Portillo's Inc (PTLO)

Takani Score

41.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,96 US Dollar	6,69 US Dollar	3,29 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
5,944 US Dollar	3	0	9	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
72.518.678	14,24	5,01

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+10,96 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+9,25 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−7,46 %	−7,46 %
3 Jahre 27.10.2023	−66,71 %	−30,69 %
5 Jahre 29.10.2021	−86,95 %	−33,45 %

Über Portillo's Inc

(automatisch übersetzt)

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Chicago-Style-Hot Dogs und Würste, italienische Rindfleisch-Sandwiches, gegrillte Burger, gehackte Salate, Kringel-Pommes mit Riffelung und Käse, hausgemachte Schokoladenkuchen und Schokoladenkuchen-Shake. Es betreibt auch einen Food Truck unter dem Namen The Beef Bus; und eine Geisterküche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferdienste über seine Anwendung und Website sowie über Drittanbieter-Lieferplattformen an. Weiterhin verkauft es Geschenkkarten. Portillo's Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Oak Brook, Illinois.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Restaurant/Gastronomie	Operative Marge [%] ?	5,48
Marktkapitalisierung ?	324.158.496 USD	ROIC [%] ?	3,22
Enterprise Value ?	993.568.303 USD	ROIC/WACC ?	0,38
Bewertung
KGV [TTM] ?	23,53	EV/FCFF [TTM] ?	111,05
KGV [Forward] ?	13,95	EV/Sales [TTM] ?	1,33
KUV [TTM] ?	0,43	EV/EBITDA [TTM] ?	14,82
KBV [TTM] ?	0,67	PEG [Trailing] ?	2,46
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,06	Cash Ratio - L1 ?	0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,43	Quick Ratio - L2 ?	0,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,07	Current Ratio - L3 ?	0,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 USD

Kennzahlen von Portillo's Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Portillo's Inc einen Umsatz von 732,1 Mio. USD (+3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	732,1 Mio.	710,6 Mio.	679,9 Mio.	587,1 Mio.	535,0 Mio.
Brutto Gewinn	288,7 Mio.	287,8 Mio.	275,2 Mio.	228,5 Mio.	229,4 Mio.
Operativer Gewinn	51,2 Mio.	58,0 Mio.	55,4 Mio.	41,3 Mio.	30,0 Mio.
Netto Gewinn	19,3 Mio.	29,5 Mio.	18,4 Mio.	10,9 Mio.	6,0 Mio.
Brutto Marge	39,4 %	40,5 %	40,5 %	38,9 %	42,9 %
Operative Marge	7,0 %	8,2 %	8,2 %	7,0 %	5,6 %
Netto Marge	2,6 %	4,2 %	2,7 %	1,8 %	1,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Portillo's Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Portillo's Inc bei 71,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 90,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −18,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	71,9 Mio.	98,0 Mio.	70,8 Mio.	56,9 Mio.	42,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	90,4 Mio.	88,2 Mio.	87,9 Mio.	47,1 Mio.	36,2 Mio.
Free Cash Flow	−18,5 Mio.	9,8 Mio.	−17,1 Mio.	9,8 Mio.	6,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	9,8 %	13,8 %	10,4 %	9,7 %	8,0 %
CapEx/Umsatz	12,4 %	12,4 %	12,9 %	8,0 %	6,8 %
Free Cash Flow Marge	−2,5 %	1,4 %	−2,5 %	1,7 %	1,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Portillo's Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Portillo's Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	6,0 Mio.	215,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	115,0 Mio.	179,3 Mio.	365,0 Mio.	57,0 Mio.
Gesamtausschüttung	0	115,0 Mio.	179,3 Mio.	370,9 Mio.	272,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	1.167,2 %	–	3.774,0 %	4.073,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Portillo's Inc eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 467,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	747,4 Mio.
Verbindlichkeiten	1,1 Mrd.	1,0 Mrd.	925,4 Mio.	847,2 Mio.	576,2 Mio.
Eigenkapital	467,8 Mio.	401,1 Mio.	322,4 Mio.	256,3 Mio.	171,3 Mio.
Investiertes Kapital	1,1 Mrd.	974,4 Mio.	862,4 Mio.	735,5 Mio.	451,2 Mio.
Eigenkapitalquote	29,7 %	28,4 %	25,8 %	23,2 %	22,9 %

Vollständige Bilanz von Portillo's Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Jack in the Box Inc.	17,19	216.151.056 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	4.05	3.66
Noodles & Company	27,77	83.771.904 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	18.48
Yoshiharu Global Co.	41,04	24.837.750 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	-
Ark Restaurants Corp	21,57	21.420.572 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	8.53
Wingstop Inc	73,55	3.364.999.168 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	29.27	22.94
Good Times Restaurants Inc	22,52	16.364.738 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	7.05	30.58
FAT Brands Inc	56,77	3.016.438 USD	Restaurant/Gastronomie	USA	-	-
RCI Hospitality Holdings Inc	37,66	211.905.536 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	6.82
Dennys Corp	15,2	321.868.736 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	31.25	10.55
Red Robin Gourmet Burgers Inc	26,17	154.065.568 USD	Hotel/Glücksspiel	USA	-	18.69

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