Borr Drilling Ltd (BORR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,883 US Dollar | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 309.262.741 | 14,43 | 4,15 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −7,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,74 % | – |
| 1 Jahr | +33,55 % | +33,55 % |
| 3 Jahre | −28,71 % | −10,67 % |
| 5 Jahre | +117,05 % | +16,77 % |
Über Borr Drilling Ltd
(automatisch übersetzt)
Borr Drilling Limited betreibt als Offshore-Tiefwasser-Bohranlagen-Auftragnehmer für die Öl- und Gasindustrie in den Amerikas, Südostasien, Westafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika und Europa. Es besitzt, beauftragt und betreibt Jack-Up-Bohranlagen für Operationen in seichten Wassergebieten, wie die Bereitstellung entsprechender Ausrüstung und Arbeitskräfte zur Durchführung von Öl- und Gasbohr- und Workover-Operationen für Exploration und Produktion. Es bedient Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, wie integrierte Ölkonzerne, staatseigene nationale Ölgesellschaften und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Magni Drilling Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Borr Drilling Limited. Borr Drilling Limited wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 20,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.357.663.488 USD | ROIC [%] ? | 8,11 |
| Enterprise Value ? | 3.526.584.610 USD | ROIC/WACC ? | 0,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,34 |
| KGV [Forward] ? | 28,17 | EV/Sales [TTM] ? | 3,47 |
| KUV [TTM] ? | 1,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,69 |
| KBV [TTM] ? | 1,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,37 | Cash Ratio - L1 ? | 1,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,76 | Quick Ratio - L2 ? | 2,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,58 | Current Ratio - L3 ? | 2,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.647 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 48.131 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 46.484 USD | ||
Kennzahlen von Borr Drilling Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Borr Drilling Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 45,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 771,6 Mio. | 443,8 Mio. | 245,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 372,2 Mio. | 879,4 Mio. | 654,2 Mio. | 327,3 Mio. | 125,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 321,8 Mio. | 374,2 Mio. | 250,4 Mio. | −101,9 Mio. | −88,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 45,0 Mio. | 82,1 Mio. | 22,1 Mio. | −292,8 Mio. | −193,0 Mio. |
| Brutto Marge | 36,5 % | 87,0 % | 84,8 % | 73,7 % | 51,2 % |
| Operative Marge | 31,5 % | 37,0 % | 32,5 % | −23,0 % | −36,0 % |
| Netto Marge | 4,4 % | 8,1 % | 2,9 % | −66,0 % | −78,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Borr Drilling Ltd bei 251,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 124,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 127,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 251,9 Mio. | 77,3 Mio. | −50,7 Mio. | 62,5 Mio. | −58,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 124,5 Mio. | 409,4 Mio. | 114,0 Mio. | 83,3 Mio. | 18,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 127,4 Mio. | −332,1 Mio. | −164,7 Mio. | −20,8 Mio. | −77,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,7 % | 7,6 % | −6,6 % | 14,1 % | −24,0 % |
| CapEx/Umsatz | 12,2 % | 40,5 % | 14,8 % | 18,8 % | 7,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,5 % | −32,9 % | −21,3 % | −4,7 % | −31,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Borr Drilling Ltd Dividenden in Höhe von 4,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Borr Drilling Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 200,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,7 Mio. | 76,3 Mio. | 2,5 Tsd. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 200,0 Tsd. | 19,9 Mio. | 800,0 Tsd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 4,9 Mio. | 96,2 Mio. | 802,5 Tsd. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 3,8 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Borr Drilling Ltd eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 993,3 Mio. | 984,0 Mio. | 897,8 Mio. | 889,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,7 % | 29,0 % | 31,9 % | 29,9 % | 28,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Nabors Industries Ltd. | 30,09 | 1.235.379.584 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.2 | 55.56 |
 | Precision Drilling Corporation | 31,35 | 1.327.600.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.82 |
 | Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 |
| Valaris Ltd | 63,81 | 6.820.002.304 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 7.41 | 29.07 |
 | Transocean Ltd | 21,69 | 7.215.045.632 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Schweiz | - | 18.15 |
| Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - | |
 | Helmerich and Payne Inc | 37,45 | 3.967.576.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 31.75 |
 | Independence Contract Drilling Inc | 15,11 | 8.915.934 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.45 |
Bermuda
Kanada
USA
Schweiz
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital