Relay Therapeutics Inc (RLAY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.350 | 15.355 | 10.007 | 25.546 | 1.381 | 3.029 | 82.654 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -150.086 | -235.455 | -249.107 | -300.316 | -229.490 | -74.406 | -102.489 |
▸ Operative Cashflow Marge | -1.450,11% | -1.533,41% | -2.489,33% | -1.175,59% | -16.617,67% | -2.456,45% | -124% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1 | 410 | 2.018 | 4.126 | 9.062 | 3.471 | 1.931 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -284.662 | 192.799 | -41.083 | 257.634 | -188.745 | -479.511 | 81.672 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 463.451 | 1.604 | 270.153 | 34.753 | 289.910 | 388.090 | 426.509 |
Freier Cashflow | -150.087 | -235.865 | -251.125 | -304.442 | -238.552 | -77.877 | -104.420 |
▸ Freie Cashflow Marge | -1.450,12% | -1.536,08% | -2.509,49% | -1.191,74% | -17.273,86% | -2.571,05% | -126,33% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 427 | 1.080 | 1.479 | - | 1.686 | 5.880 | 429.016 |
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