Diamondback Energy Inc (FANG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 239,448 US Dollar | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 280.019.792 | 3,54 | 2,07 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +39,66 % | – |
| 1 Jahr | +47,19 % | +47,19 % |
| 3 Jahre | +43,96 % | +12,91 % |
| 5 Jahre | +138,00 % | +18,94 % |
| 10 Jahre | +188,87 % | +11,19 % |
Über Diamondback Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erschließt und nutzt unkonventionelle, an Land liegende Öl- und Erdgasreserven im Permian Basin im West Texas, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland Basin; sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware Basin, die beide Teil des Permian Basin im West Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 27,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 57.745.678.336 USD | ROIC [%] ? | 3,47 |
| Enterprise Value ? | 69.410.447.068 USD | ROIC/WACC ? | 0,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 39,28 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,37 |
| KGV [Forward] ? | 9,49 | EV/Sales [TTM] ? | 4,09 |
| KUV [TTM] ? | 3,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 9,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 0,42 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,25 USD | Ausschüttungsquote ? | 27,37 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.954.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 215,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.459.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,91 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.413.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Diamondback Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Diamondback Energy Inc einen Umsatz von 15,0 Mrd. USD (+36,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +39,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,0 Mrd. | 11,0 Mrd. | 8,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,7 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,9 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 35,2 % | 45,1 % | 57,5 % | 70,1 % | 63,3 % |
| Operative Marge | 32,7 % | 39,9 % | 54,8 % | 68,0 % | 59,3 % |
| Netto Marge | 11,1 % | 30,3 % | 37,7 % | 45,8 % | 32,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Diamondback Energy Inc bei 8,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,5 Mrd. | 11,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 5,2 Mrd. | −5,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 58,3 % | 58,2 % | 71,0 % | 66,1 % | 58,5 % |
| CapEx/Umsatz | 23,4 % | 106,9 % | 56,5 % | 36,6 % | 34,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,8 % | −48,8 % | 14,5 % | 29,5 % | 24,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Diamondback Energy Inc Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Diamondback Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,0 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 312,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,0 Mrd. | 959,0 Mio. | 935,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 525,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 837,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 60,5 % | – | 197,3 % | 100,1 % | 50,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Diamondback Energy Inc eine Bilanzsumme von 65,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 37,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 65,1 Mrd. | 65,2 Mrd. | 28,2 Mrd. | 25,5 Mrd. | 21,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 28,1 Mrd. | 27,4 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 37,0 Mrd. | 37,7 Mrd. | 16,6 Mrd. | 15,0 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 51,7 Mrd. | 50,6 Mrd. | 22,8 Mrd. | 21,1 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,8 % | 57,9 % | 59,0 % | 58,8 % | 55,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Chesapeake Energy Corporation | 71,07 | 10.695.128.064 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 26.88 | 16.13 |
 | EOG Resources Inc | 64,62 | 84.407.238.656 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 12.52 | 9.75 |
 | Pioneer Natural Resources Co | 84,65 | 63.003.455.488 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 13.33 | 12.22 |
 | Occidental Petroleum Corporation | 50,84 | 62.707.253.248 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 17.82 | 12.42 |
 | Dorchester Minerals LP | 72,75 | 1.493.360.640 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 17.38 | 20.79 |
| Expand Energy Corporation | 51,66 | 21.904.889.856 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 8.11 | 9.97 |
 | APA Corporation | 64,21 | 17.794.353.152 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.74 | 8.89 |
 | Marathon Oil Corporation | 70,95 | 15.971.154.944 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 12.31 | 11.7 |
 | SM Energy Co | 63,67 | 9.292.957.696 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 6.93 | 4.45 |
 | Chord Energy Corp | 52,59 | 8.385.730.560 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.32 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital