Smith & Wesson Brands Inc (SWBI): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Smith & Wesson Brands Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 7,79 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 9-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 28 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −18,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,63 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,324 × 6,562,12
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,729 × 3,262,38
- EBIT / Bilanzsumme 0,058 × 6,720,39
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 2,765 × 1,052,90
- Summe (Z″)7,79
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,277 × 0,920−0,255
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,005 × 0,528−0,003
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,100 × 0,404−0,041
- Umsatzwachstum (SGI) +0,104 × 0,892+0,092
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,010 × −0,172+0,002
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,187 × 4,679−0,873
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,234 × −0,327−0,077
- Summe (M-Score)−3,63
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,47 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 19,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 29,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 9,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+