %75,4 %80,2 %
Vollständige Bilanz von PDF Solutions Inc

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