Occidental Petroleum Corporation (OXY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 70,741 US Dollar | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 999.637.371 | 0,02 | 0,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +55,38 % | – |
| 1 Jahr | +58,37 % | +58,37 % |
| 3 Jahre | +6,97 % | +2,27 % |
| 5 Jahre | +102,00 % | +15,10 % |
| 10 Jahre | +12,39 % | +1,17 % |
| 20 Jahre | +133,15 % | +4,32 % |
Über Occidental Petroleum Corporation
(automatisch übersetzt)
Occidental Petroleum Corporation zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt den Erwerb, die Erschließung und Entwicklung von Öl- und Erdgasbeständen in den Vereinigten Staaten und international. Es ist in den Geschäftsbereichen Oil and Gas sowie Midstream and Marketing tätig. Der Geschäftsbereich Oil and Gas erforscht, entwickelt und produziert Öl und Kondensat, Flüssigerdgas (NGLs) und Erdgas. Dieser Geschäftsbereich optimiert außerdem seine Transport- und Lagerkapazität und investiert in Unternehmen. Der Geschäftsbereich Midstream and Marketing kauft, vermarktet, sammelt, verarbeitet, transportiert und lagert Öl, Kondensat, NGLs, Erdgas, Kohlendioxid und Strom. Occidental Petroleum Corporation wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 23,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 62.837.207.040 USD | ROIC [%] ? | 9,44 |
| Enterprise Value ? | 81.470.252.282 USD | ROIC/WACC ? | 1,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,81 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,71 |
| KGV [Forward] ? | 12,15 | EV/Sales [TTM] ? | 3,41 |
| KUV [TTM] ? | 2,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,74 |
| KBV [TTM] ? | 1,87 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,38 | Current Ratio - L3 ? | 0,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.797.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.655.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,23 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -142.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Occidental Petroleum Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Occidental Petroleum Corporation einen Umsatz von 21,6 Mrd. USD (−1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,6 Mrd. | 22,0 Mrd. | 28,3 Mrd. | 36,3 Mrd. | 26,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,3 Mrd. | 8,0 Mrd. | 9,7 Mrd. | 17,0 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 13,3 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 13,2 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,8 % | 36,4 % | 34,4 % | 47,0 % | 29,3 % |
| Operative Marge | 17,2 % | 21,3 % | 22,9 % | 36,6 % | 18,0 % |
| Netto Marge | 11,0 % | 13,8 % | 16,5 % | 36,5 % | 8,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Occidental Petroleum Corporation bei 10,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,5 Mrd. | 11,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 16,8 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,4 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 12,5 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 48,8 % | 52,0 % | 43,4 % | 46,4 % | 39,5 % |
| CapEx/Umsatz | 29,8 % | 31,9 % | 22,0 % | 12,0 % | 10,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,0 % | 20,1 % | 21,4 % | 34,4 % | 28,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Occidental Petroleum Corporation Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Occidental Petroleum Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 966,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 839,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −966,0 Mio. | 27,0 Mio. | 3,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 8,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 628,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 847,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 15,3 % | 33,3 % | 79,6 % | 34,4 % | 11,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Occidental Petroleum Corporation eine Bilanzsumme von 86,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 36,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 86,2 Mrd. | 85,1 Mrd. | 73,9 Mrd. | 72,6 Mrd. | 75,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 50,2 Mrd. | 51,0 Mrd. | 43,7 Mrd. | 42,5 Mrd. | 54,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 36,0 Mrd. | 34,2 Mrd. | 30,3 Mrd. | 30,1 Mrd. | 20,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 58,0 Mrd. | 59,1 Mrd. | 49,7 Mrd. | 49,9 Mrd. | 48,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,8 % | 40,1 % | 40,9 % | 41,4 % | 27,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pioneer Natural Resources Co | 84,65 | 63.003.455.488 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 13.33 | 12.22 |
 | EOG Resources Inc | 64,62 | 84.407.238.656 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 12.52 | 9.75 |
 | Marathon Oil Corporation | 70,95 | 15.971.154.944 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 12.31 | 11.7 |
 | SM Energy Co | 63,67 | 9.292.957.696 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.93 | 4.45 |
 | Crescent Energy Co | 48,61 | 5.385.688.576 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 124.45 | 4.32 |
 | Comstock Resources Inc | 45,66 | 4.374.945.792 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 8.19 | 46.95 |
 | Gulfport Energy Operating Corp | 62,73 | 3.046.033.664 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.73 | 7.04 |
 | Talos Energy | 21,52 | 3.040.441.088 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 12 |
 | Northern Oil & Gas Inc | 67,88 | 2.999.357.952 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 5.57 |
 | Callon Petroleum Company | 56,23 | 2.378.336.768 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.78 | 5.93 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital