Civitas Resources Inc (CIVI) Nicht notiert

Takani Score

66.1

Datenstand: 30.01.2026

Preis (30.01.2026)	52W Hoch	52W Tief
27,415 US Dollar	34,954 US Dollar	25,331 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
36,6 US Dollar	5	2	8	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
85.313.364	8,31	3,91

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 29.01.2026	+0,18 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+1,20 %	–
1 Jahr 30.01.2025	−43,36 %	−43,36 %
3 Jahre 30.01.2023	−45,17 %	−18,15 %
5 Jahre 29.01.2021	+93,79 %	+14,15 %
10 Jahre 29.01.2016	−87,41 %	−18,72 %

Über Civitas Resources Inc

(automatisch übersetzt)

Civitas Resources, Inc., ein Explorations- und Produktionsunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Produktion von Rohöl und zugehörigen flüssigkeitsreichen Erdgas. Seine Vermögenswerte umfassen DJ Basin-Vermögenswerte, die etwa 356.800 Nettoacres umfassen und in den Grafschaften Weld, Arapahoe, Adams und Boulder in Colorado liegen; sowie Permian Basin-Vermögenswerte, die 120.400 Nettoacres umfassen und in den Grafschaften Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves und Loving in Texas sowie Eddy und Lea in New Mexico liegen. Das Unternehmen war vormals als Bonanza Creek Energy, Inc. bekannt. Civitas Resources, Inc. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	31,06
Marktkapitalisierung ?	2.336.025.856 USD	ROIC [%] ?	8,35
Enterprise Value ?	7.418.879.906 USD	ROIC/WACC ?	1,12
Bewertung
KGV [TTM] ?	3,97	EV/FCFF [TTM] ?	5,83
KGV [Forward] ?	6,51	EV/Sales [TTM] ?	1,58
KUV [TTM] ?	0,5	EV/EBITDA [TTM] ?	2,28
KBV [TTM] ?	0,35	PEG [Trailing] ?	0,06
		PEG [Forward, 5J] ?	2,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,37	Cash Ratio - L1 ?	0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,68	Quick Ratio - L2 ?	0,38
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,92	Current Ratio - L3 ?	0,45
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2 USD	Ausschüttungsquote ?	29,76 %
Erwartete Jahresdividende ?	2 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	7,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	481.444.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	105,01 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	188.629.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	28,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	670.073.000 USD

Kennzahlen von Civitas Resources Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Civitas Resources Inc einen Umsatz von 5,2 Mrd. USD (+49,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 838,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +75,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatz	5,2 Mrd.	3,5 Mrd.	3,8 Mrd.	930,6 Mio.	218,1 Mio.
Brutto Gewinn	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	2,5 Mrd.	569,4 Mio.	160,5 Mio.
Operativer Gewinn	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	2,0 Mrd.	422,9 Mio.	124,1 Mio.
Netto Gewinn	838,7 Mio.	784,3 Mio.	1,2 Mrd.	178,9 Mio.	103,5 Mio.
Brutto Marge	41,2 %	47,9 %	65,5 %	61,2 %	73,6 %
Operative Marge	29,0 %	35,2 %	53,5 %	45,4 %	56,9 %
Netto Marge	16,1 %	22,6 %	33,0 %	19,2 %	47,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Civitas Resources Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Civitas Resources Inc bei 2,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 893,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Operativer Cash Flow	2,9 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	274,6 Mio.	158,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,0 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	152,8 Mio.	63,8 Mio.
Free Cash Flow	893,4 Mio.	731,5 Mio.	1,1 Mrd.	121,8 Mio.	95,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	55,1 %	64,4 %	65,4 %	29,5 %	72,8 %
CapEx/Umsatz	37,9 %	43,4 %	35,5 %	16,4 %	29,3 %
Free Cash Flow Marge	17,2 %	21,1 %	29,9 %	13,1 %	43,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Civitas Resources Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Civitas Resources Inc Dividenden in Höhe von 493,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Civitas Resources Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 427,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	493,8 Mio.	660,3 Mio.	536,9 Mio.	60,8 Mio.	60,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	427,3 Mio.	320,4 Mio.	−308,0 Tsd.	−1,6 Mio.	1,1 Mio.
Gesamtausschüttung	921,1 Mio.	980,7 Mio.	536,6 Mio.	59,2 Mio.	61,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	103,1 %	134,1 %	47,4 %	48,6 %	65,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Civitas Resources Inc eine Bilanzsumme von 14,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	14,9 Mrd.	14,1 Mrd.	8,0 Mrd.	6,7 Mrd.	1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	8,3 Mrd.	7,9 Mrd.	2,6 Mrd.	2,1 Mrd.	137,6 Mio.
Eigenkapital	6,6 Mrd.	6,2 Mrd.	5,4 Mrd.	4,7 Mrd.	1,0 Mrd.
Investiertes Kapital	11,0 Mrd.	10,0 Mrd.	5,0 Mrd.	5,0 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	44,4 %	43,8 %	67,4 %	69,1 %	88,4 %

Vollständige Bilanz von Civitas Resources Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Callon Petroleum Company	56,23	2.378.336.768 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	5.78	5.93
Northern Oil & Gas Inc	67,76	2.808.635.136 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	6.79
Talos Energy	21,43	2.883.493.888 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	17.7
Gulfport Energy Operating Corp	62,83	3.229.250.816 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.83	7.84
Comstock Resources Inc	45,79	4.703.801.344 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	8.09	57.8
Crescent Energy Co	48,73	5.535.181.312 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	175.88	5.8
Vitesse Energy Inc	55,61	742.720.128 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	909.09
Granite Ridge Resources Inc	58,86	680.605.248 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	8.16
Vaalco Energy Inc	42,11	645.877.504 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	8.55
SM Energy Co	63,78	9.047.968.768 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.59	5.32

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