Ruchi Soya Industries Limited (RUCHI)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 12.09.2022. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (12.09.2022) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.388,65 Rupie (Indien) | 0 Rupie (Indien) | 0 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 361.919.008 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +62,87 % | – |
| 1 Jahr | +32,97 % | +32,97 % |
| 3 Jahre | +26.350,48 % | +541,92 % |
| 5 Jahre | +5.662,03 % | +124,97 % |
| 10 Jahre | +1.586,28 % | +32,65 % |
| 20 Jahre | +3.663,28 % | +19,89 % |
Über Ruchi Soya Industries Limited
(automatisch übersetzt)
Patanjali Foods Limited beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Ölsaaten und der Raffinierung von Rohöl für den Verzehr in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Saatgutextraktion, Vanaspati, Öle, Lebensmittelprodukte, Windenergieerzeugung und Sonstige tätig. Es bietet verschiedene Arten von Saatgutextraktionen, Vanaspati, Backfette und Brotaufstriche, rohe und raffinierte Öle, texturiertes Sojaprotein und Sojamehl, Saatgut, Seifen, frische Fruchtbündel, Körperpflegemittel und Rizinussamen, Weizenmehl und Honig, Kaffee und Setzlingsprodukte sowie Ölmehle und andere Mehrwertprodukte wie Oleochemikalien und Sojaprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Nutrela, Mahakosh, Sunrich, Ruchi Star und Ruchi Gold an. Das Unternehmen erzeugt auch Strom aus Windkraftanlagen. Außerdem exportiert es Ölsaatenmehle/entölte Kuchen in 38 Länder. Das Unternehmen war früher als Ruchi Soya Industries Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Patanjali Foods Limited. Patanjali Foods Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indore, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 5,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 381.715.972.096 INR | ROIC [%] ? | 0 |
| Enterprise Value ? | 391.781.582.627 INR | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 37,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 34,38 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,62 |
| KUV [TTM] ? | 1,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 25,02 |
| KBV [TTM] ? | 6,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,03 | Cash Ratio - L1 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,6 | Quick Ratio - L2 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 2,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5 INR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -12.973.247.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -148,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 337.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -3,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -12.972.910.000 INR | ||
Kennzahlen von Ruchi Soya Industries Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2022 erzielte Ruchi Soya Industries Limited einen Umsatz von 242,1 Mrd. INR (+49,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,1 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2017 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 242,1 Mrd. | 161,7 Mrd. | 130,9 Mrd. | 127,3 Mrd. | 120,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 30,4 Mrd. | 15,7 Mrd. | 10,5 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 13,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | −44,8 Mio. | −51,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,1 Mrd. | 6,8 Mrd. | 76,7 Mrd. | −102,9 Mio. | −56,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 12,5 % | 9,7 % | 8,0 % | 6,8 % | 7,3 % |
| Operative Marge | 5,6 % | 5,8 % | 2,3 % | 0,0 % | −43,2 % |
| Netto Marge | 3,3 % | 4,2 % | 58,6 % | −0,1 % | −47,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2022 lag der operative Cashflow von Ruchi Soya Industries Limited bei 7,2 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 404,3 Mio. INR und der Free Cashflow bei 6,8 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | −609,3 Mio. | 2,3 Mrd. | −11,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 404,3 Mio. | 213,4 Mio. | 193,0 Mio. | 140,1 Mio. | 103,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 6,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | −802,3 Mio. | 2,1 Mrd. | −12,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,0 % | 1,5 % | −0,5 % | 1,8 % | −9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | 1,4 % | −0,6 % | 1,7 % | −10,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2022 zahlte Ruchi Soya Industries Limited Dividenden in Höhe von 323,0 Tsd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Ruchi Soya Industries Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2022 netto 13,0 Mrd. INR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 323,0 Tsd. | 577,0 Tsd. | 491,0 Tsd. | 491,0 Tsd. | 491,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −13,0 Mrd. | 0 | −6,5 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | −13,0 Mrd. | 577,0 Tsd. | −6,5 Mrd. | 491,0 Tsd. | 491,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | −189,7 % | 0,0 % | – | 0,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.03.2022 wies Ruchi Soya Industries Limited eine Bilanzsumme von 114,8 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 61,7 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 114,8 Mrd. | 90,1 Mrd. | 78,7 Mrd. | 82,7 Mrd. | 79,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 53,1 Mrd. | 49,5 Mrd. | 45,0 Mrd. | 129,9 Mrd. | 126,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 61,7 Mrd. | 40,6 Mrd. | 33,7 Mrd. | −47,2 Mrd. | −47,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 78,0 Mrd. | 76,6 Mrd. | 68,2 Mrd. | 39,7 Mrd. | 33,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,8 % | 45,1 % | 42,8 % | −57,1 % | −59,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | LT Foods Limited | 59,42 | 2.050.522.008,781 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 29.21 | - |
| Bombay Burmah Trading Corporation Limited | 62,6 | 1.688.793.559,859 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 12.64 | - |
 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 68,21 | 12.830.572.544 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 83.1 | 47.62 |
 | CCL Products (India) Limited | 50,51 | 1.388.176.818,176 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 38.19 | 28.25 |
 | Britannia Industries Limited | 86,13 | 16.498.987.368,448 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 64.33 | 49.26 |
| Avanti Feeds Limited | 53,81 | 1.205.034.221,568 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 19.41 | - |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 58,37 | 1.088.983.583,949 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 64.18 | - |
| KRBL Limited | 36,05 | 1.058.863.382,528 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 19.17 | - |
 | Nestle India Limited | 70,47 | 27.536.671.847,219 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 74.14 | 70.42 |
| Adani Wilmar Ltd | 38,39 | 4.161.242.608,435 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 31.22 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital