Independence Contract Drilling Inc (ICD) Nicht notiert

Takani Score

15.1

Datenstand: 30.09.2024

Preis (29.08.2024)	52W Hoch	52W Tief
0,39 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
4,67 US Dollar	0	1	0	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
15.220.100	4,69	6,22

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.08.2024	−33,42 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	−84,08 %	–
1 Jahr 29.08.2023	−86,46 %	−86,46 %
3 Jahre 27.08.2021	−87,74 %	−50,32 %
5 Jahre 29.08.2019	−98,27 %	−55,60 %
10 Jahre 29.08.2014	−99,83 %	−47,16 %

Über Independence Contract Drilling Inc

(automatisch übersetzt)

Independence Contract Drilling, Inc. bietet landbasierte Bohrdienstleistungen unter Vertrag für Öl- und Erdgasproduzenten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von pad-optimalen und superspec AC-betriebenen Bohranlagen im Permian Basin und im Haynesville Shale. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Elektrogeräte	Operative Marge [%] ?	-3,91
Marktkapitalisierung ?	8.915.934 USD	ROIC [%] ?	-6,79
Enterprise Value ?	171.345.385 USD	ROIC/WACC ?	-0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	3,75
KGV [Forward] ?	3,45	EV/Sales [TTM] ?	0,95
KUV [TTM] ?	0,05	EV/EBITDA [TTM] ?	7,68
KBV [TTM] ?	0,02	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,1	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,87	Quick Ratio - L2 ?	0,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?	17,73	Current Ratio - L3 ?	1,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	480.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-0,81 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	480.000 USD

Kennzahlen von Independence Contract Drilling Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Independence Contract Drilling Inc einen Umsatz von 210,1 Mio. USD (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −37,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −17,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	210,1 Mio.	186,7 Mio.	88,0 Mio.	83,4 Mio.	203,6 Mio.
Brutto Gewinn	36,3 Mio.	22,9 Mio.	−26,7 Mio.	−25,9 Mio.	13,3 Mio.
Operativer Gewinn	11,2 Mio.	−1,9 Mio.	−43,1 Mio.	−39,4 Mio.	−3,1 Mio.
Netto Gewinn	−37,7 Mio.	−65,3 Mio.	−66,7 Mio.	−96,6 Mio.	−60,8 Mio.
Brutto Marge	17,3 %	12,2 %	−30,4 %	−31,0 %	6,5 %
Operative Marge	5,3 %	−1,0 %	−49,0 %	−47,2 %	−1,5 %
Netto Marge	−17,9 %	−35,0 %	−75,8 %	−115,8 %	−29,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Independence Contract Drilling Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Independence Contract Drilling Inc bei 61,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 20,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	61,0 Mio.	28,6 Mio.	−9,6 Mio.	287,0 Tsd.	27,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	40,7 Mio.	43,0 Mio.	16,4 Mio.	14,2 Mio.	38,3 Mio.
Free Cash Flow	20,4 Mio.	−14,5 Mio.	−26,0 Mio.	−13,9 Mio.	−10,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge	29,0 %	15,3 %	−10,9 %	0,3 %	13,7 %
CapEx/Umsatz	19,3 %	23,1 %	18,7 %	17,1 %	18,8 %
Free Cash Flow Marge	9,7 %	−7,7 %	−29,6 %	−16,7 %	−5,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Independence Contract Drilling Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Independence Contract Drilling Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Independence Contract Drilling Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 675,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	0	0	6,3 Mio.	21,0 Mio.	177,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	675,0 Tsd.	10,0 Tsd.	10,0 Tsd.	66,0 Tsd.	809,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	675,0 Tsd.	10,0 Tsd.	6,3 Mio.	21,1 Mio.	986,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF	3,3 %	–	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Independence Contract Drilling Inc eine Bilanzsumme von 511,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 181,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	511,2 Mio.	429,7 Mio.	397,1 Mio.	413,2 Mio.	517,0 Mio.
Verbindlichkeiten	329,7 Mio.	215,0 Mio.	201,9 Mio.	166,2 Mio.	185,4 Mio.
Eigenkapital	181,6 Mio.	214,7 Mio.	195,2 Mio.	247,0 Mio.	331,6 Mio.
Investiertes Kapital	334,1 Mio.	355,1 Mio.	337,3 Mio.	380,0 Mio.	465,0 Mio.
Eigenkapitalquote	35,5 %	50,0 %	49,2 %	59,8 %	64,1 %

Vollständige Bilanz von Independence Contract Drilling Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Diamond Offshore Drilling Inc	23,57	1.443.949.824 USD	Elektrogeräte	USA	-	6.66
Helmerich and Payne Inc	37,42	4.618.178.560 USD	Elektrogeräte	USA	-	39.22
Velesto Energy Bhd	75,2	501.758.539,699 USD	Elektrogeräte	Malaysia	12.25	12.11
BARR PHARMACEUTICALS INC	25,53	- USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	USA	-	-
Colonial Properties Trust Inc	20,74	- USD	Elektronik (Allgemein)	USA	-	-
Amar Remedies Ltd	62,37	- USD	Elektrogeräte	USA	-	-
ESS Tech Inc	30,5	13.393.682 USD	Elektrogeräte	USA	-	-
Seadrill Limited	25,73	3.157.717.504 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	1683	14.93
Fractyl Health Inc. Common Stock	25	- USD	Arzneimittel (Biotechnologie)	USA	-	-
Octave Intelligence PLC	27	- USD	Software (System & Anwendung)	USA	16.9	14.56

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