Pennant Group Inc (PNTG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.101.710 | 947.705 | 695.240 | 544.891 | 473.241 | 439.694 | 390.953 | 338.531 | 286.058 | 250.991 | 217.225 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 53.305 | 48.294 | 39.298 | 33.090 | 9.044 | -18.223 | 50.204 | 9.554 | 23.275 | 17.250 | 16.407 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,84% | 5,1% | 5,65% | 6,07% | 1,91% | -4,14% | 12,84% | 2,82% | 8,14% | 6,87% | 7,55% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 27.316 | 21.999 | 8.992 | 8.105 | 14.170 | 6.303 | 7.253 | 6.714 | 3.603 | 3.133 | 3.473 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -212.917 | -227.971 | -70.684 | -30.222 | -24.239 | -20.120 | -41.616 | -26.465 | -9.477 | -16.083 | -5.189 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 160.500 | 172.455 | 49.573 | 1.112 | 12.084 | 43.490 | -8.947 | 17.272 | -13.793 | -1.161 | -11.215 |
Freier Cashflow | 25.989 | 26.295 | 30.306 | 24.985 | -5.126 | -24.526 | 42.951 | 2.840 | 19.672 | 14.117 | 12.934 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,36% | 2,77% | 4,36% | 4,59% | -1,08% | -5,58% | 10,99% | 0,84% | 6,88% | 5,62% | 5,95% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | -1.141 | -11.600 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | 1.084 | 884 | -65 | -2.687 | -1.972 | -1.161 | -11.215 |
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