Sturm Ruger & Company Inc (RGR): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Sturm Ruger & Company Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 12,01 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 26 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −17,2 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −6,23 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,459 × 6,563,01
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 1,234 × 3,264,02
- EBIT / Bilanzsumme −0,021 × 6,72−0,14
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 4,873 × 1,055,12
- Summe (Z″)12,01
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,058 × 0,920−0,053
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,302 × 0,528+0,160
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −8,766 × 0,404−3,541
- Umsatzwachstum (SGI) +0,019 × 0,892+0,017
- Abschreibungstempo (DEPI) +4,476 × 0,115+0,515
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,208 × −0,172−0,036
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,172 × 4,679−0,803
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,011 × −0,327−0,004
- Summe (M-Score)−6,23
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 3,63 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 10,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 20,9 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 6,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+