W&T Offshore Inc (WTI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,225 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 150.942.952 | 13,73 | 3,75 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,50 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +149,27 % | – |
| 1 Jahr | +92,66 % | +92,66 % |
| 3 Jahre | +2,42 % | +0,80 % |
| 5 Jahre | +3,42 % | +0,67 % |
| 10 Jahre | +181,48 % | +10,90 % |
| 20 Jahre | −82,60 % | −8,37 % |
Über W&T Offshore Inc
(automatisch übersetzt)
W&T Offshore, Inc., ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent, ist in der Akquisition, Erschließung und Entwicklung von Öl- und Erdgasliegenschaften im Golf von Mexiko tätig. Das Unternehmen verkauft Rohöl, Kondensat, Erdgas, Flüssigkeiten und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen bietet außerdem Bau-, Bohr- und Produktionsaktivitäten an, die erforderlich sind, um Öl und Gas aus seinen natürlichen Lagerstätten zu gewinnen, einschließlich der Akquisition, des Baus, der Installation und der Wartung von Feldsammlungs- und Lagerungssystemen, wie dem Fördern von Öl und Gas, dem Sammeln, Aufbereiten und Feldverarbeiten; und der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, fest, flüssig oder gasförmig, Ölsanden, Ölschiefer, Kohlebänken oder anderen nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen. W&T Offshore, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 0,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 636.979.200 USD | ROIC [%] ? | -437,8 |
| Enterprise Value ? | 829.124.250 USD | ROIC/WACC ? | -35,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,8 |
| KGV [Forward] ? | 11,48 | EV/Sales [TTM] ? | 1,48 |
| KUV [TTM] ? | 1,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,35 |
| KBV [TTM] ? | 62,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,72 | Cash Ratio - L1 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,55 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,09 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,96 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -5,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.120.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.120.000 USD | ||
Kennzahlen von W&T Offshore Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte W&T Offshore Inc einen Umsatz von 501,5 Mio. USD (−4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −150,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −29,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 501,5 Mio. | 525,3 Mio. | 532,7 Mio. | 921,0 Mio. | 558,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 359,3 Mio. | 354,1 Mio. | 391,7 Mio. | 778,7 Mio. | 439,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −52,8 Mio. | −42,2 Mio. | 29,5 Mio. | 454,1 Mio. | 189,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −150,1 Mio. | −87,1 Mio. | 15,6 Mio. | 231,1 Mio. | −41,5 Mio. |
| Brutto Marge | 71,7 % | 67,4 % | 73,5 % | 84,6 % | 78,8 % |
| Operative Marge | −10,5 % | −8,0 % | 5,5 % | 49,3 % | 34,0 % |
| Netto Marge | −29,9 % | −16,6 % | 2,9 % | 25,1 % | −7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von W&T Offshore Inc bei 77,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 49,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 27,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 77,2 Mio. | 59,5 Mio. | 115,3 Mio. | 339,5 Mio. | 133,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 49,5 Mio. | 118,2 Mio. | 81,1 Mio. | 93,2 Mio. | 32,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 27,8 Mio. | −58,6 Mio. | 34,3 Mio. | 246,3 Mio. | 100,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,4 % | 11,3 % | 21,7 % | 36,9 % | 24,0 % |
| CapEx/Umsatz | 9,9 % | 22,5 % | 15,2 % | 10,1 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,5 % | −11,2 % | 6,4 % | 26,7 % | 18,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte W&T Offshore Inc Dividenden in Höhe von 6,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,0 Mio. | 5,9 Mio. | 1,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −16,5 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 6,0 Mio. | 5,9 Mio. | 1,5 Mio. | −16,5 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 21,6 % | – | 4,3 % | −6,7 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies W&T Offshore Inc eine Bilanzsumme von 955,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von −199,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −20,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 955,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | −199,8 Mio. | −52,6 Mio. | 31,2 Mio. | 7,6 Mio. | −247,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 10,4 Mio. | 233,2 Mio. | 281,4 Mio. | 251,9 Mio. | 250,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −20,9 % | −4,8 % | 2,8 % | 0,5 % | −20,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vaalco Energy Inc | 41,69 | 672.175.424 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 6.5 |
 | SandRidge Energy Inc | 62,19 | 545.377.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.54 | 222.22 |
 | Granite Ridge Resources Inc | 57,19 | 766.340.416 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 8.16 |
 | Vitesse Energy Inc | 55,61 | 772.193.152 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 909.09 |
 | 1e1000 Natural Resources, Inc. | 27,73 | 275.529.184 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.2 | 6.99 |
| Civitas Resources Inc | 66,1 | 2.336.025.856 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 3.97 | 6.51 |
 | Callon Petroleum Company | 56,23 | 2.378.336.768 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.78 | 5.93 |
 | Northern Oil & Gas Inc | 67,88 | 2.999.357.952 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 5.57 |
 | Talos Energy | 21,52 | 3.040.441.088 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 12 |
| Gulfport Energy Operating Corp | 62,73 | 3.046.033.664 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.73 | 7.04 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital