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Talos Energy (TALO)

Takani Score ?
21.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,81 US Dollar18,76 US Dollar9,35 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
21,444 US Dollar6 1 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
166.965.4688,27 3

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,20 %–
Seit Jahresbeginn +61,62 %–
1 Jahr +86,10 %+86,10 %
3 Jahre +14,31 %+4,56 %
5 Jahre +37,32 %+6,55 %
10 Jahre +322,68 %+15,51 %
20 Jahre −53,60 %−3,77 %

Über Talos Energy

(automatisch übersetzt)

Talos Energy Inc., durch seine Tochtergesellschaften, betreibt die Exploration und Förderung von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente: Upstream und Carbon Capture and Sequestration. Es betreibt auch die Exploration und Förderung von Erdgasflüssigkeiten. Talos Energy Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?3,24
Marktkapitalisierung ?2.973.655.040 USDROIC [%] ?-7,74
Enterprise Value ?3.705.541.172 USDROIC/WACC ?-0,66
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?7,25
KGV [Forward] ?12,02EV/Sales [TTM] ?1,87
KUV [TTM] ?1,5EV/EBITDA [TTM] ?4,88
KBV [TTM] ?1,5PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,11
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-2,7Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,57Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,42Current Ratio - L3 ?1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?102.926.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-25,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,46 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?102.926.000 USD

Kennzahlen von Talos Energy

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Talos Energy einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (−9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −496,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −27,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,8 Mrd.2,0 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn51,4 Mio.382,6 Mio.402,3 Mio.925,8 Mio.561,6 Mio.
Operativer Gewinn−105,8 Mio.172,9 Mio.209,8 Mio.736,1 Mio.374,6 Mio.
Netto Gewinn−496,4 Mio.−76,4 Mio.187,3 Mio.381,9 Mio.−183,0 Mio.
Brutto Marge2,9 %19,4 %27,6 %56,0 %45,1 %
Operative Marge−5,9 %8,8 %14,4 %44,6 %30,1 %
Netto Marge−27,9 %−3,9 %12,8 %23,1 %−14,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Talos Energy

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Talos Energy bei 935,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 481,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 453,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow935,8 Mio.962,6 Mio.519,1 Mio.709,7 Mio.411,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)481,9 Mio.508,9 Mio.561,4 Mio.323,2 Mio.293,3 Mio.
Free Cash Flow453,9 Mio.453,7 Mio.−42,4 Mio.386,6 Mio.118,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge52,6 %48,8 %35,6 %43,0 %33,1 %
CapEx/Umsatz27,1 %25,8 %38,5 %19,6 %23,6 %
Free Cash Flow Marge25,5 %23,0 %−2,9 %23,4 %9,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Talos Energy

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Talos Energy keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Talos Energy im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 119,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe119,5 Mio.45,2 Mio.47,5 Mio.4,6 Mio.3,2 Mio.
Gesamtausschüttung119,5 Mio.45,2 Mio.47,5 Mio.4,6 Mio.3,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF26,3 %10,0 %–1,2 %2,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Talos Energy eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,6 Mrd.6,2 Mrd.4,8 Mrd.3,1 Mrd.2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten3,4 Mrd.3,4 Mrd.2,7 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.2,8 Mrd.2,2 Mrd.1,2 Mrd.760,7 Mio.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.3,9 Mrd.3,3 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote39,0 %44,6 %44,7 %38,1 %27,5 %
Vollständige Bilanz von Talos Energy

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Gulfport Energy Operating Corp logoGulfport Energy Operating Corp
62,73		3.046.033.664 USDÖl/Gas (Integriert) USA6.737.04
Northern Oil & Gas Inc logoNorthern Oil & Gas Inc
67,88		2.999.357.952 USDÖl/Gas (Integriert) USA-5.57
Callon Petroleum Company logoCallon Petroleum Company
56,23		2.378.336.768 USDÖl/Gas (Integriert) USA5.785.93
Civitas Resources Inc logoCivitas Resources Inc
66,1		2.336.025.856 USDÖl/Gas (Integriert) USA3.976.51
Comstock Resources Inc logoComstock Resources Inc
45,66		4.374.945.792 USDÖl/Gas (Integriert) USA8.1946.95
Crescent Energy Co logoCrescent Energy Co
48,61		5.385.688.576 USDÖl/Gas (Integriert) USA124.454.32
SM Energy Co logoSM Energy Co
63,67		9.292.957.696 USDÖl/Gas (Integriert) USA6.934.45
Vitesse Energy Inc logoVitesse Energy Inc
55,61		772.193.152 USDÖl/Gas (Integriert) USA-909.09
Granite Ridge Resources Inc logoGranite Ridge Resources Inc
57,19		766.340.416 USDÖl/Gas (Integriert) USA-8.16
Vaalco Energy Inc logoVaalco Energy Inc
41,69		672.175.424 USDÖl/Gas (Integriert) USA-6.5

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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