Expand Energy Corporation (EXE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 123,333 US Dollar | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 239.228.849 | 4,23 | 2,97 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,61 % | – |
| 1 Jahr | −7,90 % | −7,90 % |
| 3 Jahre | +14,71 % | +4,68 % |
| 5 Jahre | +79,15 % | +12,37 % |
Über Expand Energy Corporation
(automatisch übersetzt)
Expand Energy Corporation betreibt als unabhängiges Erdgasförderungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in Akquise, Exploration und Entwicklung von Grundstücken tätig, um Öl, Erdgas und Flüssigerdgas zu fördern. Es hält Beteiligungen an den Marcellus-Shale im nördlichen Appalachian-Becken in Pennsylvania; an den Marcellus- und Utica-Shales in Ohio und West Virginia; sowie an den Haynesville- und Bossier-Shales in Louisiana und Texas. Expand Energy Corporation war vormals bekannt als Chesapeake Energy Corporation und hat im Oktober 2024 seinen Namen in Expand Energy Corporation geändert. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Spring, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 24,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.906.186.240 USD | ROIC [%] ? | 12,14 |
| Enterprise Value ? | 25.712.312.223 USD | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,16 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,86 |
| KGV [Forward] ? | 10,03 | EV/Sales [TTM] ? | 1,89 |
| KUV [TTM] ? | 1,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,01 |
| KBV [TTM] ? | 1,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,87 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,71 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,27 | Quick Ratio - L2 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 1,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 900.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,6 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 548.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.448.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Expand Energy Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Expand Energy Corporation einen Umsatz von 11,6 Mrd. USD (+176,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,6 Mrd. | 4,2 Mrd. | 7,8 Mrd. | 11,4 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 8,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | −803,0 Mio. | 3,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | −714,0 Mio. | 2,4 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 46,5 % | 27,0 % | 64,8 % | 71,3 % | 33,1 % |
| Operative Marge | 17,5 % | −19,0 % | 40,4 % | 33,0 % | 31,8 % |
| Netto Marge | 15,6 % | −16,9 % | 31,1 % | 43,1 % | 86,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Expand Energy Corporation bei 4,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 735,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,8 Mrd. | 8,0 Mio. | 551,0 Mio. | 2,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 39,3 % | 37,1 % | 30,6 % | 36,0 % | 24,5 % |
| CapEx/Umsatz | 23,5 % | 36,9 % | 23,5 % | 15,9 % | 10,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 0,2 % | 7,1 % | 20,1 % | 14,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Expand Energy Corporation Dividenden in Höhe von 765,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Expand Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 765,0 Mio. | 388,0 Mio. | 487,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 119,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 100,0 Mio. | 0 | 355,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 865,0 Mio. | 388,0 Mio. | 842,0 Mio. | 2,3 Mrd. | 119,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,0 % | 4.850,0 % | 152,8 % | 99,3 % | 11,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Expand Energy Corporation eine Bilanzsumme von 28,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 18,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 28,3 Mrd. | 27,9 Mrd. | 14,4 Mrd. | 15,5 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,7 Mrd. | 10,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,6 Mrd. | 17,6 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,1 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 22,7 Mrd. | 23,0 Mrd. | 11,1 Mrd. | 12,2 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 65,7 % | 63,0 % | 74,6 % | 59,0 % | 51,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | APA Corporation | 64,21 | 17.794.353.152 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.74 | 8.89 |
 | Chord Energy Corp | 52,59 | 8.385.730.560 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.32 | - |
 | HighPeak Energy, Inc | 44,72 | 1.351.780.352 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | - | 10.6 |
 | EQT Corporation | 60,28 | 35.199.668.224 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 13.06 | 15.11 |
 | Texas Pacific Land Corporation | 82,14 | 22.791.303.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 42.15 | 37.74 |
 | Devon Energy Corporation | 55,37 | 56.353.001.472 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.16 | 9.47 |
 | Permian Resources Corporation | 64,71 | 21.324.201.984 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 16.53 | 9.44 |
 | Diamondback Energy Inc | 73,66 | 57.522.946.048 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 38.95 | 9.62 |
 | Ovintiv Inc | 48,93 | 19.674.556.416 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 20.21 | 8.25 |
 | Range Resources Corp | 51,18 | 13.173.704.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 14.8 | 11.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital