Runway Growth Finance Corp (RWAY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,036 US Dollar | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 41.909.904 | 10,27 | 12,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,77 % | – |
| 1 Jahr | −20,37 % | −20,37 % |
| 3 Jahre | −11,35 % | −3,94 % |
| 5 Jahre | +2,17 % | +0,43 % |
Über Runway Growth Finance Corp
(automatisch übersetzt)
Runway Growth Finance Corp. ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen für Unternehmen in der Spätphase und Wachstumsunternehmen spezialisiert hat. Sie investiert vorzugsweise in Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Informationsdienste, Unternehmensdienstleistungen und ausgewählte Verbraucherdienstleistungen und -produkte tätig sind. Er investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen elektronische Geräte und Instrumente, Systemsoftware, Hardware, Speichergeräte und Peripheriegeräte sowie spezialisierte Verbraucherdienstleistungen, Anwendungssoftware, Gesundheitstechnologie, Internetsoftware und -dienstleistungen, Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen, Internet-Einzelhandel, Personalwesen und Arbeitsvermittlung, Biotechnologie, Gesundheitsausrüstung und Bildungsdienstleistungen tätig sind. Das Unternehmen investiert in vorrangig besicherte Darlehen zwischen 10 und 75 Mio. USD.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 49,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 271.995.264 USD | ROIC [%] ? | 4,15 |
| Enterprise Value ? | 955.012.288 USD | ROIC/WACC ? | 0,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,04 | EV/FCFF [TTM] ? | -21,47 |
| KGV [Forward] ? | 4,88 | EV/Sales [TTM] ? | 42,76 |
| KUV [TTM] ? | 2,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,54 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,8 | Cash Ratio - L1 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,93 | Quick Ratio - L2 ? | 1,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,65 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,32 USD | Ausschüttungsquote ? | 89,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 20,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.805.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 730,16 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 50.870.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 56.675.000 USD | ||
Kennzahlen von Runway Growth Finance Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Runway Growth Finance Corp einen Umsatz von 140,2 Mio. USD (+12,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 140,2 Mio. | 124,2 Mio. | 94,5 Mio. | 55,1 Mio. | 51,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 110,0 Mio. | 85,9 Mio. | 55,9 Mio. | 41,4 Mio. | 51,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 76,7 Mio. | 73,6 Mio. | 44,3 Mio. | 32,3 Mio. | 45,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 34,0 Mio. | 73,6 Mio. | 44,3 Mio. | 32,3 Mio. | 45,6 Mio. |
| Brutto Marge | 78,5 % | 69,1 % | 59,1 % | 75,1 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 54,7 % | 59,3 % | 46,9 % | 58,5 % | 88,2 % |
| Netto Marge | 24,3 % | 59,3 % | 46,9 % | 58,5 % | 88,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Runway Growth Finance Corp bei 186,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 186,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 186,3 Mio. | 50,5 Mio. | 112,4 Mio. | −359,8 Mio. | −61,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 186,3 Mio. | 50,5 Mio. | 112,4 Mio. | −359,8 Mio. | −61,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 132,9 % | 40,6 % | 119,0 % | −652,6 % | −118,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 132,9 % | 40,6 % | 119,0 % | −652,6 % | −118,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Runway Growth Finance Corp Dividenden in Höhe von 51,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Runway Growth Finance Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 12,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 51,4 Mio. | 69,9 Mio. | 73,3 Mio. | 51,6 Mio. | 17,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,5 Mio. | 36,0 Mio. | 1,5 Mio. | 10,8 Mio. | 210,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 63,9 Mio. | 105,8 Mio. | 74,8 Mio. | 62,4 Mio. | 227,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,3 % | 209,6 % | 66,6 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Runway Growth Finance Corp eine Bilanzsumme von 960,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 485,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 960,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 738,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 475,1 Mio. | 576,5 Mio. | 532,1 Mio. | 565,7 Mio. | 132,2 Mio. |
| Eigenkapital | 485,0 Mio. | 514,9 Mio. | 547,1 Mio. | 576,1 Mio. | 606,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 916,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 4,3 Mio. | 25,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 50,5 % | 47,2 % | 50,7 % | 50,5 % | 82,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Horizon Technology Finance | 35,34 | 262.102.592 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.48 | 5.04 |
| Crescent Capital BDC Inc | 39,11 | 327.928.960 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.31 |
| Alvarium Tiedemann Holdings Inc. | 20,33 | 385.180.256 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
 | Diamond Hill Investment Group Inc | 34,46 | 473.290.400 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 9.78 | 21.83 |
 | New Mountain Finance Corporation | 32,91 | 647.943.424 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.31 |
 | Hennessy Ad | 49,42 | 77.601.504 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 9.26 | 5.12 |
| Great Elm Group Inc | 49,51 | 68.044.712 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 42.74 |
 | Beneficient Class A Common Stock | 27,5 | 45.349.196 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.93 |
 | Safeguard Scientifics, Inc. Common Stock | 37,83 | 7.541.898 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
 | Stepstone Group Inc | 42,17 | 5.413.779.968 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 17.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital