Valaris Ltd (VAL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 69 US Dollar | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 69.443.058 | 9,94 | 4,85 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +101,81 % | – |
| 1 Jahr | +80,15 % | +80,15 % |
| 3 Jahre | +53,41 % | +15,33 % |
| 5 Jahre | +188,78 % | +23,63 % |
Über Valaris Ltd
(automatisch übersetzt)
Valaris Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Offshore-Kontraktbohrdienste in Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Golf von Amerika, Australien, Angola und international an. Es betreibt in vier Segmenten: Floaters, Jackups, ARO und Other. Das Unternehmen besitzt eine Offshore-Bohrplattformenflotte, zu der Bohrschiffe, dynamisch positionierte Semi-Submersible-Bohrplattformen, eine verankerte Semi-Submersible-Bohrplattform und Jackup-Bohrplattformen gehören. Es bietet auch Managementdienstleistungen für von Dritten besessene Bohranlagen an. Das Unternehmen bedient internationale, staatseigene und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Valaris Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 12,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.057.497.600 USD | ROIC [%] ? | 31,22 |
| Enterprise Value ? | 7.681.797.984 USD | ROIC/WACC ? | 3,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 172,91 |
| KGV [Forward] ? | 29,07 | EV/Sales [TTM] ? | 3,48 |
| KUV [TTM] ? | 3,3 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,28 |
| KBV [TTM] ? | 2,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,59 | Cash Ratio - L1 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 100.892.157 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 10,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 100.892.157 USD | ||
Kennzahlen von Valaris Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valaris Ltd einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 982,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 41,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 593,0 Mio. | 601,7 Mio. | 240,6 Mio. | 219,3 Mio. | 164,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 495,9 Mio. | 352,3 Mio. | 53,5 Mio. | 37,2 Mio. | −897,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 982,8 Mio. | 373,4 Mio. | 865,4 Mio. | 176,5 Mio. | −4,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 25,0 % | 25,5 % | 13,5 % | 13,7 % | 13,3 % |
| Operative Marge | 20,9 % | 14,9 % | 3,0 % | 2,3 % | −72,8 % |
| Netto Marge | 41,5 % | 15,8 % | 48,5 % | 11,0 % | −364,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valaris Ltd bei 546,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 343,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 202,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 546,2 Mio. | 355,4 Mio. | 267,5 Mio. | 127,0 Mio. | −66,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 343,5 Mio. | 455,1 Mio. | 696,1 Mio. | 207,0 Mio. | 58,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 202,7 Mio. | −99,7 Mio. | −428,6 Mio. | −80,0 Mio. | −124,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,1 % | 15,0 % | 15,0 % | 7,9 % | −5,4 % |
| CapEx/Umsatz | 14,5 % | 19,3 % | 39,0 % | 12,9 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,6 % | −4,2 % | −24,0 % | −5,0 % | −10,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Valaris Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Valaris Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 100,0 Mio. | 126,4 Mio. | 198,6 Mio. | 2,5 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 100,0 Mio. | 126,4 Mio. | 198,6 Mio. | 2,5 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,3 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valaris Ltd eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,8 % | 50,7 % | 46,1 % | 45,2 % | 40,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 |
| Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 |
 | Transocean Ltd | 21,69 | 7.215.045.632 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Schweiz | - | 18.15 |
 | Helmerich and Payne Inc | 37,45 | 3.967.576.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 31.75 |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 |
 | Precision Drilling Corporation | 31,35 | 1.327.600.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.82 |
 | Borr Drilling Ltd | 41,23 | 1.264.884.736 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | - | 28.17 |
 | Nabors Industries Ltd. | 30,09 | 1.235.379.584 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.2 | 55.56 |
 | Patterson-UTI Energy Inc | 43,06 | 4.805.449.216 USD | Elektrogeräte | USA | - | 38.17 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - |
USA
Schweiz
Kanada
Bermuda
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital