Patterson-UTI Energy Inc Logo

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Takani Score ?
43.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
12,69 US Dollar13,39 US Dollar5,022 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
13,933 US Dollar5 4 7 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
381.384.8748,49 3,64

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,71 %–
Seit Jahresbeginn +113,74 %–
1 Jahr +104,04 %+104,04 %
3 Jahre +9,98 %+3,22 %
5 Jahre +72,97 %+11,58 %
10 Jahre −30,73 %−3,60 %
20 Jahre −20,67 %−1,15 %

Über Patterson-UTI Energy Inc

(automatisch übersetzt)

Patterson-UTI Energy, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, bietet Bohr- und Abschlussdienstleistungen für Öl- und Erdgasexploration- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Es operiert durch drei Segmente: Bohrdienstleistungen, Abschlussdienstleistungen und Bohrprodukte. Das Segment Contract Drilling Services betreibt die Bereitstellung von Vertrags- und Richtungsbohren sowie Mess-while-Drilling (MWD)-Dienstleistungen in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von Downhole-Performance-Motoren, wie Mpact-Bohrmotoren, und Mpower MWD-Systemen; elektrische Steuerelemente und Automatisierung für die Energie-, Marine- und Bergbauindustrien; Bohranlagen-Flottenbewertung; und Bohrtechnologie-Service. Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen, wie MWD-Survey-Fault-Detection, Isolation and Recovery (FDIR)-Dienstleistungen, eine Datenanalytik-Technologie zur Echtzeitanalyse von MWD-Survey-Daten und zur Bestimmung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR durch eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtungsbohrlochs innerhalb des Reservoirs unterstützt; und HiFi Guidance, das Trajektorien-Optimierung nutzt, um optimale Steuerempfehlungen und Platzierung im Reservoir zu bestimmen. Das Completion Services-Segment bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracturing, Wireline und Pumping, Abschlussunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Verpressung, sowie Beteiligungen an den Energie-Lösungen für Erdgas-Füllung, Last-Mile-Logistik und Lagerung. Das Drilling Products-Segment beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von Matrix- und Stahlkörper-Polycrystalline-Diamond-Compact-Bohrbits. Es vermietet auch Ölbohrwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für die auf Land basierenden Öl- und Erdgasbohrungen, Abschluss- und Workover-Aktivitäten. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?-1,14
Marktkapitalisierung ?4.839.773.696 USDROIC [%] ?-1,02
Enterprise Value ?5.899.541.034 USDROIC/WACC ?-0,08
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?25,42
KGV [Forward] ?39,53EV/Sales [TTM] ?1,26
KUV [TTM] ?1,04EV/EBITDA [TTM] ?6,76
KBV [TTM] ?1,55PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,46Cash Ratio - L1 ?0,49
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,4Quick Ratio - L2 ?1,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?133,24 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 USDErwartete Dividendenrendite ?3,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?43.265.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-200,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?136.850.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,72 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?180.115.000 USD

Kennzahlen von Patterson-UTI Energy Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Patterson-UTI Energy Inc einen Umsatz von 4,8 Mrd. USD (−10,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −93,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,8 Mrd.5,4 Mrd.4,1 Mrd.2,6 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Gewinn229,9 Mio.286,2 Mio.603,7 Mio.317,1 Mio.−574,0 Mio.
Operativer Gewinn−25,2 Mio.−889,7 Mio.352,0 Mio.−273,8 Mio.−677,8 Mio.
Netto Gewinn−93,6 Mio.−968,0 Mio.246,3 Mio.154,7 Mio.−654,5 Mio.
Brutto Marge4,8 %5,3 %14,6 %12,0 %−42,3 %
Operative Marge−0,5 %−16,5 %8,5 %−10,3 %−49,9 %
Netto Marge−1,9 %−18,0 %5,9 %5,8 %−48,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Patterson-UTI Energy Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc bei 961,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 589,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 372,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow961,2 Mio.1,2 Mrd.1,0 Mrd.566,2 Mio.95,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)589,0 Mio.678,4 Mio.615,7 Mio.436,8 Mio.166,3 Mio.
Free Cash Flow372,2 Mio.497,2 Mio.390,2 Mio.129,4 Mio.−70,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,9 %21,9 %24,3 %21,4 %7,0 %
CapEx/Umsatz12,2 %12,6 %14,8 %16,5 %12,3 %
Free Cash Flow Marge7,7 %9,2 %9,4 %4,9 %−5,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Patterson-UTI Energy Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Patterson-UTI Energy Inc Dividenden in Höhe von 122,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Patterson-UTI Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 69,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden122,5 Mio.126,8 Mio.100,0 Mio.43,1 Mio.15,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe69,6 Mio.290,4 Mio.200,7 Mio.70,1 Mio.6,3 Mio.
Gesamtausschüttung192,1 Mio.417,2 Mio.300,7 Mio.113,2 Mio.21,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,6 %83,9 %77,1 %87,5 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Patterson-UTI Energy Inc eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,6 Mrd.5,8 Mrd.7,4 Mrd.3,1 Mrd.3,0 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital3,2 Mrd.3,5 Mrd.4,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Investiertes Kapital4,1 Mrd.4,5 Mrd.6,0 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote57,8 %59,5 %64,9 %53,0 %54,4 %
Vollständige Bilanz von Patterson-UTI Energy Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Helmerich and Payne Inc logoHelmerich and Payne Inc
37,45
3.967.576.064 USDElektrogeräte USA-31.75
Diamond Offshore Drilling Inc logoDiamond Offshore Drilling Inc
23,57
1.443.949.824 USDElektrogeräte USA-6.66
Noble Corporation plc logoNoble Corporation plc
53,31
7.219.021.312 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA137.0320.96
Valaris Ltd logoValaris Ltd
63,81
6.820.002.304 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA7.4129.07
Seadrill Limited logoSeadrill Limited
25,8
3.282.174.976 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA1749.3321.98
Transocean Ltd logoTransocean Ltd
21,69
7.215.045.632 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Schweiz-18.15
Sinopec Oilfield Service Corp logoSinopec Oilfield Service Corp
46,78
6.000.304.761,651 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung China52.7599.01
Arabian Drilling Company logoArabian Drilling Company
48,34
3.218.555.145,216 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) 19.85-
Independence Contract Drilling Inc logoIndependence Contract Drilling Inc
15,11
8.915.934 USDElektrogeräte USA-3.45
Precision Drilling Corporation logoPrecision Drilling Corporation
31,35
1.327.600.512 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Kanada-10.82

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon