3R Petroleum Óleo e Gás S.A (RRRP3): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,10 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 8 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 0,1 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −0,09 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,031 × 6,560,21
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,015 × 3,260,05
- EBIT / Bilanzsumme 0,067 × 6,720,45
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,377 × 1,050,40
- Summe (Z″)1,10
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,209 × 0,920−0,192
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,842 × 0,528+0,444
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,040 × 0,404−0,016
- Umsatzwachstum (SGI) +2,263 × 0,892+2,018
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,427 × 0,115+0,049
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,539 × −0,172+0,093
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,021 × 4,679−0,097
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,282 × −0,327+0,092
- Summe (M-Score)−0,09
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,48 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 8,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge > 100 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.