Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,933 US Dollar | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 381.384.874 | 8,49 | 3,64 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +113,74 % | – |
| 1 Jahr | +104,04 % | +104,04 % |
| 3 Jahre | +9,98 % | +3,22 % |
| 5 Jahre | +72,97 % | +11,58 % |
| 10 Jahre | −30,73 % | −3,60 % |
| 20 Jahre | −20,67 % | −1,15 % |
Über Patterson-UTI Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Patterson-UTI Energy, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, bietet Bohr- und Abschlussdienstleistungen für Öl- und Erdgasexploration- und -produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und international an. Es operiert durch drei Segmente: Bohrdienstleistungen, Abschlussdienstleistungen und Bohrprodukte. Das Segment Contract Drilling Services betreibt die Bereitstellung von Vertrags- und Richtungsbohren sowie Mess-while-Drilling (MWD)-Dienstleistungen in Onshore-Öl- und Erdgasbecken; Lieferung und Vermietung von Downhole-Performance-Motoren, wie Mpact-Bohrmotoren, und Mpower MWD-Systemen; elektrische Steuerelemente und Automatisierung für die Energie-, Marine- und Bergbauindustrien; Bohranlagen-Flottenbewertung; und Bohrtechnologie-Service. Dieses Segment bietet auch Software und Dienstleistungen, wie MWD-Survey-Fault-Detection, Isolation and Recovery (FDIR)-Dienstleistungen, eine Datenanalytik-Technologie zur Echtzeitanalyse von MWD-Survey-Daten und zur Bestimmung der Position eines Bohrlochs; HiFi Nav, das FDIR durch eine verbesserte vertikale Platzierung des Richtungsbohrlochs innerhalb des Reservoirs unterstützt; und HiFi Guidance, das Trajektorien-Optimierung nutzt, um optimale Steuerempfehlungen und Platzierung im Reservoir zu bestimmen. Das Completion Services-Segment bietet Dienstleistungen für hydraulisches Fracturing, Wireline und Pumping, Abschlussunterstützung, Ausrüstung, Materialien und Verpressung, sowie Beteiligungen an den Energie-Lösungen für Erdgas-Füllung, Last-Mile-Logistik und Lagerung. Das Drilling Products-Segment beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, dem Verkauf und der Vermietung von Matrix- und Stahlkörper-Polycrystalline-Diamond-Compact-Bohrbits. Es vermietet auch Ölbohrwerkzeuge; und bietet spezialisierte Dienstleistungen für die auf Land basierenden Öl- und Erdgasbohrungen, Abschluss- und Workover-Aktivitäten. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | -1,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.839.773.696 USD | ROIC [%] ? | -1,02 |
| Enterprise Value ? | 5.899.541.034 USD | ROIC/WACC ? | -0,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,42 |
| KGV [Forward] ? | 39,53 | EV/Sales [TTM] ? | 1,26 |
| KUV [TTM] ? | 1,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,76 |
| KBV [TTM] ? | 1,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 1,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 133,24 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 43.265.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -200,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 136.850.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 180.115.000 USD | ||
Kennzahlen von Patterson-UTI Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Patterson-UTI Energy Inc einen Umsatz von 4,8 Mrd. USD (−10,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −93,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,8 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 229,9 Mio. | 286,2 Mio. | 603,7 Mio. | 317,1 Mio. | −574,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −25,2 Mio. | −889,7 Mio. | 352,0 Mio. | −273,8 Mio. | −677,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −93,6 Mio. | −968,0 Mio. | 246,3 Mio. | 154,7 Mio. | −654,5 Mio. |
| Brutto Marge | 4,8 % | 5,3 % | 14,6 % | 12,0 % | −42,3 % |
| Operative Marge | −0,5 % | −16,5 % | 8,5 % | −10,3 % | −49,9 % |
| Netto Marge | −1,9 % | −18,0 % | 5,9 % | 5,8 % | −48,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Patterson-UTI Energy Inc bei 961,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 589,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 372,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 961,2 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 566,2 Mio. | 95,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 589,0 Mio. | 678,4 Mio. | 615,7 Mio. | 436,8 Mio. | 166,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 372,2 Mio. | 497,2 Mio. | 390,2 Mio. | 129,4 Mio. | −70,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,9 % | 21,9 % | 24,3 % | 21,4 % | 7,0 % |
| CapEx/Umsatz | 12,2 % | 12,6 % | 14,8 % | 16,5 % | 12,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,7 % | 9,2 % | 9,4 % | 4,9 % | −5,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Patterson-UTI Energy Inc Dividenden in Höhe von 122,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Patterson-UTI Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 69,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 122,5 Mio. | 126,8 Mio. | 100,0 Mio. | 43,1 Mio. | 15,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 69,6 Mio. | 290,4 Mio. | 200,7 Mio. | 70,1 Mio. | 6,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 192,1 Mio. | 417,2 Mio. | 300,7 Mio. | 113,2 Mio. | 21,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 51,6 % | 83,9 % | 77,1 % | 87,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Patterson-UTI Energy Inc eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. | 5,8 Mrd. | 7,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,8 % | 59,5 % | 64,9 % | 53,0 % | 54,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helmerich and Payne Inc | 37,45 | 3.967.576.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 31.75 |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 | |
| Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 | |
| Valaris Ltd | 63,81 | 6.820.002.304 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 7.41 | 29.07 | |
| Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 | |
![]() | Transocean Ltd | 21,69 | 7.215.045.632 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Schweiz | - | 18.15 |
![]() | Sinopec Oilfield Service Corp | 46,78 | 6.000.304.761,651 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | China | 52.75 | 99.01 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - | ||
![]() | Independence Contract Drilling Inc | 15,11 | 8.915.934 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.45 |
![]() | Precision Drilling Corporation | 31,35 | 1.327.600.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.82 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital




