Patterson-UTI Energy Inc (PTEN): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Patterson-UTI Energy Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,32 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −2,9-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 4 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −19,0 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,36 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,100 × 6,560,65
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,226 × 3,26−0,74
- EBIT / Bilanzsumme −0,006 × 6,72−0,04
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,372 × 1,051,44
- Summe (Z″)1,32
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,052 × 0,920+0,048
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,117 × 0,528+0,062
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,038 × 0,404+0,016
- Umsatzwachstum (SGI) −0,103 × 0,892−0,091
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,070 × 0,115+0,008
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,059 × −0,172−0,010
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,189 × 4,679−0,887
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,073 × −0,327−0,024
- Summe (M-Score)−3,36
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,21 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 9,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 64,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 25,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+