Transocean Ltd (RIG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,563 US Dollar | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.116.880.085 | 30,75 | 7,58 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +61,99 % | – |
| 1 Jahr | +74,67 % | +74,67 % |
| 3 Jahre | +2,14 % | +0,71 % |
| 5 Jahre | +89,52 % | +13,64 % |
| 10 Jahre | −34,48 % | −4,14 % |
| 20 Jahre | −85,59 % | −9,23 % |
Über Transocean Ltd
(automatisch übersetzt)
Transocean Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Offshore-Vertragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasbohrungen in der Schweiz und international an. Das Unternehmen chartert mobile Offshore-Bohranlagen, zugehörige Ausrüstung und Arbeitskräfte, um Öl- und Gasbohrungen durchzuführen. Es betreibt außerdem eine Flotte mobiler Offshore-Bohrgeräte, bestehend aus Ultra-Tiefwasser-Floatern und Semisubmersibles für raue Umweltbedingungen. Es bedient integrierte Energieunternehmen und deren Tochtergesellschaften, staatseigene oder staatlich kontrollierte Energieunternehmen sowie andere unabhängige Energieunternehmen. Transocean Ltd. wurde 1926 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 22,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.494.265.856 USD | ROIC [%] ? | -7,84 |
| Enterprise Value ? | 11.825.045.349 USD | ROIC/WACC ? | -0,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,42 |
| KGV [Forward] ? | 17,95 | EV/Sales [TTM] ? | 2,87 |
| KUV [TTM] ? | 1,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,21 |
| KBV [TTM] ? | 0,86 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -4,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,7 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,75 | Current Ratio - L3 ? | 1,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -842.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 50,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -11,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -842.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Transocean Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Transocean Ltd einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −2,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −73,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 705,0 Mio. | 372,0 Mio. | −85,0 Mio. | −21,0 Mio. | −112,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −2,9 Mrd. | −512,0 Mio. | −954,0 Mio. | −621,0 Mio. | −592,0 Mio. |
| Brutto Marge | 83,4 % | 79,0 % | 73,7 % | 71,5 % | 71,0 % |
| Operative Marge | 17,8 % | 10,6 % | −3,0 % | −0,8 % | −4,4 % |
| Netto Marge | −73,5 % | −14,5 % | −33,7 % | −24,1 % | −23,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Transocean Ltd bei 749,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 123,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 626,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 749,0 Mio. | 447,0 Mio. | 164,0 Mio. | 448,0 Mio. | 575,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 123,0 Mio. | 254,0 Mio. | 427,0 Mio. | 717,0 Mio. | 208,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 626,0 Mio. | 193,0 Mio. | −263,0 Mio. | −269,0 Mio. | 367,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,9 % | 12,7 % | 5,8 % | 17,4 % | 22,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 7,2 % | 15,1 % | 27,8 % | 8,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 5,5 % | −9,3 % | −10,4 % | 14,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Transocean Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Transocean Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 421,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | −421,0 Mio. | 0 | 0 | −275,0 Mio. | −158,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | −421,0 Mio. | 0 | 0 | −275,0 Mio. | −158,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −67,3 % | 0,0 % | – | – | −43,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Transocean Ltd eine Bilanzsumme von 15,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,6 Mrd. | 19,4 Mrd. | 20,3 Mrd. | 20,4 Mrd. | 20,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,5 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,6 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,4 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,8 Mrd. | 17,0 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,8 % | 53,1 % | 51,4 % | 52,8 % | 54,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 |
| Valaris Ltd | 63,81 | 6.820.002.304 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 7.41 | 29.07 |
| Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 |
 | Precision Drilling Corporation | 31,35 | 1.327.600.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.82 |
 | Borr Drilling Ltd | 41,23 | 1.264.884.736 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | - | 28.17 |
 | Nabors Industries Ltd. | 30,09 | 1.235.379.584 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.2 | 55.56 |
 | Helmerich and Payne Inc | 37,45 | 3.967.576.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 31.75 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - | |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 |
 | Sinopec Oilfield Service Corp | 46,78 | 6.000.304.761,651 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | China | 52.75 | 99.01 |
USA
Kanada
Bermuda
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital