Callon Petroleum Company (CPE) Nicht notiert

Takani Score

56.2

Datenstand: 31.03.2024

Preis (28.03.2024)	52W Hoch	52W Tief
35,76 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
49,05 US Dollar	3	1	9	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
66.508.300	16,51	7,21

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 27.03.2024	+1,82 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+10,37 %	–
1 Jahr 28.03.2023	+9,96 %	+9,96 %
3 Jahre 26.03.2021	−6,68 %	−2,28 %
5 Jahre 28.03.2019	−53,25 %	−14,11 %
10 Jahre 28.03.2014	−57,17 %	−8,13 %
20 Jahre 26.03.2004	−65,65 %	−5,20 %

Über Callon Petroleum Company

(automatisch übersetzt)

Callon Petroleum Company, ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in West Texas. Die Callon Petroleum Company wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	13,85
Marktkapitalisierung ?	2.378.336.768 USD	ROIC [%] ?	12,59
Enterprise Value ?	4.368.497.152 USD	ROIC/WACC ?	1,61
Bewertung
KGV [TTM] ?	5,78	EV/FCFF [TTM] ?	-141,22
KGV [Forward] ?	5,93	EV/Sales [TTM] ?	1,83
KUV [TTM] ?	1,02	EV/EBITDA [TTM] ?	4,69
KBV [TTM] ?	0,6	PEG [Trailing] ?	0,97
		PEG [Forward, 5J] ?	0,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,18	Cash Ratio - L1 ?	0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,48	Quick Ratio - L2 ?	0,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,81	Current Ratio - L3 ?	0,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	55.505.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	13,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	55.505.000 USD

Kennzahlen von Callon Petroleum Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Callon Petroleum Company einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (−27,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 401,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +31,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	2,3 Mrd.	3,2 Mrd.	2,0 Mrd.	1,0 Mrd.	671,6 Mio.
Brutto Gewinn	873,8 Mio.	1,7 Mrd.	1,1 Mrd.	166,7 Mio.	296,5 Mio.
Operativer Gewinn	758,5 Mio.	1,7 Mrd.	1,0 Mrd.	115,9 Mio.	247,5 Mio.
Netto Gewinn	401,2 Mio.	1,2 Mrd.	365,2 Mio.	−2,5 Mrd.	67,9 Mio.
Brutto Marge	37,3 %	53,8 %	53,9 %	16,1 %	44,1 %
Operative Marge	32,4 %	52,0 %	50,6 %	11,2 %	36,9 %
Netto Marge	17,1 %	37,4 %	17,9 %	−245,2 %	10,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Callon Petroleum Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Callon Petroleum Company bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −164,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.	974,1 Mio.	559,8 Mio.	476,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,3 Mrd.	1,0 Mrd.	1,1 Mrd.	677,2 Mio.	640,5 Mio.
Free Cash Flow	−164,4 Mio.	480,3 Mio.	−98,1 Mio.	−117,4 Mio.	−164,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	46,6 %	46,5 %	47,6 %	54,2 %	70,9 %
CapEx/Umsatz	53,6 %	31,6 %	52,4 %	65,5 %	95,4 %
Free Cash Flow Marge	−7,0 %	14,9 %	−4,8 %	−11,4 %	−24,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Callon Petroleum Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Callon Petroleum Company keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Callon Petroleum Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 55,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	0	0	0	0	4,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	55,5 Mio.	0	0	−23,9 Mio.	293,4 Mio.
Gesamtausschüttung	55,5 Mio.	0	0	−23,9 Mio.	297,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	0,0 %	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Callon Petroleum Company eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	7,1 Mrd.	6,1 Mrd.	5,5 Mrd.	4,4 Mrd.	7,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,1 Mrd.	3,1 Mrd.	3,7 Mrd.	3,7 Mrd.	4,0 Mrd.
Eigenkapital	4,0 Mrd.	3,1 Mrd.	1,9 Mrd.	711,0 Mio.	3,2 Mrd.
Investiertes Kapital	5,9 Mrd.	5,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,7 Mrd.	6,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	56,5 %	50,2 %	33,6 %	16,3 %	44,8 %

Vollständige Bilanz von Callon Petroleum Company

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Civitas Resources Inc	66,1	2.336.025.856 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	3.97	6.51
Northern Oil & Gas Inc	67,76	2.808.635.136 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	6.79
Talos Energy	21,43	2.883.493.888 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	17.7
Gulfport Energy Operating Corp	62,83	3.229.250.816 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.83	7.84
Comstock Resources Inc	45,79	4.703.801.344 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	8.09	57.8
Crescent Energy Co	48,73	5.535.181.312 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	175.88	5.8
Vitesse Energy Inc	55,61	742.720.128 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	909.09
Granite Ridge Resources Inc	58,86	680.605.248 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	8.16
Vaalco Energy Inc	42,11	645.877.504 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	8.55
SM Energy Co	63,78	9.047.968.768 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.59	5.32

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