Marcopolo S.A (POMO4)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,59 % | – |
| 1 Jahr | −43,83 % | −43,83 % |
| 3 Jahre | +32,16 % | +9,74 % |
| 5 Jahre | +218,69 % | +26,09 % |
| 10 Jahre | +210,36 % | +11,99 % |
| 20 Jahre | +4.574,05 % | +21,19 % |
Über Marcopolo S.A
(automatisch übersetzt)
Marcopolo S.A. ist in der Herstellung und dem Verkauf von Bussen, Busrahmen und Komponenten in Brasilien, Südafrika, Australien, China, Mexiko, Argentinien und international tätig. Das Unternehmen bietet Fernbusse (Intercity-Busse), Stadtbusse und Mikrobusse, Elektrobusse und Hybridbusse an; sowie die Volare-Familie von Mikrobussen, wie kompletter Bus, mit Fahrgestell und Karosserie, Karosserie für Schultransport, Executive Charter, Stadtverkehr und Sonderprojekte. Es ist auch beteiligt an der Entwicklung und Produktion neuer Modelle auf Schienen; Produktion von Einheiten mit Antrieb, Personenwagen, und die Herstellung von Boxen für People Movers, TRAMs und EMUs; Bereitstellung von Kreditlösungen für den Kauf von Bussen und Minibussen; Montage, Marketing, Import und Export von Kühl- und Klimaanlagen; und Sitzschaumstoff-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Caxias do Sul, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 14,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.852.922.368 BRL | ROIC [%] ? | 23,93 |
| Enterprise Value ? | 6.627.997.108 BRL | ROIC/WACC ? | 1,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,85 |
| KGV [Forward] ? | 7,52 | EV/Sales [TTM] ? | 0,74 |
| KUV [TTM] ? | 0,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,69 |
| KBV [TTM] ? | 1,17 | PEG [Trailing] ? | 0,06 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 17,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,81 | Cash Ratio - L1 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,98 | Quick Ratio - L2 ? | 1,25 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,78 | Current Ratio - L3 ? | 1,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 106,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,92 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 23,57 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -15.693.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 95,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.158.998.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 23,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.143.305.000 BRL | ||
Kennzahlen von Marcopolo S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Marcopolo S.A einen Umsatz von 9,1 Mrd. BRL (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 13,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 829,5 Mio. | 356,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 899,9 Mio. | 265,8 Mio. | 228,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 816,2 Mio. | 449,1 Mio. | 366,6 Mio. |
| Brutto Marge | 25,6 % | 24,8 % | 23,0 % | 15,3 % | 10,2 % |
| Operative Marge | 15,7 % | 17,0 % | 13,5 % | 4,9 % | 6,5 % |
| Netto Marge | 13,5 % | 14,0 % | 12,2 % | 8,3 % | 10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Marcopolo S.A bei 1,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 310,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 962,5 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 45,4 Mio. | 188,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 310,4 Mio. | 344,6 Mio. | 154,0 Mio. | 97,4 Mio. | 104,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 962,5 Mio. | 899,6 Mio. | 907,2 Mio. | −52,1 Mio. | 84,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,1 % | 14,5 % | 15,9 % | 0,8 % | 5,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 4,0 % | 2,3 % | 1,8 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,6 % | 10,5 % | 13,6 % | −1,0 % | 2,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Marcopolo S.A Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. BRL. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Marcopolo S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,2 Mio. BRL zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 663,1 Mio. | 335,7 Mio. | 88,8 Mio. | 16,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −8,2 Mio. | 36,9 Mio. | −2,7 Mio. | −88,8 Mio. | −16,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mrd. | 700,0 Mio. | 333,0 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 145,5 % | 77,8 % | 36,7 % | – | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Marcopolo S.A eine Bilanzsumme von 9,7 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,7 Mrd. | 9,4 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,8 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,7 % | 42,9 % | 44,8 % | 43,0 % | 44,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Randon S.A. Implementos e Participações | 31,44 | 319.983.945,898 USD | Maschinenbau | Brasilien | - | 7.18 |
 | Manitowoc Company Inc | 22 | 811.754.880 USD | Maschinenbau | USA | 40.93 | 25.84 |
| Wuxi Huadong Heavy Machinery Co Ltd | 36,13 | 727.097.250,719 USD | Maschinenbau | China | 48.1 | - |
| Zhongtong Bus Holding Co Ltd | 73,7 | 835.160.902,482 USD | Maschinenbau | China | 11.18 | 20.58 |
 | Astec Industries Inc | 35,85 | 884.296.512 USD | Maschinenbau | USA | 45.25 | 9.09 |
| Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co Ltd | 12,65 | 636.914.099,709 USD | Maschinenbau | China | - | 22.62 |
| Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd | 23,68 | 620.100.191,657 USD | Maschinenbau | China | 24.28 | 31.35 |
 | Hyster-Yale Materials Handling Inc | 34,49 | 526.077.600 USD | Maschinenbau | USA | - | 8.45 |
| Sunward Intelligent Equipment Co Ltd | 12,9 | 1.133.259.468,795 USD | Maschinenbau | China | 175.75 | 30.4 |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 50,01 | 1.240.877.051,904 USD | Maschinenbau | Türkei | 9.45 | - |
Brasilien
USA
China
TürkeiKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital