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Ramkrishna Forgings Limited (RKFORGE)

Takani Score ?
55.0

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
599,45 Rupie (Indien)1.061,11 Rupie (Indien)552,079 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
801,5 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
180.788.992

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,15 %–
Seit Jahresbeginn −32,82 %–
1 Jahr −28,61 %−28,61 %
3 Jahre +240,40 %+50,43 %
5 Jahre +1.987,56 %+83,62 %
10 Jahre +354,26 %+16,34 %
20 Jahre +3.832,08 %+20,15 %

Über Ramkrishna Forgings Limited

(automatisch übersetzt)

Ramkrishna Forgings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schmiedeteilen für Automobile, Eisenbahnwaggons und -wagen sowie technischen Teilen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schmiedekomponenten und Sonstige. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Träger, Achsschenkel, Lenkhebel, Spurstangenarme, Sektorwellen, Vorderradnaben, Kurbelwellen, Nockenwellen, Pleuelstangen, Kolben, Lenkstockhebel, BC-Hebel, Montagebügel, Joch, UJ-Kreuz, Getriebezahnrad und -welle, Kronrad, Ritzel, Differentialgehäuse und -deckel, Differentialzahnrad und -ritzel, Spindel, Hinterachswelle, Zahnkranz, Schrägverzahnung, Rohrflansch und -welle sowie Rohrjochprodukte. Außerdem bietet das Unternehmen Löffel, Tieflöffel, Schaufel, Raupen und Rollen, Löffelzähne, Drehzapfen, Kardanwellen und Lagerzapfen sowie Flügelmuttern, Ventilkegel, T-Bolzen und Zahnbrecherhämmer an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drehgestellrahmen und -träger, Schraubenkupplungen, Aufhängungen, Zugvorrichtungen, Stabilisatoren, Querlenkerstützen, Drehzapfen, Zentrierscheiben, Zugmittelpunkte und Führungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Sattelzugmaschinen an, wie z. B. Anhängerachsen, Luftfederung und mechanische Federung, Stützbeine sowie Bolzen und schweißbare Achsschenkelbolzen, und ist im Sanitär- und Frachtbereich sowie im Reisegeschäft tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Branchen und Sektoren an, darunter die Automobilindustrie, Erdbewegung und Bergbau, landwirtschaftliche Geräte, Energie, Bauwesen, allgemeiner Maschinenbau, Eisenbahnen, Stahlwerke und Öl- und Gasexploration sowie für Erstausrüster. Ramkrishna Forgings Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kolkata, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?StahlOperative Marge [%] ?12,24
Marktkapitalisierung ?118.827.778.048 INRROIC [%] ?13,97
Enterprise Value ?131.565.990.351 INRROIC/WACC ?1,23
Bewertung
KGV [TTM] ?32,69EV/FCFF [TTM] ?-10,69
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,26
KUV [TTM] ?2,95EV/EBITDA [TTM] ?22,5
KBV [TTM] ?3,65PEG [Trailing] ?0,29
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,9Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,7Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,18Current Ratio - L3 ?1,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 INRAusschüttungsquote ?8,88 %
Erwartete Jahresdividende ?2 INRErwartete Dividendenrendite ?0,33 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-116.489.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?1,13 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?180.829.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?64.340.000 INR

Kennzahlen von Ramkrishna Forgings Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Ramkrishna Forgings Limited einen Umsatz von 40,3 Mrd. INR (+2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,2 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 10,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz40,3 Mrd.39,5 Mrd.31,9 Mrd.20,7 Mrd.11,7 Mrd.
Brutto Gewinn12,7 Mrd.16,9 Mrd.13,9 Mrd.6,4 Mrd.3,7 Mrd.
Operativer Gewinn2,9 Mrd.14,6 Mrd.5,0 Mrd.3,5 Mrd.1,1 Mrd.
Netto Gewinn4,2 Mrd.3,4 Mrd.2,5 Mrd.2,0 Mrd.206,7 Mio.
Brutto Marge31,4 %42,7 %43,7 %30,9 %31,6 %
Operative Marge7,1 %36,9 %15,7 %16,8 %9,1 %
Netto Marge10,3 %8,6 %7,8 %9,5 %1,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ramkrishna Forgings Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Ramkrishna Forgings Limited bei −1,3 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 9,8 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −11,1 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−1,3 Mrd.6,2 Mrd.7,5 Mrd.430,6 Mio.1,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)9,8 Mrd.5,9 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.2,3 Mrd.
Free Cash Flow−11,1 Mrd.319,2 Mio.3,9 Mrd.−2,6 Mrd.−913,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge−3,2 %15,7 %23,3 %2,1 %11,9 %
CapEx/Umsatz24,2 %14,9 %11,2 %14,5 %19,7 %
Free Cash Flow Marge−27,4 %0,8 %12,2 %−12,4 %−7,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ramkrishna Forgings Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Ramkrishna Forgings Limited Dividenden in Höhe von 361,6 Mio. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Ramkrishna Forgings Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 116,5 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden361,6 Mio.244,4 Mio.271,8 Mio.48,0 Mio.2,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−116,5 Mio.−10,5 Mrd.−3,2 Mrd.−5,5 Mrd.129,5 Mio.
Gesamtausschüttung245,1 Mio.−10,2 Mrd.−2,9 Mrd.−5,4 Mrd.2,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–−3.209,0 %−74,4 %––

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Ramkrishna Forgings Limited eine Bilanzsumme von 65,6 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 30,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme65,6 Mrd.53,1 Mrd.37,3 Mrd.34,8 Mrd.27,0 Mrd.
Verbindlichkeiten35,2 Mrd.26,2 Mrd.24,1 Mrd.24,1 Mrd.18,2 Mrd.
Eigenkapital30,4 Mrd.26,8 Mrd.13,2 Mrd.10,8 Mrd.8,8 Mrd.
Investiertes Kapital51,3 Mrd.36,6 Mrd.26,0 Mrd.25,9 Mrd.20,4 Mrd.
Eigenkapitalquote46,3 %50,6 %35,4 %31,0 %32,6 %
Vollständige Bilanz von Ramkrishna Forgings Limited

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