PDF Solutions Inc (PDFS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 60,75 US Dollar | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.227.216 | 10,04 | 5,36 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,15 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +59,69 % | – |
| 1 Jahr | +55,92 % | +55,92 % |
| 3 Jahre | +66,95 % | +18,63 % |
| 5 Jahre | +93,63 % | +14,13 % |
| 10 Jahre | +128,60 % | +8,62 % |
| 20 Jahre | +225,20 % | +6,07 % |
Über PDF Solutions Inc
(automatisch übersetzt)
PDF Solutions, Inc. bietet proprietäre Software, physisches geistiges Eigentum für integrierte Schaltungsdesigns, elektrische Messhardware-Werkzeuge, bewährte Methodiken und professionelle Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Japan, China und international an. Das Unternehmen bietet Exensio-Software, wie Manufacturing Analytics, die ein proprietäres Datenbankschema verwendet, um gesammelte Daten zu speichern; Process Control, das Funktionen zur Fehlererkennung und -klassifizierung bereitstellt, um Fertigungswerkzeugsets zu überwachen, zu alarmieren und zu steuern; Test Operations, die Funktionen zur Datenerfassung und -analyse bieten; und Assembly Operations, die Geräteherstellern die Möglichkeit bieten, Montage- und Verpackungsdaten zu verknüpfen, einschließlich Fertigungs- und Charakterisierungsdaten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Es bietet auch die Sapience Data Platform, die fragmentierte Daten aus verschiedener Ausstattung und Protokollen in der gesamten Fertigung vereinheitlicht; Sapience Manufacturing Hub Enterprise, eine Konnektivitätsplattform zwischen Unternehmensanwendungen; DirectScan-Systeme, wie Proprietary Software und eProbe Non-Contact E-Beam Tool; und das Characterization Vehicle (CV) System, das CV-Testchips, pdFasTest Electrical Tester und Exensio-Charakterisierungssoftware umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cimetrix-Softwareprodukte an, die Geräteherstellern ermöglichen, standardisierte Schnittstellen auf ihren Produkten für Gerätekommunikation, -steuerung und Datenerfassung bereitzustellen; Ausstattungsfabrik-Konnektivitätsprodukte, wie Cimetrix CIMConnect, Cimetrix CIM300 und Cimetrix CIMPortal Plus; Produkte zur Test- und Steuerung der Fabrikvernetzung von Geräten; secureWISE-Systeme, einschließlich Software, Servern und Netzwerken; Software-as-a-Service; Software- und Hardwareinstallation und -konfiguration; System- und Datenintegration sowie Wertrealisierung; und technischer Support sowie Wartung von Hardware und Software. PDF Solutions, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 8,15 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.920.916.096 USD | ROIC [%] ? | 4 |
| Enterprise Value ? | 1.823.959.491 USD | ROIC/WACC ? | 0,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 181,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 1.319,26 |
| KGV [Forward] ? | 25,77 | EV/Sales [TTM] ? | 7,56 |
| KUV [TTM] ? | 7,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 51,08 |
| KBV [TTM] ? | 5,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,81 | Cash Ratio - L1 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,28 | Quick Ratio - L2 ? | 1,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 2,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 244.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2,37 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 244.000 USD | ||
Kennzahlen von PDF Solutions Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte PDF Solutions Inc einen Umsatz von 219,0 Mio. USD (+22,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −640,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 219,0 Mio. | 179,5 Mio. | 165,8 Mio. | 148,5 Mio. | 111,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 158,4 Mio. | 125,3 Mio. | 114,1 Mio. | 100,6 Mio. | 66,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 5,8 Mio. | −504,0 Tsd. | −1,1 Mio. | −3,0 Mio. | −16,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −640,0 Tsd. | 4,1 Mio. | 3,1 Mio. | −3,4 Mio. | −21,5 Mio. |
| Brutto Marge | 72,3 % | 69,8 % | 68,8 % | 67,8 % | 60,2 % |
| Operative Marge | 2,7 % | −0,3 % | −0,7 % | −2,0 % | −15,0 % |
| Netto Marge | −0,3 % | 2,3 % | 1,9 % | −2,3 % | −19,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von PDF Solutions Inc bei 24,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −8,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 24,1 Mio. | 9,7 Mio. | 14,6 Mio. | 32,3 Mio. | 4,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 32,6 Mio. | 17,2 Mio. | 11,5 Mio. | 8,6 Mio. | 4,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −8,6 Mio. | −7,5 Mio. | 3,1 Mio. | 23,7 Mio. | 190,0 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,0 % | 5,4 % | 8,8 % | 21,7 % | 3,8 % |
| CapEx/Umsatz | 14,9 % | 9,6 % | 6,9 % | 5,8 % | 3,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,9 % | −4,2 % | 1,9 % | 16,0 % | 0,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist PDF Solutions Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete PDF Solutions Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 244,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 244,0 Tsd. | 6,9 Mio. | 743,0 Tsd. | 22,5 Mio. | 4,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 244,0 Tsd. | 6,9 Mio. | 743,0 Tsd. | 22,5 Mio. | 4,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 23,8 % | 94,7 % | 2.380,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies PDF Solutions Inc eine Bilanzsumme von 418,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 271,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 418,7 Mio. | 315,3 Mio. | 290,1 Mio. | 278,7 Mio. | 273,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 147,7 Mio. | 69,3 Mio. | 61,2 Mio. | 68,7 Mio. | 54,2 Mio. |
| Eigenkapital | 271,0 Mio. | 246,0 Mio. | 228,9 Mio. | 210,0 Mio. | 219,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 305,5 Mio. | 136,3 Mio. | 99,6 Mio. | 78,2 Mio. | 86,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 64,7 % | 78,0 % | 78,9 % | 75,4 % | 80,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SoundHound AI Inc | 44,31 | 1.940.770.048 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 227.27 |
![]() | Blackline Inc | 41,81 | 1.981.490.560 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 59.81 | 48.54 |
| Matterport Inc | 38,53 | 1.762.617.216 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - | |
![]() | Jamf Holding | 31,44 | 1.749.694.592 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 9.19 |
![]() | Alkami Technology Inc | 28,5 | 1.642.628.864 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Amplitude Inc | 41,63 | 2.289.008.128 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 69.44 |
![]() | CSG Systems International Inc | 52,87 | 2.300.464.128 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 36.02 | 15.67 |
![]() | Vertex | 33,28 | 2.394.890.496 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 1480 | 12.95 |
![]() | nCino Inc | 36,41 | 2.423.473.152 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 71.63 | 24.81 |
![]() | Blackbaud Inc | 58,91 | 2.437.448.192 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 16.78 | 9.85 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








