Velesto Energy Bhd (5243)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,76 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,06 % | – |
| 1 Jahr | −10,95 % | −10,95 % |
| 3 Jahre | −1,67 % | −0,56 % |
| 5 Jahre | +56,74 % | +9,40 % |
| 10 Jahre | −69,42 % | −11,17 % |
Über Velesto Energy Bhd
(automatisch übersetzt)
Velesto Energy Berhad, ein Investment-Holding-Unternehmen, tätigt Aktivitäten im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie in Malaysia und international. Es operiert über zwei Segmente: Bohrdienstleistungen (Drilling Services) und Sonstiges (Others). Das Segment Bohrdienstleistungen besitzt und betreibt eine Flotte von sechs Premium-Jack-up-Bohrplattformen, die in Wassertiefen von bis zu 400 Fuß operieren können, sowie Bohroperationen, Interventionen an Bohrungen, Erneuerung, Reparatur, Aufgabe und Stilllegung von Bohrungen für Exploration, Entwicklung und Förderung. Das Segment Sonstiges bietet Ölfeld-Dienstleistungen, einschließlich Gewindebearbeitung, Inspektion und Reparatur von Oil Country Tubular Goods (OCTG), sowie spezialisierte Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprogramme. Das Unternehmen betreibt außerdem hydraulische Workover-Einheiten; Operationen und weitere Ingenieurleistungen für Öl- und Gasexploration, -entwicklung; sowie Schulungen und Kurse im Zusammenhang mit Bohraktivitäten im Öl- und Gasbereich. Zusätzlich betreibt es Eigentum und Vermietung von Bohranlagen. Das Unternehmen war früher bekannt als UMW Oil & Gas Corporation Berhad und änderte seinen Namen zu Velesto Energy Berhad im Mai 2018. Velesto Energy Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 18,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.652.961.152 MYR | ROIC [%] ? | 5,71 |
| Enterprise Value ? | 1.994.613.304 MYR | ROIC/WACC ? | 0,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,35 |
| KGV [Forward] ? | 12,11 | EV/Sales [TTM] ? | 2,48 |
| KUV [TTM] ? | 2,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,62 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 27,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 29,36 | Cash Ratio - L1 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,025 MYR | Ausschüttungsquote ? | 2,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,03 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 15,48 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 258,53 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 329.664.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 19,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 329.664.000 MYR | ||
Kennzahlen von Velesto Energy Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Velesto Energy Bhd einen Umsatz von 893,0 Mio. MYR (−34,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 202,2 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 22,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 893,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 580,9 Mio. | 377,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 413,2 Mio. | 514,4 Mio. | 365,5 Mio. | 289,2 Mio. | 168,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 232,4 Mio. | 295,1 Mio. | 164,5 Mio. | −46,0 Mio. | −138,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 202,2 Mio. | 207,7 Mio. | 99,5 Mio. | −100,4 Mio. | −90,8 Mio. |
| Brutto Marge | 46,3 % | 37,8 % | 30,1 % | 49,8 % | 44,5 % |
| Operative Marge | 26,0 % | 21,7 % | 13,6 % | −7,9 % | −36,6 % |
| Netto Marge | 22,6 % | 15,3 % | 8,2 % | −17,3 % | −24,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Velesto Energy Bhd bei 405,3 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 176,0 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 229,3 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 405,3 Mio. | 602,4 Mio. | 333,9 Mio. | −26,4 Mio. | −29,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 176,0 Mio. | 263,7 Mio. | 109,8 Mio. | 147,4 Mio. | 71,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 229,3 Mio. | 338,8 Mio. | 224,1 Mio. | −173,8 Mio. | −101,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 45,4 % | 44,3 % | 27,5 % | −4,6 % | −7,7 % |
| CapEx/Umsatz | 19,7 % | 19,4 % | 9,0 % | 25,4 % | 19,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,7 % | 24,9 % | 18,5 % | −29,9 % | −26,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Velesto Energy Bhd Dividenden in Höhe von 143,8 Mio. MYR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 143,8 Mio. | 41,1 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −9,0 Tsd. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 143,8 Mio. | 41,1 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 62,7 % | 12,1 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Velesto Energy Bhd eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 447,2 Mio. | 491,1 Mio. | 632,2 Mio. | 807,7 Mio. | 747,9 Mio. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 84,3 % | 84,0 % | 79,7 % | 73,9 % | 75,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Offshore Drilling Inc | 23,57 | 1.443.949.824 USD | Elektrogeräte | USA | - | 6.66 |
 | Helmerich and Payne Inc | 37,54 | 3.740.714.752 USD | Elektrogeräte | USA | - | 35.59 |
 | Independence Contract Drilling Inc | 15,11 | 8.915.934 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.45 |
 | Patterson-UTI Energy Inc | 42,98 | 4.595.687.936 USD | Elektrogeräte | USA | - | 35.71 |
 | Precision Drilling Corporation | 31 | 1.097.249.792 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | - | 10.38 |
 | Nabors Industries Ltd. | 30,07 | 1.216.238.080 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | 6.1 | 56.18 |
 | Borr Drilling Ltd | 41,42 | 1.400.647.808 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Bermuda | - | 28.17 |
| Seadrill Limited | 25,65 | 3.016.373.760 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 1607.67 | 14.1 |
| Arabian Drilling Company | 48,34 | 3.218.555.145,216 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | 19.85 | - | |
 | Sinopec Oilfield Service Corp | 46,74 | 5.866.149.785,887 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | China | 51.75 | 99.01 |
USA
Kanada
Bermuda
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital