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Vaalco Energy Inc (EGY)

Takani Score ?
41.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,34 US Dollar6,59 US Dollar3,254 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,2 US Dollar4 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
105.191.7787,52 5,74

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,40 %–
Seit Jahresbeginn +80,11 %–
1 Jahr +72,44 %+72,44 %
3 Jahre +68,72 %+19,05 %
5 Jahre +154,98 %+20,59 %
10 Jahre +897,64 %+25,86 %
20 Jahre −3,48 %−0,18 %

Über Vaalco Energy Inc

(automatisch übersetzt)

VAALCO Energy, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, betreibt Erwerb, Exploration, Entwicklung und Förderung von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, Côte d'Ivoire, Äquatorialguinea, Nigeria und Kanada. Es hält 58,8% Anteil am Etame Production Sharing Contract im Zusammenhang mit dem Etame Marin-Block, der eine Fläche von ca. 46.200 Bruttoacres umfasst und vor der Küste der Republik Gabun in Westafrika liegt. Das Unternehmen hält auch 100% Anteil am Eastern Desert, der West Gharib, West Bakr und Northwest Gharib konsolidierte Konzessionen enthält und eine Fläche von ca. 45.067 Acres abdeckt, sowie am Western Desert, der die South Ghazalat-Konzession umfasst und eine Fläche von ca. 7.340 Acres in Ägypten abdeckt. Darüber hinaus hält es 27,4% nicht betriebene Arbeitsbeteiligung an CI-40 im Tiefwasser-Baobab-Feld im Block CI-40, vor der Küste von Côte d'Ivoire in Westafrika. Zudem besitzt das Unternehmen Produktions- und Arbeitsanteile an Cardium-Leichtöl- und Mannville-flüssigkeitsreiches Gasvermögen in Harmattan innerhalb des Western Canadian Sedimentary Basin, ca. 80 Kilometer nördlich von Calgary, Alberta; sowie eine 60%-Arbeitsbeteiligung an einem unentwickelten Teil des Blocks P vor der Küste von Äquatorialguinea. VAALCO Energy, Inc. wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?9,27
Marktkapitalisierung ?666.915.904 USDROIC [%] ?-18,75
Enterprise Value ?907.769.132 USDROIC/WACC ?-2,33
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-3,71
KGV [Forward] ?6,43EV/Sales [TTM] ?2,16
KUV [TTM] ?1,91EV/EBITDA [TTM] ?54,19
KBV [TTM] ?1,78PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,98
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-2,22Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?0,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,19Current Ratio - L3 ?0,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,25 USDAusschüttungsquote ?92,59 %
Erwartete Jahresdividende ?0,25 USDErwartete Dividendenrendite ?3,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.985.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-32,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?33.475.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?35.460.000 USD

Kennzahlen von Vaalco Energy Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vaalco Energy Inc einen Umsatz von 359,3 Mio. USD (−25,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −41,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +35,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz359,3 Mio.479,0 Mio.455,1 Mio.354,3 Mio.199,1 Mio.
Brutto Gewinn82,2 Mio.172,5 Mio.186,6 Mio.193,5 Mio.96,8 Mio.
Operativer Gewinn46,6 Mio.136,5 Mio.158,7 Mio.171,3 Mio.79,1 Mio.
Netto Gewinn−41,4 Mio.57,8 Mio.60,4 Mio.51,9 Mio.81,8 Mio.
Brutto Marge22,9 %36,0 %41,0 %54,6 %48,6 %
Operative Marge13,0 %28,5 %34,9 %48,3 %39,7 %
Netto Marge−11,5 %12,1 %13,3 %14,6 %41,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vaalco Energy Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vaalco Energy Inc bei 212,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 255,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −43,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow212,7 Mio.113,7 Mio.223,6 Mio.128,8 Mio.50,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)255,9 Mio.103,0 Mio.97,2 Mio.159,9 Mio.39,1 Mio.
Free Cash Flow−43,2 Mio.10,7 Mio.126,4 Mio.−31,1 Mio.11,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge59,2 %23,7 %49,1 %36,4 %25,2 %
CapEx/Umsatz71,2 %21,5 %21,4 %45,1 %19,6 %
Free Cash Flow Marge−12,0 %2,2 %27,8 %−8,8 %5,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Vaalco Energy Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vaalco Energy Inc Dividenden in Höhe von 26,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Vaalco Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 709,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden26,5 Mio.26,2 Mio.26,8 Mio.9,4 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe709,0 Tsd.6,8 Mio.23,6 Mio.3,8 Mio.1,4 Mio.
Gesamtausschüttung27,2 Mio.33,0 Mio.50,3 Mio.13,2 Mio.1,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–307,9 %39,8 %–12,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Vaalco Energy Inc eine Bilanzsumme von 913,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 443,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme913,2 Mio.955,0 Mio.823,2 Mio.855,6 Mio.263,1 Mio.
Verbindlichkeiten469,7 Mio.453,4 Mio.344,4 Mio.389,5 Mio.118,8 Mio.
Eigenkapital443,5 Mio.501,6 Mio.478,8 Mio.466,1 Mio.144,3 Mio.
Investiertes Kapital513,0 Mio.517,1 Mio.448,5 Mio.518,0 Mio.105,9 Mio.
Eigenkapitalquote48,6 %52,5 %58,2 %54,5 %54,8 %
Vollständige Bilanz von Vaalco Energy Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
W&T Offshore Inc logoW&T Offshore Inc
13,75
626.413.248 USDÖl/Gas (Integriert) USA-11.48
Granite Ridge Resources Inc logoGranite Ridge Resources Inc
57,19
766.340.416 USDÖl/Gas (Integriert) USA-8.16
Vitesse Energy Inc logoVitesse Energy Inc
55,61
772.193.152 USDÖl/Gas (Integriert) USA-909.09
SandRidge Energy Inc logoSandRidge Energy Inc
62,19
545.377.600 USDÖl/Gas (Integriert) USA6.54222.22
1e1000 Natural Resources, Inc. logo1e1000 Natural Resources, Inc.
27,73
275.529.184 USDÖl/Gas (Integriert) USA5.26.99
Civitas Resources Inc logoCivitas Resources Inc
66,1
2.336.025.856 USDÖl/Gas (Integriert) USA3.976.51
Callon Petroleum Company logoCallon Petroleum Company
56,23
2.378.336.768 USDÖl/Gas (Integriert) USA5.785.93
Northern Oil & Gas Inc logoNorthern Oil & Gas Inc
67,88
2.999.357.952 USDÖl/Gas (Integriert) USA-5.57
Talos Energy logoTalos Energy
21,52
3.040.441.088 USDÖl/Gas (Integriert) USA-12
Gulfport Energy Operating Corp logoGulfport Energy Operating Corp
62,73
3.046.033.664 USDÖl/Gas (Integriert) USA6.737.04

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