Petro Rio S.A. (PRIO3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +70,14 % | – |
| 1 Jahr | +95,75 % | +95,75 % |
| 3 Jahre | +47,76 % | +13,90 % |
| 5 Jahre | +200,75 % | +24,64 % |
| 10 Jahre | +21.819,13 % | +71,43 % |
Über Petro Rio S.A.
(automatisch übersetzt)
Prio S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasvorkommen in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen hält 100% Beteiligung am Polvo Field, das eine Fläche von ca. 134 Quadratkilometern umfasst und sich im südlichen Teil des Campos Basin, Rio de Janeiro, befindet; und am Frade Field, das aus ca. 154 Quadratkilometern besteht und im nördlichen Teil des Campos Basin, Rio de Janeiro, liegt. Es hält auch Beteiligungen am Albacora leste Field sowie am Wahoo- und Itaipu-Field, die sich im Camamu Becken, Bundesstaat Bahia, befinden. Zudem importiert, exportiert, raffiniert, verkauft und vertreibt das Unternehmen Öl, Erdgas, Treibstoffe und Öl-Nebenprodukte; und betreibt die Erzeugung, den Verkauf und die Verteilung von Elektrizität, sowie hält Beteiligungen an anderen Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Petro Rio S.A. bekannt und änderte seinen Namen zu Prio S.A. im Mai 2023. Prio S.A. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 26,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 56.787.546.112 BRL | ROIC [%] ? | 10,1 |
| Enterprise Value ? | 78.556.796.271 BRL | ROIC/WACC ? | 0,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,03 | EV/FCFF [TTM] ? | -9,97 |
| KGV [Forward] ? | 5,52 | EV/Sales [TTM] ? | 3,63 |
| KUV [TTM] ? | 2,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,7 |
| KBV [TTM] ? | 1,98 | PEG [Trailing] ? | 0,4 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 13,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,84 | Cash Ratio - L1 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,1 | Quick Ratio - L2 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,5 | Current Ratio - L3 ? | 1,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 924.287.749 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 924.287.749 BRL | ||
Kennzahlen von Petro Rio S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petro Rio S.A. einen Umsatz von 15,6 Mrd. BRL (+8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 14,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +52,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,6 Mrd. | 14,4 Mrd. | 11,9 Mrd. | 6,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,0 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 10,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 19,0 % | 50,7 % | 64,1 % | 66,9 % | 57,2 % |
| Operative Marge | 13,9 % | 47,3 % | 58,2 % | 61,5 % | 48,9 % |
| Netto Marge | 14,4 % | 71,7 % | 43,5 % | 53,9 % | 30,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petro Rio S.A. bei 7,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 17,2 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −9,9 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,3 Mrd. | 9,7 Mrd. | 7,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,2 Mrd. | 14,8 Mrd. | 13,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | −9,9 Mrd. | −5,1 Mrd. | −6,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 871,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 46,9 % | 67,3 % | 60,6 % | 77,4 % | 49,7 % |
| CapEx/Umsatz | 110,3 % | 103,2 % | 111,9 % | 58,6 % | 29,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −63,5 % | −35,8 % | −51,3 % | 18,8 % | 19,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Petro Rio S.A. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Petro Rio S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 442,8 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 60,6 Mio. | 4,4 Mrd. | 666,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 442,8 Mio. | 945,1 Mio. | 530,6 Mio. | 18,6 Mio. | 666,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 442,8 Mio. | 945,1 Mio. | 591,3 Mio. | 4,4 Mrd. | 1,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 366,9 % | 0,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Petro Rio S.A. eine Bilanzsumme von 64,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 25,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 64,2 Mrd. | 55,7 Mrd. | 28,3 Mrd. | 20,3 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 38,4 Mrd. | 29,8 Mrd. | 14,4 Mrd. | 10,4 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,8 Mrd. | 25,9 Mrd. | 13,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 50,8 Mrd. | 42,9 Mrd. | 21,1 Mrd. | 9,5 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,2 % | 46,5 % | 49,0 % | 48,7 % | 54,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3R Petroleum Óleo e Gás S.A | 46,62 | 2.079.614.131,61 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | - | 2.71 |
| Enauta Participações S.A. | 16,81 | 1.118.083.609,395 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | - | 5.86 |
 | Inpex Corp ADR | 63,99 | 28.762.540.032 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 10.43 | 11.95 |
 | Marathon Oil Corporation | 70,95 | 15.971.154.944 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 12.31 | 11.7 |
| Var Energi ASA | 81,69 | 15.738.793.647,636 USD | Öl/Gas (Integriert) | Norwegen | 10.3 | 13.12 |
 | NOVATEK | 69,51 | 44.270.803.200 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 6.88 | 13.51 |
 | Chesapeake Energy Corporation | 71,07 | 10.695.128.064 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 26.88 | 16.13 |
 | Diamondback Energy Inc | 73,66 | 57.522.946.048 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 38.95 | 9.62 |
 | SM Energy Co | 63,67 | 9.292.957.696 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.93 | 4.45 |
 | Occidental Petroleum Corporation | 50,84 | 62.707.253.248 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 17.82 | 12.42 |
Brasilien
Japan
USA
Norwegen
RusslandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital