Royal Gold Inc Logo

Royal Gold Inc (RGLD)

Takani Score ?
67.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
236,83 US Dollar304,346 US Dollar167,471 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
310,083 US Dollar6 3 2 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
84.727.8572,81 3,22

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,12 %–
Seit Jahresbeginn +7,44 %–
1 Jahr +35,07 %+35,07 %
3 Jahre +129,41 %+31,89 %
5 Jahre +153,29 %+20,43 %
10 Jahre +301,81 %+14,92 %
20 Jahre +936,15 %+12,40 %

Über Royal Gold Inc

(automatisch übersetzt)

Royal Gold, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, erwirbt und verwaltet Edelmetall-Streams, Royalty-Interessen und damit verbundene Beteiligungen in Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem Australien-Pazifik. Es operiert durch die Segmente Erwerb und Verwaltung von Stream-Interessen sowie Erwerb und Verwaltung von Royalty-Interessen. Das Unternehmen beteiligt sich am Erwerb bestehender Stream- und Royalty-Interessen; und an der Finanzierung von Projekten, die sich in Produktion, Entwicklung oder Explorationsphase befinden, im Austausch gegen Stream- oder Royalty-Interessen, die Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Molybdän, Diamanten, Uran, Eisen, Platin, Palladium, Rhodium, Lithium, Titan, Kobalt, Bari t, Wolfram und Kohle umfassen. Seine Vermögenswerte befinden sich in Kanada, Chile, der Dominikanischen Republik, den Vereinigten Staaten, Sambia, Australien, Ghana, Brasilien, Mexiko, Bolivien, Argentinien, Nicaragua, Mazedonien, Botswana, Spanien und international. Royal Gold, Inc. wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?63,14
Marktkapitalisierung ?20.066.099.200 USDROIC [%] ?10,01
Enterprise Value ?20.713.329.001 USDROIC/WACC ?1,11
Bewertung
KGV [TTM] ?26,23EV/FCFF [TTM] ?622,06
KGV [Forward] ?21,69EV/Sales [TTM] ?13,39
KUV [TTM] ?13,07EV/EBITDA [TTM] ?16,45
KBV [TTM] ?2,7PEG [Trailing] ?2,9
PEG [Forward, 5J] ?1,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?25,52Cash Ratio - L1 ?1,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?2,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?3,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,9 USDAusschüttungsquote ?20,52 %
Erwartete Jahresdividende ?1,9 USDErwartete Dividendenrendite ?0,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?59.468.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?27 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?139.796.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,99 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?199.264.000 USD

Kennzahlen von Royal Gold Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Royal Gold Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+44,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 466,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 45,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.712,8 Mio.598,4 Mio.596,2 Mio.645,2 Mio.
Brutto Gewinn713,9 Mio.615,3 Mio.507,9 Mio.501,5 Mio.546,7 Mio.
Operativer Gewinn664,7 Mio.429,9 Mio.303,2 Mio.283,7 Mio.328,4 Mio.
Netto Gewinn466,3 Mio.332,0 Mio.239,4 Mio.239,0 Mio.274,0 Mio.
Brutto Marge69,3 %86,3 %84,9 %84,1 %84,7 %
Operative Marge64,5 %60,3 %50,7 %47,6 %50,9 %
Netto Marge45,2 %46,6 %40,0 %40,1 %42,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Royal Gold Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Royal Gold Inc bei 704,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −459,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow704,8 Mio.529,5 Mio.415,8 Mio.417,3 Mio.407,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.102,6 Mio.2,7 Mio.922,2 Mio.168,1 Mio.
Free Cash Flow−459,9 Mio.426,9 Mio.413,1 Mio.−504,8 Mio.239,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge68,4 %74,3 %69,5 %70,0 %63,1 %
CapEx/Umsatz113,0 %14,4 %0,4 %154,7 %26,1 %
Free Cash Flow Marge−44,6 %59,9 %69,0 %−84,7 %37,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Royal Gold Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Royal Gold Inc Dividenden in Höhe von 118,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Royal Gold Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden118,5 Mio.105,2 Mio.98,6 Mio.91,9 Mio.78,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe5,0 Mio.4,6 Mio.1,4 Mio.1,4 Mio.1,5 Mio.
Gesamtausschüttung123,6 Mio.109,9 Mio.100,0 Mio.93,4 Mio.80,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–25,7 %24,2 %–33,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Royal Gold Inc eine Bilanzsumme von 9,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme9,5 Mrd.3,4 Mrd.3,3 Mrd.3,5 Mrd.2,7 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.260,9 Mio.460,4 Mio.781,1 Mio.155,8 Mio.
Eigenkapital7,2 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.
Investiertes Kapital7,9 Mrd.2,9 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote75,4 %92,3 %86,3 %77,8 %94,3 %
Vollständige Bilanz von Royal Gold Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Aura Minerals Inc. Common Shares logoAura Minerals Inc. Common Shares
39,12
6.810.066.944 USDMetalle & Bergbau USA22.9511.43
Coeur Mining Inc logoCoeur Mining Inc
74,09
14.606.956.544 USDMetalle & Bergbau USA12.159.41
Newmont Goldcorp Corp logoNewmont Goldcorp Corp
78,66
118.384.885.760 USDMetalle & Bergbau USA13.2210.41
SSR Mining Inc logoSSR Mining Inc
59,92
5.966.386.688 USDEdelmetalle USA9.829.09
Hycroft Mining Holding Corporation logoHycroft Mining Holding Corporation
13,9
2.162.746.624 USDEdelmetalle USA--
US Gold Corp logoUS Gold Corp
12,5
220.785.568 USDMetalle & Bergbau USA--
AngloGold Ashanti plc logoAngloGold Ashanti plc
85,8
43.865.370.624 USDEdelmetalle USA11.6312.52
Zijin Mining Group Co Ltd Class A logoZijin Mining Group Co Ltd Class A
86,82
111.489.358.579,63 USDMetalle & Bergbau China10.6717.95
Gold Fields Ltd ADR logoGold Fields Ltd ADR
80,56
31.831.732.224 USDMetalle & Bergbau Südafrika7.327.14
Shandong Gold Mining Co Ltd logoShandong Gold Mining Co Ltd
52,71
17.281.473.967,063 USDMetalle & Bergbau China23.1434.48

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon