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APA Corporation (APA)

Takani Score ?
64.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
51,51 US Dollar52,39 US Dollar21,029 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
49 US Dollar8 2 15 0 3
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
350.351.5108,78 4

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,78 %–
Seit Jahresbeginn +116,61 %–
1 Jahr +135,06 %+135,06 %
3 Jahre +43,79 %+12,87 %
5 Jahre +129,28 %+18,05 %
10 Jahre +9,52 %+0,91 %
20 Jahre +10,48 %+0,50 %

Über APA Corporation

(automatisch übersetzt)

APA Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, erkundet, entwickelt und produziert Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen betreibt Öl- und Gasaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Ägypten und der Nordsee. Es betreibt auch Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Suriname und hält außerdem Beteiligungen an Projekten mit Standorten in Uruguay und international. APA Corporation wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Produktion & Exploration)Operative Marge [%] ?41,11
Marktkapitalisierung ?17.906.466.816 USDROIC [%] ?20,34
Enterprise Value ?21.231.353.192 USDROIC/WACC ?2,47
Bewertung
KGV [TTM] ?10,81EV/FCFF [TTM] ?9,31
KGV [Forward] ?8,74EV/Sales [TTM] ?2,41
KUV [TTM] ?2,09EV/EBITDA [TTM] ?3,84
KBV [TTM] ?2,53PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,25
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,04Cash Ratio - L1 ?0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,79Quick Ratio - L2 ?0,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?0,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1 USDAusschüttungsquote ?19,57 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?1,97 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?230.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?34,94 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?356.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?586.000.000 USD

Kennzahlen von APA Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte APA Corporation einen Umsatz von 8,9 Mrd. USD (−8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,9 Mrd.9,7 Mrd.8,3 Mrd.11,1 Mrd.8,0 Mrd.
Brutto Gewinn3,3 Mrd.4,3 Mrd.4,2 Mrd.6,3 Mrd.3,5 Mrd.
Operativer Gewinn2,8 Mrd.3,2 Mrd.3,4 Mrd.5,1 Mrd.2,7 Mrd.
Netto Gewinn1,4 Mrd.804,0 Mio.2,9 Mrd.3,7 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Marge37,3 %44,2 %51,1 %56,5 %44,3 %
Operative Marge30,8 %32,9 %40,6 %45,9 %33,7 %
Netto Marge16,1 %8,3 %34,5 %33,2 %14,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von APA Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von APA Corporation bei 4,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,5 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.4,9 Mrd.3,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,8 Mrd.2,9 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow1,8 Mrd.769,0 Mio.772,0 Mio.2,5 Mrd.2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge51,0 %37,2 %37,8 %44,6 %43,8 %
CapEx/Umsatz31,0 %29,3 %28,5 %21,7 %13,9 %
Free Cash Flow Marge19,9 %7,9 %9,3 %23,0 %29,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von APA Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte APA Corporation Dividenden in Höhe von 360,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete APA Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 280,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden360,0 Mio.353,0 Mio.308,0 Mio.218,0 Mio.98,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe280,0 Mio.246,0 Mio.329,0 Mio.1,4 Mrd.847,0 Mio.
Gesamtausschüttung640,0 Mio.599,0 Mio.637,0 Mio.1,6 Mrd.945,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF36,0 %77,9 %82,5 %64,5 %39,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies APA Corporation eine Bilanzsumme von 18,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme18,1 Mrd.18,3 Mrd.14,2 Mrd.12,2 Mrd.12,4 Mrd.
Verbindlichkeiten12,0 Mrd.13,0 Mrd.11,6 Mrd.11,8 Mrd.14,0 Mrd.
Eigenkapital6,1 Mrd.5,3 Mrd.2,7 Mrd.423,0 Mio.−1,6 Mrd.
Investiertes Kapital10,4 Mrd.10,8 Mrd.7,9 Mrd.5,8 Mrd.5,7 Mrd.
Eigenkapitalquote33,7 %28,8 %18,7 %3,5 %−12,8 %
Vollständige Bilanz von APA Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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51,66		21.904.889.856 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA8.119.97
Chord Energy Corp logoChord Energy Corp
52,59		8.385.730.560 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA10.32-
HighPeak Energy, Inc logoHighPeak Energy, Inc
44,72		1.351.780.352 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA-10.6
Texas Pacific Land Corporation logoTexas Pacific Land Corporation
82,14		22.791.303.168 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA42.1537.74
Permian Resources Corporation logoPermian Resources Corporation
64,71		21.324.201.984 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA16.539.44
EQT Corporation logoEQT Corporation
60,28		35.199.668.224 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA13.0615.11
Ovintiv Inc logoOvintiv Inc
48,93		19.674.556.416 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA20.218.25
Devon Energy Corporation logoDevon Energy Corporation
55,37		56.353.001.472 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA11.169.47
Diamondback Energy Inc logoDiamondback Energy Inc
73,66		57.522.946.048 USDÖl/Gas (Integriert) USA38.959.62
Range Resources Corp logoRange Resources Corp
51,18		13.173.704.704 USDÖl/Gas (Produktion & Exploration) USA14.811.67

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