Root Inc (ROOT): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.567.500 | 1.517.100 | 1.176.500 | 455.000 | 310.800 | 345.400 | 346.800 | 290.200 | 43.300 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 194.500 | 206.500 | 195.700 | -33.600 | -210.600 | -403.400 | -287.200 | -127.200 | -26.100 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,41% | 13,61% | 16,63% | -7,38% | -67,76% | -116,79% | -82,81% | -43,83% | -60,28% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 15.300 | 14.100 | 11.800 | 9.400 | 10.100 | 11.200 | 16.100 | 12.100 | 3.500 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -220.400 | -91.700 | -154.400 | -45.700 | -16.600 | 76.900 | -114.100 | -114.000 | -20.600 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -41.800 | -25.200 | -120.700 | -4.100 | 283.300 | -80.300 | 1.098.500 | 535.500 | 150.900 |
Freier Cashflow | 179.200 | 192.400 | 183.900 | -43.000 | -220.700 | -414.600 | -303.300 | -139.300 | -29.600 |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,43% | 12,68% | 15,63% | -9,45% | -71,01% | -120,03% | -87,46% | -48% | -68,36% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -25.000 | - | -286.000 | -126.500 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -20.700 | - | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -10.500 | -200 | - | - |
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