W&T Offshore Inc (WTI): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von W&T Offshore Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität −3,25 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast −0,3-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 38 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −23,8 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,85 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv nicht erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,005 × 6,560,03
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,816 × 3,26−2,66
- EBIT / Bilanzsumme −0,066 × 6,72−0,44
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten −0,173 × 1,05−0,18
- Summe (Z″)−3,25
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,009 × 0,920−0,008
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,059 × 0,528−0,031
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,324 × 0,404−0,131
- Umsatzwachstum (SGI) −0,045 × 0,892−0,040
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,013 × 0,115−0,001
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,090 × −0,172−0,016
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,238 × 4,679−1,113
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,083 × −0,327−0,027
- Summe (M-Score)−3,85
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,01 gesunken.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 16,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 37,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 30,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+