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Helmerich and Payne Inc (HP)

Takani Score ?
37.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
41,58 US Dollar48,17 US Dollar23,976 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
45,438 US Dollar4 4 7 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
99.938.9459,94 6,46

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,55 %–
Seit Jahresbeginn +47,85 %–
1 Jahr +60,99 %+60,99 %
3 Jahre +18,61 %+5,85 %
5 Jahre +62,83 %+10,24 %
10 Jahre +5,22 %+0,51 %
20 Jahre +217,30 %+5,94 %

Über Helmerich and Payne Inc

(automatisch übersetzt)

Helmerich & Payne, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Bohrlösungen und Technologien für die Erkundung und Förderung von Öl und Gas an Unternehmen. Das Unternehmen betreibt es durch die Segmente North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions. Die North America Solutions-Sparte führt Operationen hauptsächlich in Texas durch. Die Offshore Solutions-Sparte hat Bohrbetriebe in Louisiana und in US-Bundesgewässern, der Nordsee und der Norwegischen See vor der Küste Norwegens, dem Kaspischen Meer und anderen internationalen Gewässern. Die International Solutions-Sparte führt Bohrbetriebe in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Technologien zu entwickeln, zu fördern und zu kommerzialisieren, die darauf ausgelegt sind, die Bohrbetriebe zu verbessern, sowie die Bohrlochqualität und -platzierung. Es besitzt und betreibt auch gewerbliche Immobilien. Darüber hinaus umfassen die Immobilieninvestitionen des Unternehmens ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?6,07
Marktkapitalisierung ?4.178.447.360 USDROIC [%] ?4,52
Enterprise Value ?5.598.305.116 USDROIC/WACC ?0,5
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?14,26
KGV [Forward] ?31,65EV/Sales [TTM] ?1,4
KUV [TTM] ?1,05EV/EBITDA [TTM] ?7,05
KBV [TTM] ?1,54PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?5,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,31Cash Ratio - L1 ?0,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,85Quick Ratio - L2 ?1,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,56Current Ratio - L3 ?1,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1 USDAusschüttungsquote ?60,91 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?2,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-152.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-73,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?101.278.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,42 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?101.126.000 USD

Kennzahlen von Helmerich and Payne Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Helmerich and Payne Inc einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (+35,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −165,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,7 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.2,1 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn553,5 Mio.729,0 Mio.775,0 Mio.229,2 Mio.−153,8 Mio.
Operativer Gewinn232,3 Mio.451,9 Mio.561,9 Mio.45,3 Mio.−428,5 Mio.
Netto Gewinn−165,1 Mio.344,2 Mio.434,1 Mio.7,0 Mio.−326,2 Mio.
Brutto Marge14,8 %26,4 %27,0 %11,1 %−12,6 %
Operative Marge6,2 %16,4 %19,6 %2,2 %−35,2 %
Netto Marge−4,4 %12,5 %15,1 %0,3 %−26,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Helmerich and Payne Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Helmerich and Payne Inc bei 543,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 426,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 116,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow543,0 Mio.684,7 Mio.833,7 Mio.233,9 Mio.136,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)426,4 Mio.495,1 Mio.395,5 Mio.272,5 Mio.82,1 Mio.
Free Cash Flow116,6 Mio.189,6 Mio.438,2 Mio.−38,6 Mio.54,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,5 %24,8 %29,0 %11,4 %11,2 %
CapEx/Umsatz11,4 %18,0 %13,8 %13,2 %6,7 %
Free Cash Flow Marge3,1 %6,9 %15,3 %−1,9 %4,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Helmerich and Payne Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Helmerich and Payne Inc Dividenden in Höhe von 100,7 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden100,7 Mio.168,5 Mio.201,5 Mio.107,4 Mio.109,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe051,3 Mio.247,2 Mio.77,0 Mio.60,4 Mio.
Gesamtausschüttung100,7 Mio.219,8 Mio.448,7 Mio.184,4 Mio.169,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF86,4 %115,9 %102,4 %–312,2 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Helmerich and Payne Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.5,8 Mrd.4,4 Mrd.4,4 Mrd.5,0 Mrd.
Verbindlichkeiten3,9 Mrd.2,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.
Investiertes Kapital4,8 Mrd.4,3 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.
Eigenkapitalquote41,3 %50,5 %62,4 %62,7 %57,9 %
Vollständige Bilanz von Helmerich and Payne Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Diamond Offshore Drilling Inc logoDiamond Offshore Drilling Inc
23,57
1.443.949.824 USDElektrogeräte USA-6.66
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43,06
4.805.449.216 USDElektrogeräte USA-38.17
Seadrill Limited logoSeadrill Limited
25,8
3.282.174.976 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA1749.3321.98
Valaris Ltd logoValaris Ltd
63,81
6.820.002.304 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA7.4129.07
Noble Corporation plc logoNoble Corporation plc
53,31
7.219.021.312 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA137.0320.96
Transocean Ltd logoTransocean Ltd
21,69
7.215.045.632 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Schweiz-18.15
Independence Contract Drilling Inc logoIndependence Contract Drilling Inc
15,11
8.915.934 USDElektrogeräte USA-3.45
Precision Drilling Corporation logoPrecision Drilling Corporation
31,35
1.327.600.512 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Kanada-10.82
Borr Drilling Ltd logoBorr Drilling Ltd
41,23
1.264.884.736 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Bermuda-28.17
Nabors Industries Ltd. logoNabors Industries Ltd.
30,09
1.235.379.584 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Bermuda6.255.56

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