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Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)

Takani Score ?
37.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
13,66 US Dollar17,237 US Dollar7,813 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
17,25 US Dollar2 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
44.839.6804,33 4

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,66 %–
Seit Jahresbeginn +42,33 %–
1 Jahr +42,80 %+42,80 %
3 Jahre +9,17 %+2,97 %
5 Jahre −22,74 %−5,03 %
10 Jahre −14,61 %−1,57 %
20 Jahre +57,72 %+2,30 %

Über Smith & Wesson Brands Inc

(automatisch übersetzt)

Smith & Wesson Brands, Inc. beschäftigt sich weltweit mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Feuerwaffen. Es bietet Handfeuerwaffen an, einschließlich Revolver und Pistolen; Langwaffen, wie moderne Sportgewehre, Carbines im Kaliber von Pistolen und Lever-Action-Gewehre; Handfesseln; Schalldämpfer; und weitere schusswaffenbezogene Produkte. Es bietet auch Fertigungsdienstleistungen an, einschließlich Schmieden, Wärmebehandlung, schneller Prototypenentwicklung, Werkzeugbau, Veredelung, Beschichtung, Zerspanung sowie kundenspezifische Kunststoff-Spritzgussherstellung, Montage und Vertriebsdienstleistungen für andere Unternehmen; und verkauft Teile, die von Dritten bezogen werden. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Schusswaffenbegeisterte, Sammler, Jäger, Sportsmen, Wettbewerbs-Schützen, Personen, die Heim- und persönlichen Schutz wünschen, Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden und -beamte sowie militärische Behörden. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Händler, Einzelhändler, In-Store-Einzelhandel und Direktvertrieb an Verbraucher, sowie Schießstandbetriebe; Print-, Rundfunk- und Digitalwerbekampagnen; soziale und elektronische Medien; und Einzelhandels-Merchandising-Strategien im Geschäft. Das Unternehmen wurde 1852 gegründet und hat seinen Sitz in Maryville, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?6,61
Marktkapitalisierung ?622.823.168 USDROIC [%] ?6,9
Enterprise Value ?670.120.956 USDROIC/WACC ?0,8
Bewertung
KGV [TTM] ?25,72EV/FCFF [TTM] ?7,73
KGV [Forward] ?11,78EV/Sales [TTM] ?1,22
KUV [TTM] ?1,13EV/EBITDA [TTM] ?9,9
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,84
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,21Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,14Quick Ratio - L2 ?1,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?3,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,52 USDAusschüttungsquote ?96,3 %
Erwartete Jahresdividende ?0,52 USDErwartete Dividendenrendite ?3,74 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-774.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?92,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?23.335.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?22.561.000 USD

Kennzahlen von Smith & Wesson Brands Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 erzielte Smith & Wesson Brands Inc einen Umsatz von 523,8 Mio. USD (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −13,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz523,8 Mio.474,7 Mio.535,8 Mio.479,2 Mio.864,1 Mio.
Brutto Gewinn141,1 Mio.127,2 Mio.158,1 Mio.154,5 Mio.374,6 Mio.
Operativer Gewinn29,2 Mio.23,9 Mio.44,8 Mio.48,4 Mio.251,7 Mio.
Netto Gewinn18,5 Mio.13,4 Mio.39,6 Mio.36,9 Mio.194,5 Mio.
Brutto Marge26,9 %26,8 %29,5 %32,2 %43,3 %
Operative Marge5,6 %5,0 %8,4 %10,1 %29,1 %
Netto Marge3,5 %2,8 %7,4 %7,7 %22,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Smith & Wesson Brands Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 lag der operative Cashflow von Smith & Wesson Brands Inc bei 114,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 23,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 90,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow114,2 Mio.−7,2 Mio.106,7 Mio.16,7 Mio.137,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)23,8 Mio.21,8 Mio.90,9 Mio.89,9 Mio.24,3 Mio.
Free Cash Flow90,4 Mio.−29,0 Mio.15,8 Mio.−73,2 Mio.113,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,8 %−1,5 %19,9 %3,5 %15,9 %
CapEx/Umsatz4,6 %4,6 %17,0 %18,8 %2,8 %
Free Cash Flow Marge17,2 %−6,1 %2,9 %−15,3 %13,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Smith & Wesson Brands Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 zahlte Smith & Wesson Brands Inc Dividenden in Höhe von 23,2 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Smith & Wesson Brands Inc im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 netto 1,6 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden23,2 Mio.23,1 Mio.22,0 Mio.18,3 Mio.15,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−1,6 Mio.25,5 Mio.10,2 Mio.−1,5 Mio.90,0 Mio.
Gesamtausschüttung21,7 Mio.48,6 Mio.32,2 Mio.16,8 Mio.105,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF24,0 %–204,1 %–92,5 %

Bilanz

Zum 30.04.2026 wies Smith & Wesson Brands Inc eine Bilanzsumme von 512,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 376,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme512,8 Mio.559,6 Mio.577,4 Mio.541,3 Mio.497,5 Mio.
Verbindlichkeiten136,2 Mio.187,2 Mio.177,5 Mio.156,7 Mio.137,0 Mio.
Eigenkapital376,6 Mio.372,5 Mio.399,9 Mio.384,6 Mio.360,5 Mio.
Investiertes Kapital396,3 Mio.462,0 Mio.416,9 Mio.395,5 Mio.280,1 Mio.
Eigenkapitalquote73,4 %66,6 %69,3 %71,1 %72,5 %
Vollständige Bilanz von Smith & Wesson Brands Inc

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283.188.672 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24482.64
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25
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60,47
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60,23
428.418.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA20.869.05
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25
739.953.088 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA61.758.61
Red Cat Holdings Inc logoRed Cat Holdings Inc
13,57
743.718.976 USDElektronik (Allgemein) USA--
Intuitive Machines Inc.  logoIntuitive Machines Inc.
30,58
1.870.776.192 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA-3333.33
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52,92
112.581.920 USDElektronik (Allgemein) USA22.6816.23
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44,23
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