Precision Drilling Corporation (PDS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 103,958 US Dollar | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.585.648 | 1,82 | 7,39 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +49,81 % | – |
| 1 Jahr | +83,63 % | +83,63 % |
| 3 Jahre | +86,27 % | +23,04 % |
| 5 Jahre | +143,29 % | +19,46 % |
| 10 Jahre | +19,64 % | +1,81 % |
| 20 Jahre | −75,25 % | −6,74 % |
Über Precision Drilling Corporation
(automatisch übersetzt)
Precision Drilling Corporation, ein Bohrunternehmen, bietet Onshore-Bohrdienstleistungen für Explorations- und Produktionsunternehmen in der Öl-, Erdgas- und Geothermiebranche in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Es operiert über die Segmente Contract Drilling Services; und Completion and Production Services. Das Segment Contract Drilling Services bietet Onshore-Bohrdienstleistungen für Explorations- und Produktionsunternehmen in der Öl-, Erdgas- und Geothermiebranche. Dieses Segment bietet außerdem Dienstleistungen, einschließlich schlüsselfertiger Bohrverträge; Beschaffung und Vertrieb von Ölfeldmaterialien sowie Herstellung, Verkauf und Reparatur von Bohr- und Service-Equipment. Zusätzlich bietet das Unternehmen Automatisierungslösungen für Bohrbetriebe, einschließlich AlphaAutomation, AlphaTM, AlphaApps, AlphaAnalytics und AlphaARMS; sowie die EverGreen-Suite von Umweltlösungen. Das Segment Completion and Production Services bietet Service-Rigs für Bohrabschlüsse, Workover, Abbruch, Wartung und Vorbereitung für Re-Entry-Arbeiten; Gerätemietung; sowie Camp- und Catering-Dienste für Öl- und Erdgasexploration und -produktion. Dieses Segment betreibt auch Bohrabschluss- und Workover-Dienstleistungen. Precision Drilling Corporation wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 3,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.355.222.528 USD | ROIC [%] ? | 1,35 |
| Enterprise Value ? | 1.803.442.139 USD | ROIC/WACC ? | 0,18 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,34 |
| KGV [Forward] ? | 11,43 | EV/Sales [TTM] ? | 1,27 |
| KUV [TTM] ? | 0,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,27 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 33,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,98 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,47 | Quick Ratio - L2 ? | 1,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 1,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 68.139.799 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -1.342,13 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 68.139.799 CAD | ||
Kennzahlen von Precision Drilling Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Precision Drilling Corporation einen Umsatz von 1,8 Mrd. CAD (−3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 986,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 733,3 Mio. | 213,6 Mio. | 704,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 104,6 Mio. | 211,9 Mio. | 611,1 Mio. | 32,6 Mio. | −89,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mio. | 111,2 Mio. | 289,2 Mio. | −34,3 Mio. | −177,4 Mio. |
| Brutto Marge | 82,8 % | 83,7 % | 37,8 % | 13,2 % | 71,4 % |
| Operative Marge | 5,7 % | 11,1 % | 31,5 % | 2,0 % | −9,1 % |
| Netto Marge | 0,1 % | 5,8 % | 14,9 % | −2,1 % | −18,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Precision Drilling Corporation bei 411,8 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 263,3 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 148,6 Mio. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 411,8 Mio. | 482,1 Mio. | 500,6 Mio. | 237,1 Mio. | 139,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 263,3 Mio. | 216,6 Mio. | 226,7 Mio. | 184,3 Mio. | 75,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 148,6 Mio. | 265,4 Mio. | 273,8 Mio. | 52,9 Mio. | 63,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,3 % | 25,3 % | 25,8 % | 14,7 % | 14,1 % |
| CapEx/Umsatz | 14,3 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,4 % | 7,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,1 % | 14,0 % | 14,1 % | 3,3 % | 6,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Precision Drilling Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Precision Drilling Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 75,6 Mio. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 9,8 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 75,6 Mio. | 75,5 Mio. | 30,0 Mio. | 10,0 Mio. | 4,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 75,6 Mio. | 75,5 Mio. | 30,0 Mio. | 19,8 Mio. | 4,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 50,9 % | 28,4 % | 10,9 % | 37,5 % | 6,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Precision Drilling Corporation eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,2 % | 56,8 % | 52,2 % | 42,8 % | 46,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Borr Drilling Ltd | 41,23 | 1.264.884.736 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | - | 28.17 |
 | Nabors Industries Ltd. | 30,09 | 1.235.379.584 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.2 | 55.56 |
 | Seadrill Limited | 25,8 | 3.282.174.976 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1749.33 | 21.98 |
| Valaris Ltd | 63,81 | 6.820.002.304 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 7.41 | 29.07 |
 | Transocean Ltd | 21,69 | 7.215.045.632 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Schweiz | - | 18.15 |
| Noble Corporation plc | 53,31 | 7.219.021.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 137.03 | 20.96 |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - | |
 | Helmerich and Payne Inc | 37,45 | 3.967.576.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 31.75 |
 | Independence Contract Drilling Inc | 15,11 | 8.915.934 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.45 |
Bermuda
USA
Schweiz
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital