Helmerich and Payne Inc (HP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45,438 US Dollar | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 99.938.945 | 9,94 | 6,46 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,55 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +47,85 % | – |
| 1 Jahr | +60,99 % | +60,99 % |
| 3 Jahre | +18,61 % | +5,85 % |
| 5 Jahre | +62,83 % | +10,24 % |
| 10 Jahre | +5,22 % | +0,51 % |
| 20 Jahre | +217,30 % | +5,94 % |
Über Helmerich and Payne Inc
(automatisch übersetzt)
Helmerich & Payne, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Bohrlösungen und Technologien für die Erkundung und Förderung von Öl und Gas an Unternehmen. Das Unternehmen betreibt es durch die Segmente North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions. Die North America Solutions-Sparte führt Operationen hauptsächlich in Texas durch. Die Offshore Solutions-Sparte hat Bohrbetriebe in Louisiana und in US-Bundesgewässern, der Nordsee und der Norwegischen See vor der Küste Norwegens, dem Kaspischen Meer und anderen internationalen Gewässern. Die International Solutions-Sparte führt Bohrbetriebe in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Technologien zu entwickeln, zu fördern und zu kommerzialisieren, die darauf ausgelegt sind, die Bohrbetriebe zu verbessern, sowie die Bohrlochqualität und -platzierung. Es besitzt und betreibt auch gewerbliche Immobilien. Darüber hinaus umfassen die Immobilieninvestitionen des Unternehmens ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 6,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.178.447.360 USD | ROIC [%] ? | 4,52 |
| Enterprise Value ? | 5.598.305.116 USD | ROIC/WACC ? | 0,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,26 |
| KGV [Forward] ? | 31,65 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 1,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,05 |
| KBV [TTM] ? | 1,54 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,85 | Quick Ratio - L2 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,56 | Current Ratio - L3 ? | 1,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 USD | Ausschüttungsquote ? | 60,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -152.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -73,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 101.278.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 101.126.000 USD | ||
Kennzahlen von Helmerich and Payne Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Helmerich and Payne Inc einen Umsatz von 3,7 Mrd. USD (+35,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −165,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 553,5 Mio. | 729,0 Mio. | 775,0 Mio. | 229,2 Mio. | −153,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 232,3 Mio. | 451,9 Mio. | 561,9 Mio. | 45,3 Mio. | −428,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −165,1 Mio. | 344,2 Mio. | 434,1 Mio. | 7,0 Mio. | −326,2 Mio. |
| Brutto Marge | 14,8 % | 26,4 % | 27,0 % | 11,1 % | −12,6 % |
| Operative Marge | 6,2 % | 16,4 % | 19,6 % | 2,2 % | −35,2 % |
| Netto Marge | −4,4 % | 12,5 % | 15,1 % | 0,3 % | −26,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Helmerich and Payne Inc bei 543,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 426,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 116,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 543,0 Mio. | 684,7 Mio. | 833,7 Mio. | 233,9 Mio. | 136,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 426,4 Mio. | 495,1 Mio. | 395,5 Mio. | 272,5 Mio. | 82,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 116,6 Mio. | 189,6 Mio. | 438,2 Mio. | −38,6 Mio. | 54,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,5 % | 24,8 % | 29,0 % | 11,4 % | 11,2 % |
| CapEx/Umsatz | 11,4 % | 18,0 % | 13,8 % | 13,2 % | 6,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,1 % | 6,9 % | 15,3 % | −1,9 % | 4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Helmerich and Payne Inc Dividenden in Höhe von 100,7 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 100,7 Mio. | 168,5 Mio. | 201,5 Mio. | 107,4 Mio. | 109,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 51,3 Mio. | 247,2 Mio. | 77,0 Mio. | 60,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 100,7 Mio. | 219,8 Mio. | 448,7 Mio. | 184,4 Mio. | 169,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 86,4 % | 115,9 % | 102,4 % | – | 312,2 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Helmerich and Payne Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,3 % | 50,5 % | 62,4 % | 62,7 % | 57,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 | |
![]() | Patterson-UTI Energy Inc | 43,06 | 4.805.449.216 USD | Elektrogeräte | USA | - | 38.17 |
| Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 | |
| Valaris Ltd | 63,81 | 6.820.002.304 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 7.41 | 29.07 | |
| Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 | |
![]() | Transocean Ltd | 21,69 | 7.215.045.632 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Schweiz | - | 18.15 |
![]() | Independence Contract Drilling Inc | 15,11 | 8.915.934 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.45 |
![]() | Precision Drilling Corporation | 31,35 | 1.327.600.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.82 |
![]() | Borr Drilling Ltd | 41,23 | 1.264.884.736 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | - | 28.17 |
![]() | Nabors Industries Ltd. | 30,09 | 1.235.379.584 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.2 | 55.56 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





