Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,58 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 8-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 18 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −7,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,01 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,048 × 6,56−0,31
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,132 × 3,260,43
- EBIT / Bilanzsumme 0,137 × 6,720,92
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,516 × 1,050,54
- Summe (Z″)1,58
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,055 × 0,920+0,051
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,079 × 0,528+0,042
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,001 × 0,4040,000
- Umsatzwachstum (SGI) +0,014 × 0,892+0,012
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,110 × 0,115−0,013
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,291 × −0,172+0,050
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,147 × 4,679−0,690
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,052 × −0,327+0,017
- Summe (M-Score)−3,01
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,36 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 19,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 28,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 11,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+