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Noble Corporation plc (NE)

Takani Score ?
53.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
47,45 US Dollar53,825 US Dollar26,792 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
46,917 US Dollar3 1 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
159.661.81513,21 12,24

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,83 %–
Seit Jahresbeginn +73,53 %–
1 Jahr +69,66 %+69,66 %
3 Jahre +22,77 %+7,08 %
5 Jahre +127,53 %+17,87 %

Über Noble Corporation plc

(automatisch übersetzt)

Noble Corporation plc ist weltweit als Offshore-Bohranbieter für die Öl- und Gasindustrie tätig. Es erbringt vertragliche Bohrdienstleistungen durch seine Flotte mobiler Offshore-Bohranlagen. Das Unternehmen betreibt auch Bohrgeräte, wie Floaters und Jackups. Es bedient seine Flotten in Afrika, dem Fernen Osten Asiens, der Nordsee, Ozeanien, Südamerika und dem Golf von Mexiko der Vereinigten Staaten. Noble Corporation plc wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?13,97
Marktkapitalisierung ?7.513.684.992 USDROIC [%] ?1,61
Enterprise Value ?9.065.180.013 USDROIC/WACC ?0,2
Bewertung
KGV [TTM] ?142,61EV/FCFF [TTM] ?42,97
KGV [Forward] ?20,96EV/Sales [TTM] ?2,93
KUV [TTM] ?2,67EV/EBITDA [TTM] ?9,49
KBV [TTM] ?1,68PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,68Cash Ratio - L1 ?0,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?1,5
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 USDAusschüttungsquote ?606,06 %
Erwartete Jahresdividende ?2 USDErwartete Dividendenrendite ?4,25 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-20.640.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?563,57 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?323.016.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?302.376.000 USD

Kennzahlen von Noble Corporation plc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Noble Corporation plc einen Umsatz von 3,3 Mrd. USD (+7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,3 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.1,4 Mrd.847,8 Mio.
Brutto Gewinn648,2 Mio.836,5 Mio.743,8 Mio.305,4 Mio.−7,3 Mio.
Operativer Gewinn515,0 Mio.696,1 Mio.615,3 Mio.223,3 Mio.−75,5 Mio.
Netto Gewinn216,7 Mio.448,4 Mio.481,9 Mio.168,9 Mio.352,2 Mio.
Brutto Marge19,7 %27,4 %28,7 %21,6 %−0,9 %
Operative Marge15,7 %22,8 %23,8 %15,8 %−8,9 %
Netto Marge6,6 %14,7 %18,6 %11,9 %41,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Noble Corporation plc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Noble Corporation plc bei 951,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 519,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 432,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow951,7 Mio.655,5 Mio.574,3 Mio.281,0 Mio.6,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)519,5 Mio.575,3 Mio.409,6 Mio.174,3 Mio.169,0 Mio.
Free Cash Flow432,2 Mio.80,2 Mio.164,8 Mio.106,7 Mio.−162,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,0 %21,4 %22,2 %19,9 %0,7 %
CapEx/Umsatz15,8 %18,8 %15,8 %12,3 %19,9 %
Free Cash Flow Marge13,2 %2,6 %6,4 %7,5 %−19,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Noble Corporation plc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Noble Corporation plc Dividenden in Höhe von 320,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Noble Corporation plc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden320,4 Mio.277,8 Mio.98,8 Mio.1,0 Mio.1,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe20,0 Mio.366,0 Mio.94,8 Mio.84,9 Mio.1,0 Tsd.
Gesamtausschüttung340,4 Mio.643,9 Mio.193,6 Mio.85,9 Mio.2,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF78,8 %803,2 %117,5 %80,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Noble Corporation plc eine Bilanzsumme von 7,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,5 Mrd.8,0 Mrd.5,5 Mrd.5,2 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten3,0 Mrd.3,3 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.572,8 Mio.
Eigenkapital4,5 Mrd.4,7 Mrd.3,9 Mrd.3,6 Mrd.1,5 Mrd.
Investiertes Kapital6,1 Mrd.6,5 Mrd.4,2 Mrd.3,8 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote60,4 %58,4 %71,2 %68,9 %72,4 %
Vollständige Bilanz von Noble Corporation plc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Valaris Ltd logoValaris Ltd
63,81		6.820.002.304 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA7.4129.07
Seadrill Limited logoSeadrill Limited
25,8		3.282.174.976 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA1749.3321.98
Transocean Ltd logoTransocean Ltd
21,69		7.215.045.632 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Schweiz-18.15
Helmerich and Payne Inc logoHelmerich and Payne Inc
37,45		3.967.576.064 USDElektrogeräte USA-31.75
Diamond Offshore Drilling Inc logoDiamond Offshore Drilling Inc
23,57		1.443.949.824 USDElektrogeräte USA-6.66
Precision Drilling Corporation logoPrecision Drilling Corporation
31,35		1.327.600.512 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Kanada-10.82
Borr Drilling Ltd logoBorr Drilling Ltd
41,23		1.264.884.736 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Bermuda-28.17
Nabors Industries Ltd. logoNabors Industries Ltd.
30,09		1.235.379.584 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) Bermuda6.255.56
Patterson-UTI Energy Inc logoPatterson-UTI Energy Inc
43,06		4.805.449.216 USDElektrogeräte USA-38.17
Arabian Drilling Company logoArabian Drilling Company
48,34		3.218.555.145,216 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) 19.85-

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