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QUBE Holdings Ltd (QUB)

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- Australischer Dollar- Australischer Dollar- Australischer Dollar
Analysten Konsens
5,133 Australischer Dollar
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1.784.092.225

Über QUBE Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Qube Holdings Limited zusammen mit seinen Tochtergesellschaften bietet Import- und Export-Logistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Es operiert durch zwei Segmente, Operating Division und Patrick. Das Unternehmen bietet Logistik- und Infrastruktur-Lösungen, einschließlich containerisiertem Frachtgut und Getreidehandel, sowie ausgelagerte industrielle Logistik in den Bereichen Schwertransporte, Mobilkrane und erneuerbare Energien. Es bietet auch Import-/Export-Lieferkettenservices, wie Straßen- und Schienentransport von Containern zu und von Häfen, Betrieb von Containerparks, Zoll- und Quarantänedienste, Lagerhaltung, internationalen Frachtverkehr, Hebedienste oder -ausrüstung, Bulk-Rail- und containerisierte Frachtlagerung sowie Bearbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe, sowie Betrieb von Automotive- und Break-Bulk-, Getreide-, Intermodal- und regionalen Schienenterminals. Zusätzlich bietet das Unternehmen Port-Logistik an, wie Verarbeitung und Lieferung von Energie- und Forstwirtschaftsprodukten, Projekte und Allgemeinfracht; Bulk-Logistik, die Transport vom Abbau bis zum Schiff, Lagerbestandsverwaltung und Lagerflächen umfasst; Containerverkauf, -vermietung, -modifikation und Verladedienste. Darüber hinaus betreibt es die Australian Amalgamated Terminals. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Qube Logistics Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Qube Holdings Limited. Qube Holdings Limited wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?5,98
Marktkapitalisierung ?9.116.711.936 AUDROIC [%] ?4,47
Enterprise Value ?12.069.011.269 AUDROIC/WACC ?0,58
Bewertung
KGV [TTM] ?42,58EV/FCFF [TTM] ?42,75
KGV [Forward] ?29,07EV/Sales [TTM] ?2,82
KUV [TTM] ?2,07EV/EBITDA [TTM] ?14,77
KBV [TTM] ?2,92PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?6,5
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,29Cash Ratio - L1 ?0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,03Quick Ratio - L2 ?1,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?1,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,111 AUDAusschüttungsquote ?78,78 %
Erwartete Jahresdividende ?0,11 AUDErwartete Dividendenrendite ?2,16 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?100.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?109,82 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?173.300.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?1,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?173.400.000 AUD

Kennzahlen von QUBE Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 erzielte QUBE Holdings Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. AUD (+27,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 51,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 1,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz4,1 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Gewinn4,1 Mrd.357,7 Mio.325,0 Mio.256,7 Mio.199,2 Mio.
Operativer Gewinn162,8 Mio.195,0 Mio.207,5 Mio.214,2 Mio.122,6 Mio.
Netto Gewinn51,3 Mio.221,9 Mio.167,9 Mio.127,5 Mio.91,6 Mio.
Brutto Marge100,0 %11,1 %11,6 %10,4 %10,4 %
Operative Marge4,0 %6,1 %7,4 %8,7 %6,4 %
Netto Marge1,3 %6,9 %6,0 %5,2 %4,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von QUBE Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 lag der operative Cashflow von QUBE Holdings Ltd bei 325,2 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 438,3 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −113,1 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow325,2 Mio.442,7 Mio.392,0 Mio.298,7 Mio.358,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)438,3 Mio.533,8 Mio.440,4 Mio.389,0 Mio.361,4 Mio.
Free Cash Flow−113,1 Mio.−91,1 Mio.−48,4 Mio.−90,3 Mio.−2,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,0 %13,8 %13,9 %12,2 %18,7 %
CapEx/Umsatz10,7 %16,6 %15,7 %15,8 %18,8 %
Free Cash Flow Marge−2,8 %−2,8 %−1,7 %−3,7 %−0,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von QUBE Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 zahlte QUBE Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 163,5 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete QUBE Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 netto 100,0 Tsd. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden163,5 Mio.147,5 Mio.136,8 Mio.107,0 Mio.69,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe100,0 Tsd.2,4 Mio.4,6 Mio.403,2 Mio.2,4 Mio.
Gesamtausschüttung163,6 Mio.149,9 Mio.141,4 Mio.510,2 Mio.71,9 Mio.

Bilanz

Zum 30.06.2025 wies QUBE Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme6,8 Mrd.6,1 Mrd.6,0 Mrd.6,0 Mrd.6,6 Mrd.
Verbindlichkeiten3,8 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapital3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,4 Mrd.
Investiertes Kapital5,9 Mrd.5,1 Mrd.4,9 Mrd.4,8 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapitalquote43,9 %51,0 %50,7 %49,8 %50,6 %
Vollständige Bilanz von QUBE Holdings Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
J&T Global Express Ltd logoJ&T Global Express Ltd
50,25
10.848.380.353,413 USDTransport China28.7411.99
FedEx Freight Holding Company, Inc. logoFedEx Freight Holding Company, Inc.
27,56
16.222.716.928 USDTransport USA24.7720.41
JB Hunt Transport Services Inc logoJB Hunt Transport Services Inc
49,76
21.780.105.216 USDTransport USA32.7222.32
Landstar System Inc logoLandstar System Inc
47,83
5.727.874.048 USDTransport USA43.8422.08
Expeditors International of Washington, Inc. logoExpeditors International of Washington, Inc.
62,56
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3.386.535.283,569 USDTransport China16.5819.27
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42,07
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DSV A/S logoDSV A/S
49,24
49.661.137.479,27 USDTransport Dänemark41.5716.64
Deutsche Post AG logoDeutsche Post AG
46,43
71.819.750.800,916 USDTransport Deutschland17.6815.7
FedEx Corporation logoFedEx Corporation
54,46
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