QUBE Holdings Ltd (QUB)
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| Preis (18.08.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 5,133 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.784.092.225 |
Über QUBE Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Qube Holdings Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften bietet Import- und Export-Logistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Es operiert durch zwei Segmente, Operating Division und Patrick. Das Unternehmen bietet Logistik- und Infrastruktur-Lösungen, einschließlich containerisiertem Frachtgut und Getreidehandel, sowie ausgelagerte industrielle Logistik in den Bereichen Schwertransporte, Mobilkrane und erneuerbare Energien. Es bietet auch Import-/Export-Lieferkettenservices, wie Straßen- und Schienentransport von Containern zu und von Häfen, Betrieb von Containerparks, Zoll- und Quarantänedienste, Lagerhaltung, internationalen Frachtverkehr, Hebedienste oder -ausrüstung, Bulk-Rail- und containerisierte Frachtlagerung sowie Bearbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe, sowie Betrieb von Automotive- und Break-Bulk-, Getreide-, Intermodal- und regionalen Schienenterminals. Zusätzlich bietet das Unternehmen Port-Logistik an, wie Verarbeitung und Lieferung von Energie- und Forstwirtschaftsprodukten, Projekte und Allgemeinfracht; Bulk-Logistik, die Transport vom Abbau bis zum Schiff, Lagerbestandsverwaltung und Lagerflächen umfasst; Containerverkauf, -vermietung, -modifikation und Verladedienste. Darüber hinaus betreibt es die Australian Amalgamated Terminals. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Qube Logistics Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Qube Holdings Limited. Qube Holdings Limited wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | 5,98 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.116.711.936 AUD | ROIC [%] ? | 4,47 |
| Enterprise Value ? | 12.069.011.269 AUD | ROIC/WACC ? | 0,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 42,75 |
| KGV [Forward] ? | 29,07 | EV/Sales [TTM] ? | 2,82 |
| KUV [TTM] ? | 2,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,77 |
| KBV [TTM] ? | 2,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,5 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,29 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,03 | Quick Ratio - L2 ? | 1,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,111 AUD | Ausschüttungsquote ? | 78,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,11 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 100.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 173.300.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 173.400.000 AUD | ||
Kennzahlen von QUBE Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 erzielte QUBE Holdings Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. AUD (+27,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 51,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 1,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,1 Mrd. | 357,7 Mio. | 325,0 Mio. | 256,7 Mio. | 199,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 162,8 Mio. | 195,0 Mio. | 207,5 Mio. | 214,2 Mio. | 122,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 51,3 Mio. | 221,9 Mio. | 167,9 Mio. | 127,5 Mio. | 91,6 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 11,1 % | 11,6 % | 10,4 % | 10,4 % |
| Operative Marge | 4,0 % | 6,1 % | 7,4 % | 8,7 % | 6,4 % |
| Netto Marge | 1,3 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,2 % | 4,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 lag der operative Cashflow von QUBE Holdings Ltd bei 325,2 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 438,3 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −113,1 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 325,2 Mio. | 442,7 Mio. | 392,0 Mio. | 298,7 Mio. | 358,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 438,3 Mio. | 533,8 Mio. | 440,4 Mio. | 389,0 Mio. | 361,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −113,1 Mio. | −91,1 Mio. | −48,4 Mio. | −90,3 Mio. | −2,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,0 % | 13,8 % | 13,9 % | 12,2 % | 18,7 % |
| CapEx/Umsatz | 10,7 % | 16,6 % | 15,7 % | 15,8 % | 18,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,8 % | −2,8 % | −1,7 % | −3,7 % | −0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 zahlte QUBE Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 163,5 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete QUBE Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 netto 100,0 Tsd. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 163,5 Mio. | 147,5 Mio. | 136,8 Mio. | 107,0 Mio. | 69,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 100,0 Tsd. | 2,4 Mio. | 4,6 Mio. | 403,2 Mio. | 2,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 163,6 Mio. | 149,9 Mio. | 141,4 Mio. | 510,2 Mio. | 71,9 Mio. |
Bilanz
Zum 30.06.2025 wies QUBE Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,8 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,9 % | 51,0 % | 50,7 % | 49,8 % | 50,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J&T Global Express Ltd | 50,25 | 10.848.380.353,413 USD | Transport | China | 28.74 | 11.99 | |
| FedEx Freight Holding Company, Inc. | 27,56 | 16.222.716.928 USD | Transport | USA | 24.77 | 20.41 | |
![]() | JB Hunt Transport Services Inc | 49,76 | 21.780.105.216 USD | Transport | USA | 32.72 | 22.32 |
![]() | Landstar System Inc | 47,83 | 5.727.874.048 USD | Transport | USA | 43.84 | 22.08 |
![]() | Expeditors International of Washington, Inc. | 62,56 | 25.951.328.256 USD | Transport | USA | 29.06 | 25.58 |
| Huaihe Energy Group Co Ltd | 62,82 | 3.386.535.283,569 USD | Transport | China | 16.58 | 19.27 | |
| Delhivery Limited | 42,07 | 3.280.711.827,456 USD | Transport | Indien | 195.56 | 117.65 | |
![]() | DSV A/S | 49,24 | 49.661.137.479,27 USD | Transport | Dänemark | 41.57 | 16.64 |
![]() | Deutsche Post AG | 46,43 | 71.819.750.800,916 USD | Transport | Deutschland | 17.68 | 15.7 |
![]() | FedEx Corporation | 54,46 | 72.681.488.384 USD | Transport | USA | 16.56 | 14.93 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





