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Royalty Pharma Plc (RPRX)

Takani Score ?
60.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
65,93 US Dollar66,29 US Dollar35,342 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
65,375 US Dollar5 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
445.277.3442,92 4,3

Überblick
Finanzdaten
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,71 %–
Seit Jahresbeginn +72,97 %–
1 Jahr +83,28 %+83,28 %
3 Jahre +171,56 %+39,52 %
5 Jahre +87,46 %+13,39 %

Über Royalty Pharma Plc

(automatisch übersetzt)

Royalty Pharma plc fungiert als Käufer biopharmazeutischer Royalties und als Förderer von Innovation in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Royalties auf etwa 35 zugelassene Therapien und 20 Produktkandidaten in der Entwicklungsphase, die verschiedene therapeutische Bereiche abdecken, wie seltene Krankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Infektionskrankheiten, Hämatologie und Diabetes. Das Unternehmen verfügt über eine Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungskollaboration zur Förderung der Entwicklung von JNJ-4804, einem experimentellen Medikament für Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?62,34
Marktkapitalisierung ?37.455.294.464 USDROIC [%] ?7,45
Enterprise Value ?36.098.329.438 USDROIC/WACC ?0,86
Bewertung
KGV [TTM] ?34,48EV/FCFF [TTM] ?11,13
KGV [Forward] ?33,33EV/Sales [TTM] ?14,32
KUV [TTM] ?14,77EV/EBITDA [TTM] ?21,19
KBV [TTM] ?4,25PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,52
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,3Cash Ratio - L1 ?1
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,38Quick Ratio - L2 ?2,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?0,97
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,91 USDAusschüttungsquote ?17,87 %
Erwartete Jahresdividende ?0,94 USDErwartete Dividendenrendite ?1,45 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?321.773.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?88,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?399.061.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,92 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?720.834.000 USD

Kennzahlen von Royalty Pharma Plc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Royalty Pharma Plc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 770,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 32,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,3 Mrd.
Operativer Gewinn1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.307,1 Mio.1,4 Mrd.
Netto Gewinn770,9 Mio.859,0 Mio.1,1 Mrd.42,8 Mio.619,7 Mio.
Brutto Marge100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge65,6 %57,1 %63,4 %13,7 %62,5 %
Netto Marge32,4 %37,9 %48,2 %1,9 %27,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Royalty Pharma Plc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Royalty Pharma Plc bei 2,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,5 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)002,1 Mrd.2,0 Mrd.523,0 Tsd.
Free Cash Flow2,5 Mrd.2,8 Mrd.872,3 Mio.102,8 Mio.2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge104,7 %122,3 %126,9 %95,8 %88,1 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %89,8 %91,2 %0,0 %
Free Cash Flow Marge104,7 %122,3 %37,0 %4,6 %88,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Royalty Pharma Plc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Royalty Pharma Plc Dividenden in Höhe von 378,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Royalty Pharma Plc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden378,3 Mio.376,5 Mio.358,3 Mio.333,3 Mio.285,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,2 Mrd.229,7 Mio.304,8 Mio.144,1 Mio.479,6 Mio.
Gesamtausschüttung1,6 Mrd.606,1 Mio.663,1 Mio.477,4 Mio.764,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF64,5 %21,9 %76,0 %464,3 %37,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Royalty Pharma Plc eine Bilanzsumme von 16,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,4 Mrd.14,8 Mrd.12,8 Mrd.12,9 Mrd.17,5 Mrd.
Verbindlichkeiten9,9 Mrd.7,9 Mrd.6,3 Mrd.7,3 Mrd.7,3 Mrd.
Eigenkapital6,5 Mrd.6,9 Mrd.6,5 Mrd.5,6 Mrd.10,2 Mrd.
Investiertes Kapital14,8 Mrd.12,8 Mrd.11,4 Mrd.10,3 Mrd.21,4 Mrd.
Eigenkapitalquote39,5 %46,9 %50,9 %43,6 %58,5 %
Vollständige Bilanz von Royalty Pharma Plc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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53,06		9.468.338.176 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA194.6414.39
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