3R Petroleum Óleo e Gás S.A (RRRP3) Nicht notiert

Takani Score

46.6

Datenstand: 08.11.2024

Preis (08.11.2024)	52W Hoch	52W Tief
16,26 Real	0 Real	0 Real

Analysten Konsens
51,48 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
463.702.016

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 07.11.2024	−4,30 %	–
Seit Jahresbeginn 28.12.2023	−37,43 %	–
1 Jahr 08.11.2023	−49,58 %	−49,58 %
3 Jahre 08.11.2021	−52,13 %	−21,77 %

Über 3R Petroleum Óleo e Gás S.A

(automatisch übersetzt)

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. ist in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas in Brasilien tätig. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der Lagerstätte BAR-M-387, die sich im Barreirinhas-Becken im nordöstlichen Bundesstaat Maranhão befindet. Zum Portfolio gehören außerdem die Felder Macau, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão, Sanhaçu und Carcará im Potiguar-Becken, Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca sowie Tapiranga und Tapiranga Norte im Recôncavo-Becken und Polo Papa-Terra im Campos-Becken. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	17,02
Marktkapitalisierung ?	10.604.865.536 BRL	ROIC [%] ?	9,1
Enterprise Value ?	17.492.911.625 BRL	ROIC/WACC ?	0,53
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	15,77
KGV [Forward] ?	2,71	EV/Sales [TTM] ?	1,99
KUV [TTM] ?	1,21	EV/EBITDA [TTM] ?	10,34
KBV [TTM] ?	1,59	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,78	Cash Ratio - L1 ?	0,66
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,69	Quick Ratio - L2 ?	0,86
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,88	Current Ratio - L3 ?	1,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,39 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	1,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-901.377.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	315,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.980.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	-8,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-899.397.000 BRL

Kennzahlen von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte 3R Petroleum Óleo e Gás S.A einen Umsatz von 5,6 Mrd. BRL (+226,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 405,2 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +178,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	5,6 Mrd.	1,7 Mrd.	727,8 Mio.	204,3 Mio.	32,4 Mio.
Brutto Gewinn	1,6 Mrd.	886,9 Mio.	408,3 Mio.	98,0 Mio.	16,4 Mio.
Operativer Gewinn	1,2 Mrd.	642,1 Mio.	416,3 Mio.	−14,5 Mio.	−82,8 Mio.
Netto Gewinn	405,2 Mio.	149,6 Mio.	16,0 Mio.	−259,2 Mio.	−32,0 Mio.
Brutto Marge	28,0 %	51,5 %	56,1 %	48,0 %	50,5 %
Operative Marge	22,1 %	37,3 %	57,2 %	−7,1 %	−255,4 %
Netto Marge	7,2 %	8,7 %	2,2 %	−126,9 %	−98,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A bei 394,7 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −5,8 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	394,7 Mio.	90,3 Mio.	62,8 Mio.	55,5 Mio.	−6,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	6,1 Mrd.	2,0 Mrd.	366,7 Mio.	880,6 Mio.	8,7 Mio.
Free Cash Flow	−5,8 Mrd.	−1,9 Mrd.	−303,9 Mio.	−825,1 Mio.	−15,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	7,0 %	5,2 %	8,6 %	27,2 %	−19,6 %
CapEx/Umsatz	109,4 %	116,1 %	50,4 %	431,1 %	26,8 %
Free Cash Flow Marge	−102,4 %	−110,9 %	−41,8 %	−403,9 %	−46,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist 3R Petroleum Óleo e Gás S.A keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	−13,8 Mio.	−3,0 Mrd.	−1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung	−13,8 Mio.	−3,0 Mrd.	−1,0 Mrd.

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies 3R Petroleum Óleo e Gás S.A eine Bilanzsumme von 20,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	20,0 Mrd.	7,9 Mrd.	5,4 Mrd.	2,1 Mrd.	396,4 Mio.
Verbindlichkeiten	14,6 Mrd.	3,6 Mrd.	1,3 Mrd.	1,0 Mrd.	159,7 Mio.
Eigenkapital	5,5 Mrd.	4,3 Mrd.	4,1 Mrd.	1,1 Mrd.	236,8 Mio.
Investiertes Kapital	12,6 Mrd.	4,6 Mrd.	1,7 Mrd.	1,0 Mrd.	111,3 Mio.
Eigenkapitalquote	27,4 %	54,1 %	76,3 %	51,1 %	59,7 %

Vollständige Bilanz von 3R Petroleum Óleo e Gás S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Enauta Participações S.A.	16,81	1.119.223.929,242 USD	Öl/Gas (Integriert)	Brasilien	-	5.86
Petro Rio S.A.	45,43	10.017.442.198,733 USD	Öl/Gas (Integriert)	Brasilien	13.39	8.92
Civitas Resources Inc	66,1	2.336.025.856 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	3.97	6.51
Callon Petroleum Company	56,23	2.378.336.768 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	5.78	5.93
Northern Oil & Gas Inc	67,76	2.808.635.136 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	6.79
Talos Energy	21,43	2.883.493.888 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	17.7
Gulfport Energy Operating Corp	62,83	3.229.250.816 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.83	7.84
Medco Energi Internasional Tbk	33,49	3.566.350.001,766 USD	Öl/Gas (Integriert)	Indonesien	13.34	4.7
Dorchester Minerals LP	72,66	1.419.232.640 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	16.52	20.79
Oriental Energy Co Ltd	11,17	1.360.261.280,563 USD	Öl/Gas (Integriert)	China	-	37.17

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon