RMR Group Inc (RMR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,5 US Dollar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.080.226 | 9,6 | 10,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,10 % | – |
| 1 Jahr | +30,70 % | +30,70 % |
| 3 Jahre | +4,05 % | +1,33 % |
| 5 Jahre | −26,53 % | −5,98 % |
| 10 Jahre | +0,18 % | +0,02 % |
Über RMR Group Inc
(automatisch übersetzt)
The RMR Group Inc., durch seine Tochtergesellschaft, The RMR Group LLC, bietet Immobilien-Asset-Management-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Management-Dienstleistungen für seine vier börsennotierten Real Estate Investment Trusts, zwei Real Estate Operating Companies und Private-Capital-Fonds an. Es bietet außerdem Beratungsdienstleistungen für einen börsennotierten Mortgage Real Estate Investment Trust an. Zusätzlich bietet das Unternehmen Management-Dienstleistungen für eine breite Palette von Immobilienvermögen und -geschäften an, zu denen Gesundheits-Einrichtungen, Seniorenwohnen und andere Wohnungen, Hotels, Bürogebäude, Industriegebäude, gepachtete Grundstücke, Net-Lease-Einzelhandel mit Dienstleistungsfokus, Mehrfamilienwohnanlagen und verschiedene spezialisierte Immobilien gehören. Das Unternehmen war früher unter dem Namen REIT Management & Research Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2015 in The RMR Group Inc. Die RMR Group Inc. wurde 1986 gegründet und am 28. Mai 2015 in Maryland, USA eingetragen und hat ihren Hauptsitz in Newton, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 9,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 295.829.504 USD | ROIC [%] ? | 14,95 |
| Enterprise Value ? | 421.017.514 USD | ROIC/WACC ? | 2,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,99 |
| KGV [Forward] ? | 14,66 | EV/Sales [TTM] ? | 0,66 |
| KUV [TTM] ? | 1,33 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,22 |
| KBV [TTM] ? | 1,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,09 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,63 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,9 | Quick Ratio - L2 ? | 1,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,69 | Current Ratio - L3 ? | 1,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 848.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 197,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 38.299.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,23 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 39.147.000 USD | ||
Kennzahlen von RMR Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte RMR Group Inc einen Umsatz von 700,3 Mio. USD (−22,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 700,3 Mio. | 897,6 Mio. | 962,3 Mio. | 832,5 Mio. | 607,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 538,6 Mio. | 288,5 Mio. | 305,9 Mio. | 263,7 Mio. | 237,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 41,8 Mio. | 45,0 Mio. | 113,7 Mio. | 88,4 Mio. | 72,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 17,6 Mio. | 23,1 Mio. | 57,1 Mio. | 34,0 Mio. | 35,7 Mio. |
| Brutto Marge | 76,9 % | 32,1 % | 31,8 % | 31,7 % | 39,1 % |
| Operative Marge | 6,0 % | 5,0 % | 11,8 % | 10,6 % | 11,9 % |
| Netto Marge | 2,5 % | 2,6 % | 5,9 % | 4,1 % | 5,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von RMR Group Inc bei 75,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 72,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 75,7 Mio. | 61,4 Mio. | 109,2 Mio. | 101,3 Mio. | 71,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mio. | 3,9 Mio. | 4,0 Mio. | 1,1 Mio. | 1,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 72,1 Mio. | 57,5 Mio. | 105,2 Mio. | 100,1 Mio. | 70,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,8 % | 6,8 % | 11,3 % | 12,2 % | 11,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,3 % | 6,4 % | 10,9 % | 12,0 % | 11,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte RMR Group Inc Dividenden in Höhe von 30,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete RMR Group Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 903,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 30,3 Mio. | 28,4 Mio. | 26,6 Mio. | 25,7 Mio. | 139,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 903,0 Tsd. | 1,1 Mio. | 734,0 Tsd. | 547,0 Tsd. | 834,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 31,3 Mio. | 29,6 Mio. | 27,3 Mio. | 26,3 Mio. | 140,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 43,3 % | 51,4 % | 26,0 % | 26,2 % | 199,0 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies RMR Group Inc eine Bilanzsumme von 543,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 227,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 543,9 Mio. | 518,7 Mio. | 398,8 Mio. | 379,3 Mio. | 345,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 316,2 Mio. | 281,1 Mio. | 158,8 Mio. | 172,7 Mio. | 150,2 Mio. |
| Eigenkapital | 227,7 Mio. | 237,6 Mio. | 240,1 Mio. | 206,6 Mio. | 195,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 369,4 Mio. | 328,7 Mio. | 2,2 Mio. | 47,9 Mio. | 69,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 41,9 % | 45,8 % | 60,2 % | 54,5 % | 56,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Frp Holdings Ord | 28,34 | 358.432.256 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 17.39 |
 | Real Brokerage Inc | 62,5 | 554.761.344 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | Star Holdings | 34,36 | 117.502.856 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 7.97 | - |
 | J W Mays Inc | 19,05 | 78.615.424 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | eXp World Holdings Inc | 26,44 | 1.073.469.056 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 172.41 |
 | Fathom Holdings Inc | 54,64 | 28.168.868 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 46.51 |
 | Newmark Group Inc | 40,03 | 2.951.515.392 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 15.27 | 5.74 |
 | Gyrodyne Company of America Inc | 50 | 12.536.055 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 47.5 | - |
 | CoStar Group Inc | 30,76 | 11.159.142.400 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 183.6 | 17.45 |
| FLJ Group Ltd | 29,02 | 257.957.312 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital