Primo Water Corp (PRMW) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20,19 US Dollar | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 160.396.000 | 3,16 | 3,24 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,94 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +68,33 % | – |
| 1 Jahr | +72,25 % | +72,25 % |
| 3 Jahre | +40,97 % | +12,13 % |
| 5 Jahre | +116,19 % | +16,67 % |
| 10 Jahre | +373,14 % | +16,82 % |
| 20 Jahre | +27,28 % | +1,21 % |
Über Primo Water Corp
(automatisch übersetzt)
Primo Water Corporation bietet reine Wasserlösungen für private und gewerbliche Kunden. Das Unternehmen bietet abgefülltes Wasser, Wasserspender, gereinigtes Wasser in Flaschen, Trinkwasser zur Selbstbedienung, Premium-Quellwasser, Mineralwasser, Wasser mit Kohlensäure und Geschmack, Filtrationsanlagen und Kaffee. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Primo, Alhambra, Crystal Rock, Mountain Valley, Deep Rock, Hinckley Springs, Crystal Springs, Kentwood Springs, Mount Olympus, Pureflo, Sierra Springs, Sparkletts, Renü, Canadian Springs, Labrador Source und Amazon Springs an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Einzelhandel und online zu verschiedenen Preisen. Das Unternehmen war früher als Cott Corporation bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Primo Water Corporation. Primo Water Corporation wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Tampa, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 9,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.883.186.944 USD | ROIC [%] ? | 4,94 |
| Enterprise Value ? | 4.654.592.321 USD | ROIC/WACC ? | 0,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 47,47 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,58 |
| KGV [Forward] ? | 22,52 | EV/Sales [TTM] ? | 2,47 |
| KUV [TTM] ? | 2,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,02 |
| KBV [TTM] ? | 2,62 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,2 | Cash Ratio - L1 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1 | Quick Ratio - L2 ? | 1,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Current Ratio - L3 ? | 2,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,35 USD | Ausschüttungsquote ? | 102,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 23.850.416 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 86,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 57.158.463 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 81.008.879 USD | ||
Kennzahlen von Primo Water Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Primo Water Corp einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (−20,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 163,4 Mio. | 127,9 Mio. | 103,0 Mio. | 88,6 Mio. | 90,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 65,0 Mio. | 29,6 Mio. | −3,2 Mio. | −131,7 Mio. | 2,9 Mio. |
| Brutto Marge | 64,2 % | 58,4 % | 55,8 % | 57,0 % | 51,3 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 5,8 % | 5,0 % | 4,5 % | 3,8 % |
| Netto Marge | 3,7 % | 1,3 % | −0,2 % | −6,7 % | 0,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Primo Water Corp bei 356,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 150,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 206,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 356,7 Mio. | 281,6 Mio. | 256,9 Mio. | 176,2 Mio. | 246,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 150,4 Mio. | 216,6 Mio. | 161,7 Mio. | 123,3 Mio. | 125,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 206,3 Mio. | 65,0 Mio. | 95,2 Mio. | 52,9 Mio. | 121,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,1 % | 12,7 % | 12,4 % | 9,0 % | 10,3 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 9,8 % | 7,8 % | 6,3 % | 5,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,6 % | 2,9 % | 4,6 % | 2,7 % | 5,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Primo Water Corp Dividenden in Höhe von 52,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Primo Water Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 26,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,6 Mio. | 45,4 Mio. | 38,9 Mio. | 39,6 Mio. | 32,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 26,0 Mio. | 27,7 Mio. | 48,1 Mio. | 33,2 Mio. | 31,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 78,6 Mio. | 73,1 Mio. | 87,0 Mio. | 72,8 Mio. | 64,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,1 % | 112,5 % | 91,4 % | 137,6 % | 53,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Primo Water Corp eine Bilanzsumme von 3,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 35,0 % | 35,5 % | 37,4 % | 34,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vita Coco Company Inc | 70,76 | 3.359.592.704 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 32.08 | 28.82 |
 | Celsius Holdings Inc | 62,23 | 6.932.966.400 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 63.07 | 17.54 |
 | Coca-Cola Consolidated Inc. | 72,32 | 12.857.560.064 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 25.65 | 17.42 |
 | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | 52,66 | 22.833.946.624 USD | Getränke (alkoholisch) | Mexiko | - | 133.33 |
 | PepsiCo Inc | 71,25 | 190.953.127.936 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 18.39 | 16.42 |
 | The Coca-Cola Company | 81,17 | 378.624.311.296 USD | Getränke (alkoholfrei) | USA | 26.43 | 26.88 |
 | Zevia Pbc | 37,84 | 99.548.384 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | Yakult Honsha Co.Ltd | 47,94 | 4.868.188.160 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 18.45 | 16.56 |
| Embotelladora Andina S.A | 63,3 | 4.779.235.108,454 USD | Getränke (alkoholisch) | Chile | 15.73 | 9.72 |
 | Britvic PLC | 43,64 | 4.414.437.470,822 USD | Getränke (alkoholisch) | Vereinigtes Königreich - UK | 26.26 | 18.66 |
USA
Mexiko
Japan
Chile
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital