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Gulfport Energy Operating Corp (GPOR)

Takani Score ?
62.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
165,21 US Dollar225,78 US Dollar149,18 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
214,769 US Dollar6 1 7 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
17.683.86611,28 5,9

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,42 %–
Seit Jahresbeginn −20,57 %–
1 Jahr −8,73 %−8,73 %
3 Jahre +33,31 %+10,06 %
5 Jahre +101,38 %+15,03 %

Über Gulfport Energy Operating Corp

(automatisch übersetzt)

Gulfport Energy Corporation engagiert sich in Erwerb, Erkundung und Produktion von Erdgas, Rohöl und Flüssiggas in den Vereinigten Staaten. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Becken Appalachia und Anadarko. Die Hauptliegenschaften des Unternehmens befinden sich in Ost-Ohio mit Fokus auf Utica- und Marcellus-Formationen sowie in Zentral-Oklahoma mit Fokus auf SCOOP-, Woodford- und Springer-Formationen. Gulfport Energy Corporation wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?43,45
Marktkapitalisierung ?2.933.930.240 USDROIC [%] ?20,36
Enterprise Value ?3.855.286.208 USDROIC/WACC ?2,48
Bewertung
KGV [TTM] ?6,59EV/FCFF [TTM] ?13,14
KGV [Forward] ?7,18EV/Sales [TTM] ?2,83
KUV [TTM] ?2,15EV/EBITDA [TTM] ?3,93
KBV [TTM] ?1,64PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?1,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,01Cash Ratio - L1 ?0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?0,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?0,68
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?454.181.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?91,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?15,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?454.181.000 USD

Kennzahlen von Gulfport Energy Operating Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gulfport Energy Operating Corp einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+42,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 427,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 32,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.928,6 Mio.1,1 Mrd.2,3 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Gewinn935,1 Mio.532,8 Mio.663,0 Mio.2,0 Mrd.809,4 Mio.
Operativer Gewinn501,4 Mio.−236,8 Mio.974,8 Mio.543,1 Mio.755,7 Mio.
Netto Gewinn427,8 Mio.−261,4 Mio.1,5 Mrd.494,7 Mio.138,2 Mio.
Brutto Marge70,7 %57,4 %63,1 %85,7 %53,9 %
Operative Marge37,9 %−25,5 %92,7 %23,3 %50,3 %
Netto Marge32,3 %−28,1 %139,9 %21,2 %9,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gulfport Energy Operating Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gulfport Energy Operating Corp bei 803,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 527,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 275,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow803,2 Mio.650,0 Mio.723,2 Mio.739,1 Mio.465,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)527,6 Mio.454,1 Mio.537,4 Mio.460,8 Mio.309,4 Mio.
Free Cash Flow275,6 Mio.195,9 Mio.185,8 Mio.278,3 Mio.155,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge60,7 %70,0 %68,8 %31,7 %31,0 %
CapEx/Umsatz39,9 %48,9 %51,1 %19,8 %20,6 %
Free Cash Flow Marge20,8 %21,1 %17,7 %11,9 %10,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gulfport Energy Operating Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gulfport Energy Operating Corp Dividenden in Höhe von 1,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Gulfport Energy Operating Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 322,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,7 Mio.4,2 Mio.4,8 Mio.5,4 Mio.1,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe322,8 Mio.184,5 Mio.149,2 Mio.250,5 Mio.−1,5 Mio.
Gesamtausschüttung324,5 Mio.188,7 Mio.154,0 Mio.255,9 Mio.0
Ausschüttung in % des FCF117,7 %96,3 %82,9 %92,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gulfport Energy Operating Corp eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,0 Mrd.2,9 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.881,1 Mio.607,4 Mio.
Investiertes Kapital2,6 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote60,6 %61,0 %67,5 %34,8 %28,0 %
Vollständige Bilanz von Gulfport Energy Operating Corp

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