Royal Gold Inc (RGLD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 310,083 US Dollar | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 84.727.857 | 2,81 | 3,22 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,44 % | – |
| 1 Jahr | +35,07 % | +35,07 % |
| 3 Jahre | +129,41 % | +31,89 % |
| 5 Jahre | +153,29 % | +20,43 % |
| 10 Jahre | +301,81 % | +14,92 % |
| 20 Jahre | +936,15 % | +12,40 % |
Über Royal Gold Inc
(automatisch übersetzt)
Royal Gold, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, erwirbt und verwaltet Edelmetall-Streams, Royalty-Interessen und damit verbundene Beteiligungen in Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem Australien-Pazifik. Es operiert durch die Segmente Erwerb und Verwaltung von Stream-Interessen sowie Erwerb und Verwaltung von Royalty-Interessen. Das Unternehmen beteiligt sich am Erwerb bestehender Stream- und Royalty-Interessen; und an der Finanzierung von Projekten, die sich in Produktion, Entwicklung oder Explorationsphase befinden, im Austausch gegen Stream- oder Royalty-Interessen, die Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Molybdän, Diamanten, Uran, Eisen, Platin, Palladium, Rhodium, Lithium, Titan, Kobalt, Bari t, Wolfram und Kohle umfassen. Seine Vermögenswerte befinden sich in Kanada, Chile, der Dominikanischen Republik, den Vereinigten Staaten, Sambia, Australien, Ghana, Brasilien, Mexiko, Bolivien, Argentinien, Nicaragua, Mazedonien, Botswana, Spanien und international. Royal Gold, Inc. wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 63,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.066.099.200 USD | ROIC [%] ? | 10,01 |
| Enterprise Value ? | 20.713.329.001 USD | ROIC/WACC ? | 1,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,23 | EV/FCFF [TTM] ? | 622,06 |
| KGV [Forward] ? | 21,69 | EV/Sales [TTM] ? | 13,39 |
| KUV [TTM] ? | 13,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,45 |
| KBV [TTM] ? | 2,7 | PEG [Trailing] ? | 2,9 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,06 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 25,52 | Cash Ratio - L1 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 2,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 3,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,9 USD | Ausschüttungsquote ? | 20,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,9 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 59.468.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 139.796.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 199.264.000 USD | ||
Kennzahlen von Royal Gold Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Royal Gold Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+44,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 466,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 45,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 712,8 Mio. | 598,4 Mio. | 596,2 Mio. | 645,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 713,9 Mio. | 615,3 Mio. | 507,9 Mio. | 501,5 Mio. | 546,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 664,7 Mio. | 429,9 Mio. | 303,2 Mio. | 283,7 Mio. | 328,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 466,3 Mio. | 332,0 Mio. | 239,4 Mio. | 239,0 Mio. | 274,0 Mio. |
| Brutto Marge | 69,3 % | 86,3 % | 84,9 % | 84,1 % | 84,7 % |
| Operative Marge | 64,5 % | 60,3 % | 50,7 % | 47,6 % | 50,9 % |
| Netto Marge | 45,2 % | 46,6 % | 40,0 % | 40,1 % | 42,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Royal Gold Inc bei 704,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −459,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 704,8 Mio. | 529,5 Mio. | 415,8 Mio. | 417,3 Mio. | 407,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mrd. | 102,6 Mio. | 2,7 Mio. | 922,2 Mio. | 168,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −459,9 Mio. | 426,9 Mio. | 413,1 Mio. | −504,8 Mio. | 239,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 68,4 % | 74,3 % | 69,5 % | 70,0 % | 63,1 % |
| CapEx/Umsatz | 113,0 % | 14,4 % | 0,4 % | 154,7 % | 26,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −44,6 % | 59,9 % | 69,0 % | −84,7 % | 37,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Royal Gold Inc Dividenden in Höhe von 118,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Royal Gold Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 118,5 Mio. | 105,2 Mio. | 98,6 Mio. | 91,9 Mio. | 78,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,0 Mio. | 4,6 Mio. | 1,4 Mio. | 1,4 Mio. | 1,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 123,6 Mio. | 109,9 Mio. | 100,0 Mio. | 93,4 Mio. | 80,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 25,7 % | 24,2 % | – | 33,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Royal Gold Inc eine Bilanzsumme von 9,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,3 Mrd. | 260,9 Mio. | 460,4 Mio. | 781,1 Mio. | 155,8 Mio. |
| Eigenkapital | 7,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 75,4 % | 92,3 % | 86,3 % | 77,8 % | 94,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Minerals Inc. Common Shares | 39,12 | 6.810.066.944 USD | Metalle & Bergbau | USA | 22.95 | 11.43 | |
![]() | Coeur Mining Inc | 74,09 | 14.606.956.544 USD | Metalle & Bergbau | USA | 12.15 | 9.41 |
![]() | Newmont Goldcorp Corp | 78,66 | 118.384.885.760 USD | Metalle & Bergbau | USA | 13.22 | 10.41 |
![]() | SSR Mining Inc | 59,92 | 5.966.386.688 USD | Edelmetalle | USA | 9.82 | 9.09 |
![]() | Hycroft Mining Holding Corporation | 13,9 | 2.162.746.624 USD | Edelmetalle | USA | - | - |
![]() | US Gold Corp | 12,5 | 220.785.568 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | - |
![]() | AngloGold Ashanti plc | 85,8 | 43.865.370.624 USD | Edelmetalle | USA | 11.63 | 12.52 |
![]() | Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 86,82 | 111.489.358.579,63 USD | Metalle & Bergbau | China | 10.67 | 17.95 |
![]() | Gold Fields Ltd ADR | 80,56 | 31.831.732.224 USD | Metalle & Bergbau | Südafrika | 7.32 | 7.14 |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 52,71 | 17.281.473.967,063 USD | Metalle & Bergbau | China | 23.14 | 34.48 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







