TheRealReal Inc (REAL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 749.910 | 692.845 | 600.484 | 549.304 | 603.493 | 467.692 | 299.949 | 316.354 | 207.376 | 137.521 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 53.842 | 37.010 | 21.548 | -61.268 | -91.557 | -142.151 | -134.419 | -54.490 | -47.195 | -38.574 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,18% | 5,34% | 3,59% | -11,15% | -15,17% | -30,39% | -44,81% | -17,22% | -22,76% | -28,05% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 23.667 | 18.644 | 26.048 | 29.177 | 22.861 | 47.437 | 26.931 | 34.028 | 19.116 | 14.120 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -30.871 | -29.224 | -25.587 | -42.128 | -36.922 | -43.437 | 178.004 | -215.356 | -33.923 | -11.303 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.734 | -28.870 | 539 | 226 | 4.101 | 252.913 | 152.815 | 378.665 | 106.085 | 46.719 |
Freier Cashflow | 30.175 | 18.366 | -4.500 | -90.445 | -114.418 | -189.588 | -161.350 | -88.518 | -66.311 | -52.694 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,02% | 2,65% | -0,75% | -16,47% | -18,96% | -40,54% | -53,79% | -27,98% | -31,98% | -38,32% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -278.229 | -165.530 | -130 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -679 | -205 | -5 | -748 | -130 | 96.881 | 47.969 |
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