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SM Energy Co (SM)

Takani Score ?
63.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
39,58 US Dollar41,56 US Dollar17,029 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
46,222 US Dollar9 2 6 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
237.854.0687,1 4,03

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,05 %–
Seit Jahresbeginn +116,20 %–
1 Jahr +98,16 %+98,16 %
3 Jahre +5,73 %+1,88 %
5 Jahre +27,57 %+4,99 %
10 Jahre +30,67 %+2,71 %
20 Jahre +22,70 %+1,03 %

Über SM Energy Co

(automatisch übersetzt)

SM Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält Arbeitsanteile an Ölförderbohrungen in der Midland Basin, South Texas, Uinta Basin und DJ Basin. Das Unternehmen war ehemals bekannt als St. Mary Land & Exploration Company und änderte seinen Namen zu SM Energy Company im Mai 2010. SM Energy Company wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?26,3
Marktkapitalisierung ?9.409.507.328 USDROIC [%] ?10,05
Enterprise Value ?15.708.958.436 USDROIC/WACC ?1,24
Bewertung
KGV [TTM] ?7,01EV/FCFF [TTM] ?40,64
KGV [Forward] ?4,33EV/Sales [TTM] ?3,05
KUV [TTM] ?1,9EV/EBITDA [TTM] ?4,76
KBV [TTM] ?1,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,54
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,8Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,59Quick Ratio - L2 ?0,6
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,3Current Ratio - L3 ?0,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,82 USDAusschüttungsquote ?14,58 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 USDErwartete Dividendenrendite ?2,25 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?99.352.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?28,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?181.215.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,98 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?280.567.000 USD

Kennzahlen von SM Energy Co

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SM Energy Co einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 648,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.3,3 Mrd.2,6 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn822,0 Mio.1,1 Mrd.986,9 Mio.1,6 Mrd.209,1 Mio.
Netto Gewinn648,0 Mio.770,3 Mio.817,9 Mio.1,1 Mrd.36,2 Mio.
Brutto Marge31,9 %45,9 %47,0 %63,4 %50,7 %
Operative Marge26,1 %40,3 %41,7 %47,2 %8,0 %
Netto Marge20,5 %28,8 %34,6 %33,2 %1,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von SM Energy Co

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SM Energy Co bei 2,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 573,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,4 Mrd.3,4 Mrd.1,1 Mrd.879,9 Mio.678,2 Mio.
Free Cash Flow573,0 Mio.−1,6 Mrd.475,1 Mio.806,5 Mio.481,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge63,8 %66,7 %66,6 %50,4 %44,6 %
CapEx/Umsatz45,6 %127,8 %46,5 %26,3 %26,1 %
Free Cash Flow Marge18,2 %−61,1 %20,1 %24,1 %18,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von SM Energy Co

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SM Energy Co Dividenden in Höhe von 92,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete SM Energy Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 13,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden92,0 Mio.85,0 Mio.71,6 Mio.19,6 Mio.2,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe13,0 Mio.86,1 Mio.228,1 Mio.57,2 Mio.−2,2 Mrd.
Gesamtausschüttung105,0 Mio.171,1 Mio.299,7 Mio.76,8 Mio.−2,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF18,3 %–63,1 %9,5 %−461,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies SM Energy Co eine Bilanzsumme von 9,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme9,3 Mrd.8,6 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.5,2 Mrd.
Verbindlichkeiten4,4 Mrd.4,3 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.3,2 Mrd.
Eigenkapital4,8 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.2,1 Mrd.
Investiertes Kapital7,3 Mrd.7,1 Mrd.4,6 Mrd.4,2 Mrd.3,8 Mrd.
Eigenkapitalquote52,0 %49,4 %56,7 %54,0 %39,4 %
Vollständige Bilanz von SM Energy Co

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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70,95		15.971.154.944 USDÖl/Gas (Integriert) USA12.3111.7
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48,61		5.385.688.576 USDÖl/Gas (Integriert) USA124.454.32
Comstock Resources Inc logoComstock Resources Inc
45,66		4.374.945.792 USDÖl/Gas (Integriert) USA8.1946.95
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62,73		3.046.033.664 USDÖl/Gas (Integriert) USA6.737.04
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67,88		2.999.357.952 USDÖl/Gas (Integriert) USA-5.57
Callon Petroleum Company logoCallon Petroleum Company
56,23		2.378.336.768 USDÖl/Gas (Integriert) USA5.785.93
Civitas Resources Inc logoCivitas Resources Inc
66,1		2.336.025.856 USDÖl/Gas (Integriert) USA3.976.51
Occidental Petroleum Corporation logoOccidental Petroleum Corporation
50,84		62.707.253.248 USDÖl/Gas (Integriert) USA17.8212.42
Pioneer Natural Resources Co logoPioneer Natural Resources Co
84,65		63.003.455.488 USDÖl/Gas (Integriert) USA13.3312.22

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