Roku Inc (ROKU): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.209.110 | 4.737.251 | 4.112.898 | 3.484.619 | 3.126.534 | 2.764.584 | 1.778.388 | 1.128.921 | 742.506 | 512.763 | 398.649 | 319.857 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 834.108 | 483.718 | 218.045 | 255.856 | 11.795 | 228.081 | 148.192 | 13.707 | 13.922 | 37.292 | -32.463 | -32.604 |
▸ Operative Cashflow Marge | 16,01% | 10,21% | 5,3% | 7,34% | 0,38% | 8,25% | 8,33% | 1,21% | 1,88% | 7,27% | -8,14% | -10,19% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 9.131 | 5.280 | 5.061 | 82.619 | 161.696 | 40.041 | 82.382 | 84.608 | 18.327 | 9.229 | 8.596 | 5.019 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -500.732 | -782.370 | -25.061 | -92.619 | -201.696 | -176.819 | -81.324 | -110.295 | -60.133 | -12.268 | -8.567 | -5.205 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -579.002 | -280.098 | -89.203 | -61.243 | 8.357 | 1.003.147 | 509.048 | 458.328 | 24.525 | 117.664 | -156 | 58.547 |
Freier Cashflow | 824.977 | 478.438 | 212.984 | 173.237 | -149.901 | 188.040 | 65.810 | -70.901 | -4.405 | 28.063 | -41.059 | -37.623 |
▸ Freie Cashflow Marge | 15,84% | 10,1% | 5,18% | 4,97% | -4,79% | 6,8% | 3,7% | -6,28% | -0,59% | 5,47% | -10,3% | -11,76% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -312.684 | -149.982 | - | - | 18.357 | 1.008.147 | 514.048 | 358.720 | 25.025 | 133.419 | 438 | 47.311 |
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