Sturm Ruger & Company Inc (RGR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 15.978.256 | 12,04 | 4,43 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +41,69 % | – |
| 1 Jahr | +4,99 % | +4,99 % |
| 3 Jahre | −10,99 % | −3,81 % |
| 5 Jahre | −28,67 % | −6,53 % |
| 10 Jahre | +14,00 % | +1,32 % |
| 20 Jahre | +989,38 % | +12,68 % |
Über Sturm Ruger & Company Inc
(automatisch übersetzt)
Sturm, Ruger & Company, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, produziert und verkauft Schusswaffen unter dem Namen und Warenzeichen Ruger in den Vereinigten Staaten. Es operiert in zwei Segmenten, Feuerwaffen und Gussteile. Das Unternehmen bietet Einzelschuss-, Selbstlade-, Verschlussrepetierbüchsen und moderne Sportwaffen; Rimfire- und Centerfire-Selbstladepistolen; Einzelsignal- und Doppelgleis-? Revolver; Über- und Unterlaufflinten; und Schusswaffen-Zubehör und Ersatzteile sowie herstellt Lever-Action-Gewehre unter dem Marlin Namen und Warenzeichen. Es liefert auch Stahl-Investment-Gussteile und Teile aus Metallinjektion (MIM). Das Unternehmen verkauft seine Schusswaffenprodukte an den kommerziellen Sportmarkt über unabhängige Großhandelsvertreiber; und seine Gussteile aus Stahl und MIM-Teile direkt oder über Vertreter des Herstellers. Es exportiert seine Schusswaffenprodukte auch über ein Netz ausgewählter kommerzieller Distributor und direkt an ausländische Kunden, die überwiegend aus Strafverfolgungsbehörden und fremden Regierungen bestehen. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Southport, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 1,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 741.231.296 USD | ROIC [%] ? | 7,07 |
| Enterprise Value ? | 623.501.035 USD | ROIC/WACC ? | 0,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 61,85 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,85 |
| KGV [Forward] ? | 8,61 | EV/Sales [TTM] ? | 1,08 |
| KUV [TTM] ? | 1,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,55 |
| KBV [TTM] ? | 2,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -75,18 | Cash Ratio - L1 ? | 1,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 2,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,87 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,44 USD | Ausschüttungsquote ? | 38,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,84 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,81 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 36.052.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 347,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.219.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 42.271.000 USD | ||
Kennzahlen von Sturm Ruger & Company Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sturm Ruger & Company Inc einen Umsatz von 546,1 Mio. USD (+1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 546,1 Mio. | 535,6 Mio. | 543,8 Mio. | 595,8 Mio. | 730,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 89,6 Mio. | 114,4 Mio. | 133,6 Mio. | 180,1 Mio. | 279,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −11,6 Mio. | 31,7 Mio. | 52,1 Mio. | 103,5 Mio. | 203,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −4,4 Mio. | 30,6 Mio. | 48,2 Mio. | 88,3 Mio. | 155,9 Mio. |
| Brutto Marge | 16,4 % | 21,4 % | 24,6 % | 30,2 % | 38,3 % |
| Operative Marge | −2,1 % | 5,9 % | 9,6 % | 17,4 % | 27,8 % |
| Netto Marge | −0,8 % | 5,7 % | 8,9 % | 14,8 % | 21,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sturm Ruger & Company Inc bei 54,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 15,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 38,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 54,3 Mio. | 55,5 Mio. | 33,9 Mio. | 77,2 Mio. | 172,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,8 Mio. | 20,8 Mio. | 15,8 Mio. | 27,7 Mio. | 28,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 38,5 Mio. | 34,7 Mio. | 18,1 Mio. | 49,5 Mio. | 143,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,9 % | 10,4 % | 6,2 % | 13,0 % | 23,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 3,9 % | 2,9 % | 4,7 % | 3,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,0 % | 6,5 % | 3,3 % | 8,3 % | 19,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sturm Ruger & Company Inc Dividenden in Höhe von 10,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sturm Ruger & Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 26,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 10,1 Mio. | 11,8 Mio. | 110,8 Mio. | 42,7 Mio. | 59,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 26,1 Mio. | 34,4 Mio. | 11,8 Mio. | 222,0 Tsd. | 4,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 36,2 Mio. | 46,2 Mio. | 122,6 Mio. | 42,9 Mio. | 63,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 94,2 % | 133,3 % | 677,2 % | 86,7 % | 44,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sturm Ruger & Company Inc eine Bilanzsumme von 342,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 283,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 342,0 Mio. | 384,0 Mio. | 398,8 Mio. | 484,8 Mio. | 442,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 58,2 Mio. | 64,5 Mio. | 67,1 Mio. | 168,0 Mio. | 78,7 Mio. |
| Eigenkapital | 283,8 Mio. | 319,6 Mio. | 331,7 Mio. | 316,7 Mio. | 363,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 193,0 Mio. | 215,8 Mio. | 216,2 Mio. | 95,5 Mio. | 144,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 83,0 % | 83,2 % | 83,2 % | 65,3 % | 82,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Smith & Wesson Brands Inc | 37,86 | 622.374.784 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.7 | 11.78 |
 | Park Aerospace Corp | 67,31 | 577.218.432 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 37.43 | 17.09 |
 | Virgin Galactic Holdings Inc | 12,5 | 407.792.992 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | - |
 | National Presto Industries Inc | 34,76 | 1.073.692.672 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 25.37 | 9.83 |
 | Kaman Corporation | 18,31 | 1.307.481.984 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 164.25 | - |
 | Cadre Holdings Inc | 51,53 | 1.312.027.264 USD | Maschinenbau | USA | 37.83 | 20.83 |
 | Ammo Inc | 12,5 | 283.188.672 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 244 | 82.64 |
 | Triumph Group Inc | 20,09 | 2.023.237.120 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 56.54 | 14.73 |
 | Redwire Corp | 53,24 | 2.222.434.304 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | - |
 | V2X Inc | 46,78 | 2.409.674.496 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 26.51 | 11.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital