Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +64,12 % | – |
| 1 Jahr | +68,06 % | +68,06 % |
| 3 Jahre | +110,19 % | +28,10 % |
| 5 Jahre | +524,32 % | +44,24 % |
| 10 Jahre | +1.327,84 % | +30,46 % |
| 20 Jahre | +1.122,28 % | +13,33 % |
Über Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
(automatisch übersetzt)
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras erkundet, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, den Amerikas, Asien, Europa, Singapur und international. Es operiert durch drei Segmente: Exploration und Produktion; Raffination, Transport & Vermarktung; und Gas & kohlenstoffarme Energien. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, Erdölflüssigkeiten und Erdgas hauptsächlich für die Versorgung der heimischen Raffinerien. Sein Segment Raffination, Transport und Vermarktung betreibt Raffination, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; sowie Produktion von Düngemitteln und Halter von Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas & kohlenstoffarme Energien ist beteiligt an Logistik und Handel mit Erdgas und Strom; Transport und Handel von Flüssigerdgas; Erzeugung von Elektrizität durch thermische Kraftwerke; erneuerbare Energien-Geschäft; kohlenstoffarmes Geschäft; und Erdgas-Verarbeitungs-Geschäft sowie Produktion von Biodiesel und dessen Nebenprodukte. Es betreibt außerdem Prospektion, Bohrungen, Raffination, Verarbeitung, Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern sowie aus Ölfeldern in Schiefergestein oder anderen Gesteinsarten, ebenso wie Ölprodukte, Erdgas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Distribution und Handel von Energie. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 34,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 640.407.568.384 BRL | ROIC [%] ? | 18,64 |
| Enterprise Value ? | 958.286.751.108 BRL | ROIC/WACC ? | 2,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,56 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,73 |
| KGV [Forward] ? | 4,66 | EV/Sales [TTM] ? | 1,77 |
| KUV [TTM] ? | 1,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,35 |
| KBV [TTM] ? | 1,25 | PEG [Trailing] ? | 0,06 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,92 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,06 | Current Ratio - L3 ? | 0,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,667 BRL | Ausschüttungsquote ? | 35,46 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,34 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 38.162.492.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 30,39 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 38.162.492.000 USD | ||
Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einen Umsatz von 497,5 Mrd. USD (+1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 110,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 497,5 Mrd. | 490,8 Mrd. | 503,4 Mrd. | 665,9 Mrd. | 470,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 217,7 Mrd. | 231,7 Mrd. | 265,3 Mrd. | 347,7 Mrd. | 228,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 154,4 Mrd. | 152,9 Mrd. | 193,0 Mrd. | 284,9 Mrd. | 173,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 110,1 Mrd. | 36,6 Mrd. | 124,6 Mrd. | 195,9 Mrd. | 111,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 47,2 % | 52,7 % | 52,2 % | 48,6 % |
| Operative Marge | 31,0 % | 31,2 % | 38,4 % | 42,8 % | 36,9 % |
| Netto Marge | 22,1 % | 7,5 % | 24,8 % | 29,4 % | 23,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 200,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 108,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 91,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 200,3 Mrd. | 234,9 Mrd. | 212,4 Mrd. | 49,7 Mrd. | 37,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 108,7 Mrd. | 90,6 Mrd. | 59,5 Mrd. | 9,6 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 91,6 Mrd. | 144,3 Mrd. | 152,9 Mrd. | 40,1 Mrd. | 31,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,2 % | 47,9 % | 42,2 % | 7,5 % | 8,0 % |
| CapEx/Umsatz | 21,8 % | 18,5 % | 11,8 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,4 % | 29,4 % | 30,4 % | 6,0 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Dividenden in Höhe von 45,2 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 45,2 Mrd. | 113,3 Mrd. | 96,7 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 45,2 Mrd. | 115,7 Mrd. | 100,3 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,3 % | 80,1 % | 65,6 % | 93,9 % | 41,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bilanzsumme von 1,2 Bio. BRL und ein Eigenkapital von 415,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. | 999,6 Mrd. | 173,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 805,5 Mrd. | 756,3 Mrd. | 678,7 Mrd. | 627,8 Mrd. | 104,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 415,6 Mrd. | 365,5 Mrd. | 386,2 Mrd. | 371,8 Mrd. | 69,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 748,9 Mrd. | 691,9 Mrd. | 617,5 Mrd. | 602,0 Mrd. | 344,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,0 % | 32,6 % | 36,3 % | 37,2 % | 39,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 60,02 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 12.97 |
![]() | Sony Corp | 45,23 | 144.589.012.992 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 21.86 | 17.42 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,46 | 92.646.473.728 USD | Haushaltsprodukte | China | 19.35 | 19.88 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.250.523.594.752 USD | Halbleiter | USA | 27.95 | 24.51 |
![]() | Alphabet Inc Class A | 88,01 | 4.097.272.709.120 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.03 | 16.61 |
![]() | Microsoft Corporation | 94,1 | 3.720.346.861.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.24 | 25.51 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 43,82 | 64.303.837.184 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 54 | 10.42 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.749.647.028.224 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.49 | 22.12 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 1.874.844.450.816 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | - | - | |
![]() | Broadcom Inc | 82,61 | 1.747.173.769.216 USD | Halbleiter | USA | 60.9 | 19.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








