Phreesia Inc (PHR): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 507.793 | 480.591 | 419.813 | 356.299 | 280.910 | 213.233 | 148.677 | 124.784 | 99.888,805 | 79.834 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 91.379 | 78.814 | 32.381 | -32.378 | -90.123 | -74.710 | 2.890 | 826 | -2.129,926 | -11.142 |
▸ Operative Cashflow Marge | 18% | 16,4% | 7,71% | -9,09% | -32,08% | -35,04% | 1,94% | 0,66% | -2,13% | -13,96% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 13.872 | 11.101 | 24.089 | 25.097 | 26.203 | 30.805 | 18.575 | 12.320 | 9.833,276 | 11.965 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -122.315 | -161.879 | -24.089 | -39.670 | -26.203 | -65.228 | -25.085 | -12.320 | -11.023,746 | -11.965 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 6.601 | 72.851 | -11.486 | -17.115 | -20.803 | 234.969 | 150.661 | 100.266 | 4.193,397 | 31.286 |
Freier Cashflow | 77.507 | 67.713 | 8.292 | -57.475 | -116.326 | -105.515 | -15.685 | -11.494 | -11.963,202 | -23.107 |
▸ Freie Cashflow Marge | 15,26% | 14,09% | 1,98% | -16,13% | -41,41% | -49,48% | -10,55% | -9,21% | -11,98% | -28,94% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -12.176,001 | - | - | -4.965 | -14.955 | -14.955 | -14.955 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 1.425 | 1.454 | 1.012 | -12.176 | -19.383 | -8.995 | -4.965 | 31.685 | 361,28 | 32.606,57 |
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