Vaalco Energy Inc (EGY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,2 US Dollar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 105.191.778 | 7,52 | 5,74 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +80,11 % | – |
| 1 Jahr | +72,44 % | +72,44 % |
| 3 Jahre | +68,72 % | +19,05 % |
| 5 Jahre | +154,98 % | +20,59 % |
| 10 Jahre | +897,64 % | +25,86 % |
| 20 Jahre | −3,48 % | −0,18 % |
Über Vaalco Energy Inc
(automatisch übersetzt)
VAALCO Energy, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, betreibt Erwerb, Exploration, Entwicklung und Förderung von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in Gabun, Ägypten, Äquatorialguinea, Côte d'Ivoire, Äquatorialguinea, Nigeria und Kanada. Es hält 58,8% Anteil am Etame Production Sharing Contract im Zusammenhang mit dem Etame Marin-Block, der eine Fläche von ca. 46.200 Bruttoacres umfasst und vor der Küste der Republik Gabun in Westafrika liegt. Das Unternehmen hält auch 100% Anteil am Eastern Desert, der West Gharib, West Bakr und Northwest Gharib konsolidierte Konzessionen enthält und eine Fläche von ca. 45.067 Acres abdeckt, sowie am Western Desert, der die South Ghazalat-Konzession umfasst und eine Fläche von ca. 7.340 Acres in Ägypten abdeckt. Darüber hinaus hält es 27,4% nicht betriebene Arbeitsbeteiligung an CI-40 im Tiefwasser-Baobab-Feld im Block CI-40, vor der Küste von Côte d'Ivoire in Westafrika. Zudem besitzt das Unternehmen Produktions- und Arbeitsanteile an Cardium-Leichtöl- und Mannville-flüssigkeitsreiches Gasvermögen in Harmattan innerhalb des Western Canadian Sedimentary Basin, ca. 80 Kilometer nördlich von Calgary, Alberta; sowie eine 60%-Arbeitsbeteiligung an einem unentwickelten Teil des Blocks P vor der Küste von Äquatorialguinea. VAALCO Energy, Inc. wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 9,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 666.915.904 USD | ROIC [%] ? | -18,75 |
| Enterprise Value ? | 907.769.132 USD | ROIC/WACC ? | -2,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -3,71 |
| KGV [Forward] ? | 6,43 | EV/Sales [TTM] ? | 2,16 |
| KUV [TTM] ? | 1,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 54,19 |
| KBV [TTM] ? | 1,78 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 0,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,25 USD | Ausschüttungsquote ? | 92,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,25 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.985.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -32,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 33.475.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 35.460.000 USD | ||
Kennzahlen von Vaalco Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vaalco Energy Inc einen Umsatz von 359,3 Mio. USD (−25,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −41,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +35,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 359,3 Mio. | 479,0 Mio. | 455,1 Mio. | 354,3 Mio. | 199,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 82,2 Mio. | 172,5 Mio. | 186,6 Mio. | 193,5 Mio. | 96,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 46,6 Mio. | 136,5 Mio. | 158,7 Mio. | 171,3 Mio. | 79,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −41,4 Mio. | 57,8 Mio. | 60,4 Mio. | 51,9 Mio. | 81,8 Mio. |
| Brutto Marge | 22,9 % | 36,0 % | 41,0 % | 54,6 % | 48,6 % |
| Operative Marge | 13,0 % | 28,5 % | 34,9 % | 48,3 % | 39,7 % |
| Netto Marge | −11,5 % | 12,1 % | 13,3 % | 14,6 % | 41,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vaalco Energy Inc bei 212,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 255,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −43,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 212,7 Mio. | 113,7 Mio. | 223,6 Mio. | 128,8 Mio. | 50,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 255,9 Mio. | 103,0 Mio. | 97,2 Mio. | 159,9 Mio. | 39,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −43,2 Mio. | 10,7 Mio. | 126,4 Mio. | −31,1 Mio. | 11,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 59,2 % | 23,7 % | 49,1 % | 36,4 % | 25,2 % |
| CapEx/Umsatz | 71,2 % | 21,5 % | 21,4 % | 45,1 % | 19,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −12,0 % | 2,2 % | 27,8 % | −8,8 % | 5,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vaalco Energy Inc Dividenden in Höhe von 26,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Vaalco Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 709,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 26,5 Mio. | 26,2 Mio. | 26,8 Mio. | 9,4 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 709,0 Tsd. | 6,8 Mio. | 23,6 Mio. | 3,8 Mio. | 1,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 27,2 Mio. | 33,0 Mio. | 50,3 Mio. | 13,2 Mio. | 1,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 307,9 % | 39,8 % | – | 12,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Vaalco Energy Inc eine Bilanzsumme von 913,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 443,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 913,2 Mio. | 955,0 Mio. | 823,2 Mio. | 855,6 Mio. | 263,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 469,7 Mio. | 453,4 Mio. | 344,4 Mio. | 389,5 Mio. | 118,8 Mio. |
| Eigenkapital | 443,5 Mio. | 501,6 Mio. | 478,8 Mio. | 466,1 Mio. | 144,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 513,0 Mio. | 517,1 Mio. | 448,5 Mio. | 518,0 Mio. | 105,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 48,6 % | 52,5 % | 58,2 % | 54,5 % | 54,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W&T Offshore Inc | 13,75 | 626.413.248 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 11.48 |
![]() | Granite Ridge Resources Inc | 57,19 | 766.340.416 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 8.16 |
![]() | Vitesse Energy Inc | 55,61 | 772.193.152 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 909.09 |
![]() | SandRidge Energy Inc | 62,19 | 545.377.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.54 | 222.22 |
| 1e1000 Natural Resources, Inc. | 27,73 | 275.529.184 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.2 | 6.99 | |
| Civitas Resources Inc | 66,1 | 2.336.025.856 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 3.97 | 6.51 | |
![]() | Callon Petroleum Company | 56,23 | 2.378.336.768 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.78 | 5.93 |
![]() | Northern Oil & Gas Inc | 67,88 | 2.999.357.952 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 5.57 |
![]() | Talos Energy | 21,52 | 3.040.441.088 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 12 |
| Gulfport Energy Operating Corp | 62,73 | 3.046.033.664 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.73 | 7.04 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






