Kaman Corporation (KAMN) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +92,86 % | – |
| 1 Jahr | +111,03 % | +111,03 % |
| 3 Jahre | −5,97 % | −2,03 % |
| 5 Jahre | −15,44 % | −3,30 % |
| 10 Jahre | +36,40 % | +3,15 % |
| 20 Jahre | +373,89 % | +8,09 % |
Über Kaman Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Kaman Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten aktiv: Engineered Products, Precision Products und Structures. Das Segment Engineered Products produziert und vermarktet Flugzeuglager und -komponenten, hochpräzise Miniaturkugellager, federgespannte Dichtungen, Federn und Kontakte sowie Räder, Bremsen und zugehörige Hydraulikkomponenten für Hubschrauber, Starrflügler und UAV-Flugzeuge. Der Geschäftsbereich Präzisionsprodukte bietet sichere und scharfe Lösungen für Raketen- und Bombensysteme für die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten, übernimmt Subunternehmerarbeiten für Hubschrauber, restauriert, modifiziert und wartet seine SH-2G Super Seasprite-Seehubschrauber und unterstützt den Schwerlast-Hubschrauber K-MAX sowie das unbemannte Flugsystem KARGO UAV. Der Geschäftsbereich Structures bietet Metall- und Verbundwerkstoffstrukturen für zivile, militärische und allgemeine Luftfahrt-Flugzeuge mit starren und rotierenden Tragflächen sowie medizinische Bildgebungslösungen an. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Ozeanien und international tätig. Die Kaman Corporation wurde 1945 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bloomfield, Connecticut. Am 19. April 2024 wurde die Kaman Corporation privatisiert.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 6,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.307.481.984 USD | ROIC [%] ? | 3,16 |
| Enterprise Value ? | 1.836.125.056 USD | ROIC/WACC ? | 0,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 164,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,01 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,36 |
| KUV [TTM] ? | 1,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,18 |
| KBV [TTM] ? | 1,88 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,66 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 782.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 267,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 22.522.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 23.304.000 USD | ||
Kennzahlen von Kaman Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Kaman Corporation einen Umsatz von 775,9 Mio. USD (+12,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −16,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 775,9 Mio. | 688,0 Mio. | 709,0 Mio. | 784,5 Mio. | 761,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 270,1 Mio. | 178,9 Mio. | 236,6 Mio. | 245,6 Mio. | 240,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 49,1 Mio. | −2,1 Mio. | 84,0 Mio. | 62,7 Mio. | 53,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,9 Mio. | −46,2 Mio. | 43,7 Mio. | −69,7 Mio. | 209,8 Mio. |
| Brutto Marge | 34,8 % | 26,0 % | 33,4 % | 31,3 % | 31,6 % |
| Operative Marge | 6,3 % | −0,3 % | 11,8 % | 8,0 % | 7,0 % |
| Netto Marge | 1,0 % | −6,7 % | 6,2 % | −8,9 % | 27,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Kaman Corporation bei 72,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 26,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 46,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 72,7 Mio. | 21,0 Mio. | 48,7 Mio. | 16,5 Mio. | −7,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 26,0 Mio. | 23,7 Mio. | 17,5 Mio. | 17,8 Mio. | 22,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 46,7 Mio. | −2,7 Mio. | 31,2 Mio. | −1,3 Mio. | −30,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,4 % | 3,0 % | 6,9 % | 2,1 % | −1,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,0 % | −0,4 % | 4,4 % | −0,2 % | −4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Kaman Corporation Dividenden in Höhe von 22,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kaman Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 782,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 22,5 Mio. | 22,4 Mio. | 22,2 Mio. | 22,2 Mio. | 22,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 782,0 Tsd. | 801,0 Tsd. | 618,0 Tsd. | 14,2 Mio. | 30,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 23,3 Mio. | 23,2 Mio. | 22,9 Mio. | 36,4 Mio. | 52,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,9 % | – | 73,3 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Kaman Corporation eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 691,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 806,9 Mio. | 807,4 Mio. | 402,2 Mio. | 560,0 Mio. | 595,7 Mio. |
| Eigenkapital | 691,8 Mio. | 684,0 Mio. | 796,3 Mio. | 746,4 Mio. | 823,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 856,6 Mio. | 845,4 Mio. | 549,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 46,2 % | 45,9 % | 66,4 % | 57,1 % | 58,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cadre Holdings Inc | 49,52 | 1.218.249.984 USD | Maschinenbau | USA | 36.47 | 22.99 |
 | National Presto Industries Inc | 34,71 | 1.048.573.696 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 25.38 | 9.83 |
 | Triumph Group Inc | 20,09 | 2.023.237.120 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 56.54 | 14.73 |
 | Park Aerospace Corp | 68,82 | 681.030.464 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 50.5 | 17.09 |
 | V2X Inc | 46,79 | 2.427.697.920 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 26.71 | 12.5 |
 | Ducommun Incorporated | 27,04 | 2.548.087.808 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 37.04 |
 | Redwire Corp | 53,5 | 2.564.924.160 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | - |
 | Sturm Ruger & Company Inc | 25 | 606.694.400 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 51.31 | 8.61 |
 | Virgin Galactic Holdings Inc | 12,5 | 441.144.096 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | - |
 | Spirit Aerosystems Holdings Inc | 15,67 | 4.642.166.784 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 1428.57 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital